铝衍生品合约与对冲 - 公司2022年铝衍生品合约覆盖271.9百万磅，2021年为187.2百万磅[157] - 截至2022年12月31日，公司持有60.5百万磅和2.5百万磅的铝衍生品合约，分别用于对冲2023年和2024年的销售[157] - 公司估计，2022年12月31日和2021年12月31日，LME铝价每磅下降0.10美元，将导致未实现市值损失分别为6.3百万美元和8.0百万美元[157] - 公司估计，2022年12月31日和2021年12月31日，中西部铝溢价每磅下降0.05美元，将导致未实现市值损失分别为3.2百万美元和4.0百万美元[157] - 公司估计，2022年12月31日和2021年12月31日，合金金属价格每磅下降0.10美元，将导致未实现市值损失分别为0.1百万美元和0.6百万美元[158] - 公司估计，2022年12月31日和2021年12月31日，天然气价格每mmbtu下降1.00美元，将导致未实现市值损失分别为3.5百万美元和5.2百万美元[159] - 公司估计，2021年12月31日，电价每Mwh下降5.00美元，将导致未实现市值损失为1.1百万美元[159] - 截至2022年12月31日，公司对冲欧元和英镑的外汇合约，估计10%的汇率下降将导致0.1百万美元的未实现市值损失[160] - 公司估计，2022年12月31日和2021年12月31日，加元汇率10%的变化将导致年度运营成本影响分别为2.6百万美元和2.2百万美元[160] 财务表现 - 2022年净销售额为342790万美元，相比2021年的262200万美元增长了30.7%[188] - 2022年营业利润为400万美元，相比2021年的6440万美元大幅下降[188] - 2022年净亏损为2960万美元，相比2021年的净亏损1850万美元有所增加[188] - 2022年每股基本亏损为1.86美元，相比2021年的每股亏损1.17美元有所增加[188] - 2022年综合亏损为2270万美元，相比2021年的综合亏损350万美元有所增加[189] - 2022年其他综合收益净额为690万美元，相比2021年的1500万美元有所减少[189] - 2022年12月31日的总资产为228880万美元，相比2021年的242240万美元有所减少[187] - 2022年12月31日的总负债为165760万美元，相比2021年的172990万美元有所减少[187] - 2022年12月31日的股东权益为63120万美元，相比2021年的69250万美元有所减少[187] - 公司2022年净亏损为29.6百万美元，相比2021年的18.5百万美元亏损有所扩大[191] - 2022年经营活动产生的净现金流量为负63.1百万美元，而2021年为正79.4百万美元[191] - 2022年资本支出为142.5百万美元，较2021年的58.0百万美元大幅增加[191] - 2022年通过供应链融资安排出售的应收账款总额为1,589.3百万美元，相关折扣费用为23.3百万美元[194] - 2022年公司收到并确认的政府补助总额为3.3百万美元，主要用于财产、厂房和设备的购置[196] - 2022年现金及现金等价物和受限现金的期末余额为71.3百万美元，较2021年的317.0百万美元大幅减少[191] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司环境成本的应计额为17.7百万美元，包括在其他应计负债和长期负债中[176] - 2022年12月31日的现金及现金等价物为5740万美元，相比2021年的30320万美元有所减少[187] - 2022年12月31日的总资产为228880万美元，相比2021年的242240万美元有所减少[187] - 2022年12月31日的总负债为165760万美元，相比2021年的172990万美元有所减少[187] - 2022年12月31日的股东权益为63120万美元，相比2021年的69250万美元有所减少[187] 生产与产品 - 公司主要生产半成品特种铝材，应用于航空航天、饮料和食品包装、汽车等领域[193] - 