财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1247.8433万美元，较2022年12月31日的1778.7159万美元减少[16] - 2023年第一季度，公司总营收为282.078万美元，较2022年同期的223.5965万美元增长约26.15%[18] - 2023年第一季度，公司总成本和费用为864.4977万美元，较2022年同期的492.3933万美元增长约75.57%[18] - 2023年第一季度，公司净亏损为1018.002万美元，较2022年同期的350.4002万美元扩大约190.52%[18] - 截至2023年3月31日，公司总资产为4949.4464万美元，较2022年12月31日的5260.3112万美元减少约6%[16] - 截至2023年3月31日，公司总负债为5837.2612万美元，较2022年12月31日的5257.5293万美元增长约11%[16] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金流量为 - 883.3201万美元，较2022年同期的 - 420.025万美元净流出增加[22] - 2023年第一季度，公司投资活动净现金流量为346.5285万美元，2022年同期为 - 167.5238万美元[22] - 2023年第一季度，公司融资活动净现金流量为5.919万美元，2022年同期为0[22] - 公司2023年第一季度录得外汇收益9884美元，2022年第一季度录得外汇损失9848美元[53] - 2023年和2022年第一季度资本化利息分别为234,985美元和34,467美元[60] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司收入分别为2,820,780美元和2,235,965美元[68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额分别为2,634,644美元和1,622,434美元[69] - 2023年前三个月合同资产减少249,944美元[70] - 截至2023年3月31日，公司预计未来将从现有合同未履行的履约义务中确认约820万美元的收入[71] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用分别为5,392,527美元和5,046,599美元[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为16,950,015美元和15,167,367美元[75] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付票据长期金额分别为16,829,983美元和15,922,118美元，债券有效利率约为25.2%[79][82] - 2023年第一季度净亏损1018.002万美元，2022年同期为350.4002万美元；基本和摊薄后每股亏损分别为0.26美元和0.36美元[128] - 截至2023年3月31日，金融负债公允价值总计3492.5245万美元，其中公共认股权证负债195.6891万美元，私人认股权证负债165.3223万美元，SPA认股权证负债3131.5131万美元[133] - 2023年第一季度服务收入282.078万美元，较2022年同期的223.5965万美元增加58.4815万美元，增幅26%；总收入282.078万美元，较2022年同期增加58.4815万美元，增幅26%[146] - 2023年第一季度收入成本293.2267万美元，较2022年同期的189.9161万美元增加103.3106万美元，增幅54%[146] - 2023年第一季度折旧费用27.3099万美元，较2022年同期的11.1319万美元增加16.178万美元，增幅145%[146] - 2023年第一季度研发费用22.6967万美元，较2022年同期的126.7412万美元减少104.0445万美元，降幅82%[146] - 2023年第一季度一般及行政费用521.2644万美元，较2022年同期的164.6041万美元增加356.6603万美元，增幅217%[146] - 2023年第一季度经营亏损582.4197万美元，较2022年同期的268.7968万美元增加313.6229万美元，增幅117%[146] - 2023年第一季度折旧增加16.2万美元，即145%，达到27.3万美元，2022年为11.1万美元[148] - 2023年第一季度研发费用减少100万美元，即82%，降至20万美元，2022年为130万美元[149] - 2023年第一季度行政费用增加360万美元，即217%，达到520万美元，2022年为160万美元[150] - 2023年第一季度其他收入净额增加110万美元，达到120万美元，2022年为0[151] - 2023年第一季度认股权证负债公允价值变动增加220万美元，达到220万美元，2022年为0[152] - 2023年第一季度净利息支出增加20万美元，达到100万美元，2022年为80万美元[153] - 截至2023年3月31日，公司有1247.8433万美元的现金及现金等价物[154] - 2023年前三个月经营活动使用现金880万美元，其中330万美元用于营运资金投资；投资活动使用现金150万美元用于资本支出[159] 业务合并相关数据 - 业务合并后，公司共发行4725.0771万股普通股，包括3665.0778万股、749.9993万股或有股份和310万股[27] - 2022年9月9日，公司与CLAQ业务合并获得净现金14947875美元，还承担了30157美元预付款、14796942美元应付账款和应计负债、850333美元应付票据，净权益为 - 669243美元[31] - 公司为业务合并和股权融资产生直接和增量成本12582000美元[32] - 公司在业务合并完成时，从关联方获得PIPE投资，其中Material Impact Fund II, L.P.