资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为26.07597亿美元，较2022年6月30日的24.55564亿美元有所增长[10] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行数量为1.04060645亿股，较2022年6月30日的1.03921724亿股有所增加[10] - 2023年3月31日应收账款净额为238,364千美元，2022年6月30日为348,072千美元[39] - 2023年3月31日库存股有31,194股，剩余可回购3,796股，总成本为1,832,118千美元[26] - 2023年3月31日无形资产累计摊销为1,114,890千美元，2022年6月30日为1,030,800千美元[24] - 2023年3月31日和2022年6月30日，资本化成本分别为417,407美元和380,095美元；2023年和2022年第一季度，递延合同成本摊销分别为37,381美元和31,444美元；前九个月分别为114,222美元和99,441美元[45] - 2023年3月31日和2022年6月30日，金融资产中存单的公允价值分别为2,213美元和1,212美元；金融负债中循环信贷额度分别为375,000美元和115,000美元[49] - 2023年3月31日和2022年6月30日，公司的经营租赁资产分别为40,867美元和46,869美元，融资租赁资产分别为1美元和65美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为71个月和76个月，加权平均折现率分别为2.59%和2.58%；融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为1个月和9个月，加权平均折现率分别为1.68%和2.29%[57] - 截至2023年3月31日，修订并重述的信贷安排下未偿还金额为375,000美元；2022年6月30日，先前信贷安排下未偿还余额为115,000美元[61][62] 营收情况 - 2023年第一季度，公司营收为5.08552亿美元，较2022年同期的4.7826亿美元增长6.33%[12] - 2023年前九个月，公司营收为15.43069亿美元，较2022年同期的14.60212亿美元增长5.67%[12] - 2023年前九个月总营收为1,543,069千美元，2022年同期为1,460,212千美元[37] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认收入83,179美元和92,147美元；2023年和2022年前九个月，分别确认收入215,263美元和225,424美元[41] - 截至2023年3月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计5,884,965美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[43] - 2023年第一季度总营收为508,552美元，2022年同期为478,260美元，同比增长6.33%[94] - 2023年前九个月总营收为1,543,069美元，2022年同期为1,460,212美元，同比增长5.67%[96] 利润情况 - 2023年第一季度，公司净利润为8154.9万美元，较2022年同期的8470.7万美元有所下降[12] - 2023年前九个月，公司净利润为2.68873亿美元，较2022年同期的2.8249亿美元有所下降[12] - 2023年前九个月净收入为268,873千美元，2022年同期为282,490千美元[17] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，净利润分别为81549美元和84707美元；九个月分别为268873美元和282490美元[77] - 2023年第一季度运营收入为108,390美元，2022年同期为111,589美元，同比下降2.87%[94] - 2023年前九个月运营收入为356,490美元，2022年同期为370,847美元，同比下降3.87%[96] - 2023年第一季度所得税前收入为106,115美元，2022年同期为110,901美元，同比下降4.32%[94] - 2023年前九个月所得税前收入为350,624美元，2022年同期为369,476美元，同比下降5.10%[96] 研发费用 - 2023年第一季度，公司研发费用为3462.5万美元，较2022年同期的3072.5万美元增长12.69%[12] - 2023年前九个月，公司研发费用为1.04179亿美元，较2022年同期的8739.4万美元增长19.21%[12] - 2023年前三个月研发费用为34,625美元，2022年同期为30,725美元，同比增长12.69%[94] - 2023年前九个月研发费用为104,179美元，2022年同期为87,394美元，同比增长19.20%[96] 股息情况 - 2023年第一季度，公司每股股息为0.52美元，较2022年同期的0.49美元有所增长[15] - 2023年前九个月，公司每股股息为1.50美元，较2022年同期的1.41美元有所增长[15] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为207,031千美元，2022年同期为301,397千美元[17] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金为 - 355,561千美元，2022年同期为 - 145,024千美元[17] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金为126,295千美元，2022年同期为 - 167,568千美元[17] 服务对象 - 公司为约7,700家金融机构和企业实体提供服务[19] 会计准则 - 公司计划于2023年7月1日采用ASU No. 2021 - 08会计准则[34] 租赁成本 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁成本分别为2,903美元和3,182美元，融资租赁成本分别为15美元和25美元；前九个月经营租赁成本分别为8,991美元和9,942美元，融资租赁成本分别为56美元和80美元[54][55] 利息与税收 - 2023年和2022年前九个月，公司支付利息分别为6,871美元和1,235美元[64] - 2023年第一季度和前九个月，有效税率分别为23.2%和23.3%，低于2022年同期的23.6%和23.5%；2023年和2022年前九个月，公司支付所得税净额分别为103,251美元和44,245美元[65][66][67] - 公司预计在2023年3月31日起的十二个月内，因时效法规到期和审查结束，未确认的税收优惠余额将减少1500 - 3500美元[69] 薪酬成本 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司运营收入中分别包含6915美元和6276美元的基于股票的薪酬成本；九个月分别包含21459美元和19303美元[70] 股权情况 - 截至2023年3月31日，股票期权方面，流通股数量为12股，加权平均行使价格为87.27美元，内在价值为741美元，当前可行使期权的加权平均剩余合同期限为3.25年[72] - 截至2023年3月31日，受限股票单位奖励方面，未归属的单位数量为309个，加权平均授予日公允价值为189.92美元，内在价值为46546美元，还有26880美元的薪酬费用待确认，将在1.24年的加权平均期间内确认[73][75] 收购情况 - 2022年8月31日，公司以230205美元收购Payrailz，其中48500美元放入托管账户，2500美元已在2022年12月15日释放给卖方[79] - 收购Payrailz产生的商誉达117339美元，可用于所得税抵扣，可辨认无形资产包括6109美元的客户关系、112505美元的计算机软件和1254美元的其他无形资产[81][82][83] - 2023年截至3月31日的三个月和九个月，收购Payrailz产生的成本分别为39美元和547美元，运营带来的收入分别为2658美元和5975美元，税后净亏损分别为4938美元和12213美元[85][86] 部门运营 - 公司运营分为四个可报告部门：核心、支付、补充和企业及其他，评估各部门绩效和分配资源时仅考虑收入和收入成本[91][92] - 2022年截至3月31日的三个月和九个月，对收入和收入成本进行了重分类，从补充部门到支付部门的收入重分类分别为2971美元和8918美元，到企业及其他部门分别为918美元和3860美元[93] 风险情况 - 公司目前面临客户信贷风险和未偿债务利率风险，未使用任何衍生金融工具[161] - 截至2023年3月31日，公司有375,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年利息费用将增加3,750美元[162]