公司采用公允价值计量某些金融资产和负债，包括衍生工具和与递延补偿计划相关的股权投资[194] - 公司每年第四季度对商誉进行年度减值测试，并根据需要进行中期测试[194] - 公司通过供应链融资安排出售应收账款时，不保留任何权利或义务，且不服务已出售的应收账款[193] - 公司采用LIFO方法计价库存，2022年和2021年FIFO成本分别超过LIFO价值84.6百万美元和137.1百万美元[197] - 2022年和2021年未发生资产减值，2020年记录了0.5百万美元的资产减值费用[198] - 云计算实施成本在2022年和2021年分别为10.4百万美元和7.8百万美元，平均使用寿命为9年[199] - 2022年、2021年和2020年的摊销费用分别为1.0百万美元、0.1百万美元和0美元[199] - 员工医疗保健福利的应计负债在2022年和2021年分别为7.7百万美元和9.0百万美元[201] - 2022年、2021年和2020年的研发费用分别为9.3百万美元、9.3百万美元和9.1百万美元[202] - 2022年、2021年和2020年的广告费用分别为0美元、0.1百万美元和0.2百万美元[202] - 公司采用直线法计算折旧，各类资产的估计使用寿命范围从1年到120年不等[197] - 2022年和2021年未发生重大资产出售[199] - 公司自保大部分工人赔偿和员工医疗保健费用，2020年因计算方法变更记录了0.6百万美元的费用[201] - 公司采用ASU 2021-10，要求披露与政府援助相关的交易信息，包括性质、会计政策、受影响的财务报表项目及金额[204] - 公司已完成客户供应链融资合同从LIBOR到Term SOFR的过渡，对合并财务报表无重大影响[204] - 截至2022年12月31日，公司贸易应收账款净额为2.972亿美元，较2021年的3.327亿美元有所下降[205] - 截至2022年12月31日，公司存货总额为5.254亿美元，较2021年的4.046亿美元有所增加[205] - 截至2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净额为10.132亿美元，较2021年的9.552亿美元有所增加[205] - 公司租赁的加权平均租赁期限为29年和7年，加权平均折现率分别为3.51%和3.95%[206] - 公司于2021年3月31日以6.092亿美元收购Alcoa Warrick LLC及其资产，进入包装市场[206] - 由于供应链挑战和成本压力，公司对Warrick的商誉进行了2,050万美元的减值处理[207] - 截至2022年12月31日，公司无形资产的累计摊销为2,760万美元，净额为5,530万美元[207] - 公司2022年无形资产摊销费用为930万美元，预计未来五年及以后的摊销费用为5,530万美元[208] 员工福利与退休计划 - 公司为某些高级管理层成员提供其他福利，包括在特定情况下终止雇佣关系时的补偿，如控制权变更、无故解雇或高管因正当理由离职[210] - 公司为某些小时工和员工提供固定收益养老金计划，养老金福利取决于服务年限、职位等级和薪酬，所有福利通过充分资金支持的养老金信托支付[211] - 公司为某些退休人员提供医疗保健和寿险的退休后福利计划（OPEB），医疗计划通常未资金支持，支付一定比例的医疗费用，寿险福利通常由保险合同提供[211] - 公司对Salaried VEBA的累计退休后福利义务（APBO）基于提供的福利水平计算，2022年12月31日，APBO为58.9百万美元，2021年为79.8百万美元[212][214] 衍生金融工具与对冲 - 2022年铝的固定价格购买合同和Midwest溢价掉期合同的总名义金额为63.0百万磅，到期时间为2023年1月至2024年2月[244] - 2022年天然气固定价格购买合同的名义金额为3,480,000百万英热单位，到期时间为2023年1月至2025年12月[244] - 2022年欧元固定价格远期合同的名义金额为908,441欧元，到期时间为2023年3月至2024年2月[244] - 2022年公司使用衍生工具对金属合金和能源的预期可变价格采购进行了对冲，其中锌为11%，铜为19%，镁为98%，硅为100%，天然气为44%，电力为56%[241] - 