出资250万美元，Schlumberger Technology Corporation出资750万美元，Transocean Ltd.出资750万美元；另根据证券购买协议，Material Impact Fund II, L.P.出资510.2万美元[126] 股权融资相关数据 - 公司进行股权融资，发行3100000股普通股，每股购买价10美元，总购买价3100万美元；发行有担保债券，本金总额36530320美元，净收益3580万美元，含2%原始发行折扣[35] 短期投资相关数据 - 2023年3月14日，公司短期投资到期收到收益4959263美元[42] 存货相关数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司存货分别为11013569美元和6666912美元，其中2023年3月31日原材料和用品为1302500美元、在产品为9711069美元，2022年12月31日原材料和用品为1499030美元、在产品为5167882美元[49] 客户销售及应收账款相关数据 - 2023年和2022年第一季度，两大客户销售额均占总收入的99%；截至2023年3月31日和2022年12月31日，两大客户应收账款分别占应收账款总额的91%和82%[61] 股份及认股权证相关数据 - 2023年3月31日，公司共有47,281,275股普通股流通在外，最多7,499,993股或有股份仍在托管中[92][93] - 截至2023年3月31日，公司有862.5万份公开认股权证、717.5万份私人认股权证和292.2425万份SPA认股权证流通在外，行使价格分别为11.5美元、11.5美元和20美元[94][100][102] - 截至2023年3月31日，公开认股权证、私人认股权证和SPA认股权证的估值分别为195.6891万美元、165.3223万美元和3131.5131万美元，2023年前三个月价值变化分别为 - 31.9247万美元、 - 28.1362万美元和283.7513万美元[96][101][103] 股权激励计划相关数据 - 2022年9月6日股东批准2022综合激励计划，截至2023年3月31日，有795.0951个股权单位可用于未来发行[105] - 业务合并完成时，27.9464万份旧期权转换为397.0266万份新期权，截至2023年3月31日，有347.2129万份期权可用于购买公司普通股[106] - 2023年和2022年前三个月，基于股票的期权补偿费用分别为13.9912万美元和20.6059万美元，截至2023年3月31日，有128.258万美元未确认补偿成本待在2.42年内确认[108] - 2023年3月31日，可行使期权的剩余加权平均合同期限为5.86年，2023年和2022年前三个月行使期权的总内在价值分别为5.4687万美元和0美元[111][112] - 2022年向员工、非员工董事和高管授予RSU和PRSU，高级管理团队获得121.458万份PRSU，其中51%即61.9436万份将归属[114][116][117] - 截至2023年3月31日，受限和绩效股票单位为316.9269万股，剩余加权平均合同期限为1.32年，内在价值为942.8576万美元[120] - 2023年前三个月，PRSUs和RSUs的基于股票的补偿费用分别为4.2914万美元和103.2037万美元，截至2023年3月31日，PRSUs和RSUs未来待确认费用分别为202.8739万美元和718.005万美元[124] 401(k)计划相关数据 - 公司提供401(k)计划，按员工总工资的3%出资，2023年和2022年第一季度成本分别为11.7342万美元和7.819万美元[125] 债券利息相关数据 - Material Impact Fund II, L.P.持有510.2万美元未偿还债券，利率5%，按季支付，2026年9月9日到期；2023年第一季度，该公司从公司获得债券利息65,192美元[126] 财务报告内部控制相关数据 - 2021年公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2023年3月31日，披露控制和程序仍无效[161][162] 认股权证会计核算相关数据 - 2022年9月公司发现复杂认股权证发行会计核算和分类存在重大缺陷，管理层和审计委员会正在制定补救计划[165][166] 公司业务现状及展望相关数据 - 公司自成立以来持续亏损且现金流为负，依赖债务和股权融资开展业务[34] - 公司预计需额外资金扩展业务，但目前未获股权或债务融资承诺，考虑削减开支[35] - 公司核心产品仍在开发中，2023年和2022年第一季度均无产品销售[43] 认股权证核算方式相关数据 - 公司确定私人认股权证、公共认股权证和SPA认股权证应作为负债核算[57][58]