信贷安排情况 - 截至2020年12月31日，公司信贷安排下有1亿美元未偿还[172] - 信贷安排下，公司的最大借款能力为3亿美元，可根据条件增加至多1.5亿美元，到期日为2022年5月25日[289] - 公司需维持固定费用覆盖率不低于1.25:1.00，总杠杆率不高于3.25:1.00，若总杠杆率高于2.75:1.00且可用资金（含无限制现金）少于2500万美元，回购股权证券能力受限，2020年12月31日无此限制[291] - 2020年3月为应对疫情经济冲击，公司从信贷安排提取3500万美元，2020年和2019年12月31日，信贷安排未偿还金额分别为1亿美元和6500万美元，未偿还信用证分别为150万美元和340万美元[292] 利率互换协议情况 - 2017年4月21日，公司与富国银行签订利率互换协议A，利率1.81%，名义金额从6500万美元降至2020年5月的2500万美元并保持至到期[173] - 2020年3月12日，公司与富国银行签订利率互换协议B，固定利率0.61%，名义金额7500万美元，2022年5月增至1亿美元，2023年5月和2024年5月分别降至7500万美元和4000万美元[174] - 2017年4月21日公司签订Swap A，5月31日生效，2022年4月29日到期，利率1.81%，名义金额2500万美元；2020年3月12日签订Swap B，3月17日生效，2025年5月30日到期，固定利率0.61%，名义金额2022年5月增至1亿美元，2023年和2024年5月分别减至7500万美元和4000万美元[294][295][296] 会计准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用FASB关于参考利率改革的可选标准[175] - 2019年1月起，公司采用FASB新租赁标准，不追溯应用于比较期间[178] - 公司于2020年1月1日采用信用损失会计处理新准则和参考利率改革可选标准[247][248] - 2018年8月发布的确定受益计划披露要求变更准则将于2020年后生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[249] WorkLLama投资情况 - 2019年6月，公司在WorkLLama拥有50%非控制性股权，按权益法核算投资[185] - 截至2020年12月31日，对WorkLLama的投资余额1050万美元计入合并资产负债表的其他资产净额[186] - 审计师将对WorkLLama权益法投资的定量减值分析确定为关键审计事项[187] - 审计师对管理层估计WorkLLama公允价值所用的折现率和预测经营结果进行了多项审计程序[189] - 公司在WorkLLama的非控股权益占比50%，2020年和2019年权益法投资损失分别为170万美元和80万美元，投资余额分别为1050万美元和820万美元[228] - 公司对WorkLLama的最大潜在资本出资为2250万美元，2020年和2019年分别出资400万美元和900万美元[229] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年、2019年、2018年公司收入分别为13.977亿美元、13.47387亿美元、13.03937亿美元[190] - 2020年、2019年、2018年公司净利润分别为5603.9万美元、1.30862亿美元、5798万美元[190] - 2020年、2019年公司总资产分别为4.79049亿美元、3.81125亿美元[193] - 2020年、2019年公司总负债分别为2.99114亿美元、2.13862亿美元[193] - 2020年、2019年公司股东权益分别为1.79935亿美元、1.67263亿美元[193] - 2020年、2019年、2018年公司基本每股收益分别为2.67美元、5.64美元、2.34美元[190] - 2020年、2019年、2018年公司摊薄每股收益分别为2.62美元、5.50美元、2.30美元[190] - 2020年、2019年公司现金及现金等价物分别为1.03486亿美元、1983.1万美元[193] - 2020年、2019年公司贸易应收账款净额分别为2.28373亿美元、2.17929亿美元[193] - 2020年、2019年公司应付账款及其他应计负债分别为3553.3万美元、3323.2万美元[193] - 2020年、2019年和2018年净利润分别为56,039美元、130,862美元和57,980美元[199] - 2020年、2019年和2018年经营活动提供的现金分别为109,159美元、66,617美元和87,723美元[199] - 2020年、2019年和2018年投资活动提供（使用）的现金分别为 - 6,927美元、103,185美元和 - 4,170美元[199] - 2020年、2019年和2018年融资活动使用的现金分别为 - 18,577美元、 - 150,083美元和 - 83,820美元[199] - 2020年、2019年和2018年末现金及现金等价物分别为103,486美元、19,831美元和112美元[199] - 2020年、2019年和2018年支付的所得税分别为21,737美元、24,935美元和13,442美元[201] - 2020年和2019年经营租赁使用权资产分别为5,695美元和9,205美元[201] - 2018年经营活动提供的现金包含680万美元的所得税退款[201] - 2020 - 2018年总营收分别为1397700千美元、1347387千美元、1303937千美元[257] - 2020 - 2018年所得税费用分别为19173千美元、16830千美元、17004千美元，有效税率分别为25.5%、23.6%、25.1%[263] - 2020 - 2019年递延所得税资产净额分别为10738千美元、8037千美元[264] - 2020 - 2018年未确认税务利益期末余额分别为182千美元、383千美元、906千美元，截至2020年12月31日，若确认将影响有效税率的未确认税务利益为0.2百万美元[266] - 