公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为7839.86万美元，较2020年12月31日的7106.66万美元增长10.32%[16] - 2021年前三季度，公司实现营收2994.17万美元，较2020年同期的2317.13万美元增长29.22%[18] - 2021年前三季度，公司净利润为543.28万美元，较2020年同期的73.16万美元增长642.60%[18] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5837.16万美元，较2020年12月31日的5006.87万美元增长16.58%[16] - 2021年前三季度，公司毛利润为2280.02万美元，较2020年同期的1713.50万美元增长33.06%[18] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为84.27万美元，较2020年12月31日的65.71万美元增长28.24%[16] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通股数为1234.07万股，较2020年12月31日的1230.84万股增长0.26%[16] - 2021年前三季度，公司销售及营销费用为743.46万美元，较2020年同期的709.02万美元增长4.86%[18] - 2021年前三季度，公司研发费用为141.02万美元，较2020年同期的138.98万美元增长1.46%[18] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为6789.14万美元，较2020年12月31日的6138.46万美元增长10.60%[16] - 九个月内，公司2021年净收入为5432804美元，2020年为731587美元[28] - 2021年九个月经营活动提供的净现金为7892113美元，2020年为3321428美元[28] - 2021年九个月投资活动提供的净现金为388463美元，2020年使用的净现金为53564美元[28] - 2021年九个月融资活动提供的净现金为22268美元，2020年为799974美元[28] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为58371572美元，2020年为47549619美元[28] - 2021年前九个月总营收为29941721美元，2020年为23171329美元[42] - 2021年9月30日合同负债总额为4353098美元，2020年12月31日为4254672美元[43] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司资本化合同成本分别为360920美元和384367美元[45] - 2021年前三季度净利润为5432804美元，2020年同期为731587美元；2021年第三季度净利润为2576261美元，2020年同期为1074646美元[47] - 2021年9月30日库存总计4433389美元，2020年12月31日为3933987美元[48] - 2021年9月30日财产和设备总计2110377美元，2020年12月31日为2120148美元；2021年前三季度折旧费用为396278美元，2020年同期为382766美元；2021年第三季度折旧费用为131541美元，2020年同期为128513美元[49] - 2021年9月30日无形资产总计1054641美元，2020年12月31日为960885美元；2021年前三季度摊销费用为76478美元，2020年同期为68489美元；2021年第三季度摊销费用为25256美元，2020年同期为22999美元[51] - 2021年9月30日美国公司债券公允价值为945066美元，成本为926387美元；2020年12月31日公允价值为1909368美元，成本为1863382美元[53] - 2021年前三季度基于股票的总薪酬为1067589美元，2020年同期为3644115美元；2021年第三季度为361836美元，2020年同期为416525美元[58] - 2021年前三季度所得税费用拨备为1289988美元，有效税率为19.2%；2021年第三季度为517767美元，有效税率为16.7%[60] - 2020年前三季度所得税收益拨备为 - 2012998美元，有效税率为157.1%；2020年第三季度为 - 280536美元，有效税率为 - 35.3%[61] - 截至2021年9月30日，未确认与未归属限制性股票单位相关的薪酬成本为2449679美元，预计在2.5年加权平均期内确认；与未归属绩效型限制性股票单位相关的为200926美元，预计在2.2年加权平均期内确认[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未识别或计提任何不确定的税务头寸[62] - 2021年和2020年第三季度及前九个月的经营租赁成本分别为119,928美元和102,399美元、347,643美元和307,195美元[66] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债到期情况显示，总租赁付款额3,165,864美元，租赁负债现值2,548,702美元[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司采购订单总额分别为5,612,633美元和3,089,103美元[68] - 2021年第三季度，公司收入增加320万美元，即41.7%，达到1090万美元，去年同期为770万美元[77] - 2021年第三季度所得税前收入为310万美元，去年同期为80万美元；净利润为260万美元，摊薄后每股0.20美元，去年同期为110万美元，每股0.09美元[77] - 2021年第三季度，公司收入成本占比22.9%，毛利润占比77.1%，总运营费用占比48.8%，净利润占比23.6% [86] - 2021年第三季度美国销售收入增长220万美元，即34.2%，达到870万美元；国际销售收入增长100万美元，即80.8%，达到220万美元[89] - 截至2021年9月30日的三个月，设备销售收入增长270万美元，即61.1%，达到710万美元；同期一次性用品、服务及其他销售收入增长50万美元，即17.3%，达到330万美元[90][92] - 截至2021年9月30日的九个月，收入增长670万美元，即29.2%，达到2990万美元；美国销售收入增长660万美元，即37.6%，达到2400万美元；国际销售收入增长20万美元，即3.6%，达到590万美元[93][94] - 2021年第三季度成本收入增长50万美元，即27.8%，达到250万美元；毛利润增长270万美元，即46.4%，达到840万美元，毛利率为77.1% [98] - 截至2021年9月30日的九个月，成本收入增长110万美元，即18.3%，达到710万美元；毛利润增长570万美元，即33.1%，达到2280万美元，毛利率为76.1% [99] - 2021年第三季度，一般及行政费用增加10万美元，即2.5%，达到230万美元；销售及营销费用增加30万美元，即13.3%，达到260万美元[101][103] - 截至2021年9月30日的九个月，一般及行政费用减少290万美元，即28.0%，降至720万美元；销售及营销费用增加30万美元，即4.9%，达到740万美元[102][104] - 截至2021年9月30日，公司有现金及投资5930万美元，股东权益6790万美元，营运资金6530万美元；2020年12月31日，现金及投资为5200万美元，股东权益为6140万美元，营运资金为5880万美元[113] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动提供的现金增加460万美元，达到790万美元；投资活动提供的现金增加50万美元，达到40万美元；融资活动提供的现金减少80万美元，降至约2.2万美元[115][116][117] 公司业务线相关情况 - 公司运营一个可报告的细分市场，即开发、制造和销售MRI兼容医疗设备等[32] - 公司产品需获得美国食品药品监督管理局和国际监管机构的批准，否则会对业务产生重大不利影响[34] - 2021年第三季度和前九个月，美国市场收入分别为8,676,488美元和23,992,474美元，国际市场收入分别为2,230,814美元和5,949,247美元[87] - 2021年第三季度，MRI兼容IV输液泵系统和患者生命体征监测系统设备收入分别为3,369,068美元和3,779,442美元[88] - 公司与美国医疗供应采购组织合作，需支付产品销售额3%的费用[75] 公司风险及其他情况 - 若美元相对日元统一升值或贬值10%，公司2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月净收入将相应有非重大增减[123] - 截至2021年9月30日，公司持有的公司债券为0.9百万美元，均在1年内到期[124] - 若市场利率较2021年9月30日水平变动100个基点，公司投资公允价值的相应变动预计为非重大[124] - 公司管理层评估截至2021年9月30日披露控制与程序设计和运行有效[126][128] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[129] - 公司认为目前已知法律事项的解决不会对经营成果或财务状况产生重大影响[131] - 公司经营环境存在诸多风险，但自2020年12月31日财年结束后风险因素无重大变化[132] - 公司未进行未注册股权证券的销售及收益使用[133] - 公司不存在高级证券违约情况[134] - 公司无需进行矿山安全披露[135] 公司租赁情况 - 公司有一份重大租赁合约，每月基本租金34,133美元，续租后租期至2024年，若行使剩余五年选择权，截至2021年9月30日剩余租期7.7年[65]