2022年现金流量对冲的总收入和费用为3,180.2百万美元，其中铝对冲的损失为7.4百万美元，天然气对冲的损失为6.6百万美元，电力对冲的损失为11.3百万美元[245] - 2022年非指定对冲的总损失为0.9百万美元，其中合金金属的已实现收益为0.5百万美元，未实现损失为1.4百万美元[245] - 2022年公司未使用衍生金融工具进行交易或投机目的，所有对冲交易均由中央执行以最小化交易成本并监控合并的净风险[238] - 公司截至2022年12月31日的衍生金融工具公允价值为5.9百万美元的资产和5.3百万美元的负债，净额为0.6百万美元[246] 债务与融资 - 公司截至2022年12月31日的总债务为10.5亿美元，其中包括4.50%高级票据5.5亿美元和4.625%高级票据5亿美元[248] - 公司截至2022年12月31日的未摊销发行成本为11.9百万美元，总债务的账面价值为10.381亿美元[248] - 公司截至2022年12月31日的循环信贷额度为5.75亿美元，剩余可用借款额度为5.578亿美元[249] - 公司2022年全年利息支出为48.3百万美元，其中包括高级票据利息支出49.6百万美元和循环信贷额度费用2.3百万美元[250] - 公司截至2022年12月31日的CARO负债为10.1百万美元，较2021年增长2.9百万美元[250] - 公司截至2022年12月31日的环境 accrual 为17.7百万美元，较2021年减少0.9百万美元[251] - 公司预计未来12个月内可能需要增加环境 accrual，估计可能增加的金额为11.6百万美元[251] - 公司截至2022年12月31日的环境 accrual 主要用于Trentwood设施和Newark设施的修复项目[251] - 公司截至2022年12月31日的CARO负债的估计公允价值基于8.23%的信用调整无风险利率[250] 税收与所得税 - 2022年公司国内税前亏损为44.6百万美元，而国外税前收入为6.7百万美元[255] - 2022年公司所得税收益为8.3百万美元，主要由联邦税率下的所得税收益8.0百万美元和研发税收抵免2.2百万美元构成[256] - 2022年公司因联邦税率下的所得税收益为8.0百万美元，相比2021年的5.0百万美元有所增加[256] - 公司截至2022年12月31日的净递延所得税资产为2.6百万美元，而2021年为-7.1百万美元[257] - 公司拥有160.7百万美元的净营业亏损（NOL）结转，可用于减少未来美国联邦所得税的现金支付[257] - 公司拥有12.0百万美元的联邦研发（R&D）税收抵免结转，可用于抵消常规联邦所得税[258] 其他财务信息 - 公司2022年累计其他综合收益（AOCI）的期末余额为3.2百万美元，相比2021年的-3.7百万美元有所改善[252] - 2022年公司因重组计划预计总支出为4.5百万美元，其中2022年已发生2.2百万美元的重组成本[253] - 2022年公司其他收入（费用）净额为6.4百万美元，主要由处置财产、厂房和设备的收益6.0百万美元以及从Alcoa Corporation收到的后收购资金6.0百万美元构成[254] - 2022年公司因养老金和其他退休后福利的摊销从AOCI重新分类到净（亏损）收入的金额为3.7百万美元[252] - 2022年公司因现金流量套期保值的未实现损失为9.3百万美元，重新分类到净（亏损）收入的金额为8.0百万美元[252] - 2022年公司因重组计划预计将在2023年12月31日前完成所有支出[253] - 2022年公司因2020年重组计划在2021年12月31日已完成所有支出，总计6.7百万美元[253] - 公司2022年净亏损为29.6百万美元，基本每股亏损为1.86美元[259] - 公司2022年总净销售额为3,427.9百万美元，同比增长30.7%[260] - 公司2022年国内净销售额为3,328.2百万美元，占总销售额的97.1%[261] - 公司2022年支付的总所得税为6.3百万美元，其中国内和国外分别为3.1百万美元和3.2百万美元[261] -