2020 - 2019年其他资产净额分别为77575千美元、72838千美元，2020 - 2019年资本化软件累计摊销分别为34.0百万美元、34.2百万美元[268] - 截至2020年12月31日，商誉账面价值为25040千美元，2020 - 2018年均无商誉减值费用[269] - 2020 - 2019年管理层对商誉进行年度减值评估，认为报告单元公允价值不太可能低于账面价值，但假设恶化可能导致未来减值[270] - 2020年12月31日，应付账款为2017.7万美元，应计负债为1535.6万美元，应付账款和其他应计负债总额为3553.3万美元[271] - 2020年12月31日，其他长期负债为9094.8万美元，其中递延薪酬计划为3450.1万美元[272] - 2020年和2019年，运营租赁加权平均折现率分别为3.5%和3.8%，加权平均剩余租赁期限分别为4.8年和4.5年[273] - 截至2020年和2019年12月31日，公司为持续经营业务应计的401(k)匹配供款分别为170万美元和140万美元[274] - 2020 - 2018年，员工股票购买计划分别发行1.9万、1.7万和1.9万股普通股，平均购买价格分别为每股29.43美元、32.79美元和28.93美元[275] - 2020年和2019年，递延薪酬计划在应付账款和其他应计负债中的金额分别为420万美元和360万美元，在其他长期负债中的金额分别为3450万美元和3040万美元[276] - 2020年，公司出售公司持有的人寿保险政策获得350万美元收益，截至2020年和2019年12月31日，拉比信托持有的资产余额分别为3620万美元和3540万美元[277] - 2020 - 2018年，补充高管退休计划（SERP）的净定期福利成本分别为84.2万美元、86.2万美元和182.1万美元[284] - 截至2020年和2019年12月31日，SERP的预计福利义务分别为2062.8万美元和1808万美元[285] - 2020 - 2019年累计衍生工具收益（损失）情况：2020年初累计衍生工具收益为 - 17.9万美元，当期套期交易净变化为 - 159.5万美元，年末累计衍生工具损失为 - 177.4万美元；2019年初为90万美元，当期净变化为 - 107.9万美元，年末为 - 17.9万美元[298] - 2020 - 2018年股票薪酬费用分别为1160万美元、980万美元和850万美元，相关税收优惠分别为340万美元、230万美元和210万美元[303] - 截至2020年12月31日，受限股票相关未确认股票薪酬费用为3570万美元，将在加权平均剩余3.3年确认[308] - 截至2020年12月31日，采购承诺约1170万美元，预计2021年支付930万美元，2022年支付150万美元，2023 - 2025年每年支付30万美元[309] - 2020年12月31日，若控制权变更后所有签约高管被雇主无正当理由解雇或高管因正当理由辞职，公司负债约为4500万美元；若无控制权变更，所有签约高管被公司无正当理由解雇或高管因正当理由辞职，公司负债为1720万美元[318] - 2020年各季度营收分别为3.35208亿美元、3.4302亿美元、3.65424亿美元、3.54048亿美元[320] - 2020年各季度毛利润分别为9452.4万美元、9736.1万美元、1.03878亿美元、1.00461亿美元[320] - 2020年各季度持续经营业务收入分别为910.6万美元、988.5万美元、1876.3万美元、1828.5万美元[320] - 2020年各季度基本每股收益（持续经营业务）分别为0.42美元、0.48美元、0.90美元、0.88美元[320] - 2019年各季度营收分别为3.26738亿美元、3.38861亿美元、3.45558亿美元、3.3623亿美元[320] - 2019年各季度毛利润分别为9317.6万美元、1.01026亿美元、1.02811亿美元、9802.5万美元[320] - 2019年各季度持续经营业务收入分别为797.4万美元、1607.6万美元、1590.7万美元、1460.9万美元[320] - 2019年第二季度，因处置GS业务，终止经营业务收入包含出售终止经营业务的净收益8000万美元[320] - 2019年第三、四季度，终止经营业务损失中分别包含0.4万美元和0.3万美元的收盘后营运资金调整[320] 业务线财务关键指标变化 - 2020 - 2018年政府解决方案部门税后持续经营业务收入分别为0、7629.6万和710.4万美元，有效税率分别为0%、4.4%和23.4%[254] - 2020 - 2018年GS运营活动现金流分别为0、4547千美元、10937千美元，投资活动现金流分别为0、117798千美元、 - 927千美元[255] - 2020 - 2018年Tech业务营收分别为1049628千美元、1057859千美元、990089千美元，FA业务营收分别为348072千美元、289528千美元、313848千美元[257] 其他事项 - 公司按公认会计原则和美国证券交易委员会规则编制合并财务报表[204] - 2020 - 2018年资本化软件摊销费用均为110万美元[235] - 公司为每位健康保险计划参与者承担每年最高60万美元索赔损失风险，超出部分最高承担20万美元年度累计损失风险[236] - 2020 - 2018年稀释加权平均流通股中分别包含41.2万、58.6万和51.3万普通股等价物，反稀释普通股等价物分别为24.9万、1万和0[241] - 2019年4月1日，公司以1.15亿美元现金出售KGS，净收益7230万美元，交易成本960万美元[252] - 2019年6月7日，公司以1770万美元现金出售TFX，净收益700万美元，交易成本220万美元，并支付60万美元或有对价负债[253] - 2020年信用损失准备年初余额为1843千美元，当期计提2130千美元，核销（净额）1216千美元，年末余额为2757千美元，因采用新准则于2020年1月1日累计调整增加0.3百万美元[261] - 2020 - 2019年固定资产净值分别为26804千美元、29975千美元，2