公司重组情况 - 2022年公司进行战略重组计划，裁员约10%，产生费用1238美元[130] - 2023年公司进行重组计划，再裁员11%，预计年化成本降低约1600万美元，截至3月31日已产生税前费用约100万美元[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司总营收4327.3万美元，2022年同期为4171.5万美元；总毛利2728.6万美元，2022年同期为2626.9万美元[134] - 2023年第一季度公司净美元留存率为102%，2022年同期为107%[134] - 2023年第一季度公司年化经常性收入较2022年同期增长8%[134] - 2023年3月31日，公司年化经常性收入为15958.2万美元，2022年同期为14770.5万美元[134][142] - 2023年3月31日，公司剩余履约义务为1.674亿美元，其中已开票金额为5150万美元，未开票金额为1.159亿美元[142][147] - 公司预计未来12个月将确认58%的剩余履约义务为收入[147] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1.2795亿美元和1.6926亿美元，同比减少24%[153][172] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为 -269.3万美元和 -835.9万美元[153] - 2023年和2022年第一季度收入分别为4327.3万美元和4171.5万美元，同比增长4%[172] - 2023年和2022年第一季度成本分别为1598.7万美元和1544.6万美元，同比增长4%[172] - 2023年和2022年第一季度总毛利分别为2728.6万美元和2626.9万美元，同比增长4%[172] - 2023年和2022年第一季度研发费用分别为1413万美元和1487.3万美元，同比减少5%[172] - 2023年和2022年第一季度销售和营销费用分别为1207.1万美元和1461.6万美元，同比减少17%[172] - 2023年和2022年第一季度公司整体毛利率均为63%，其中EE&T部门分别为73%和70%，M&T部门分别为38%和46%[162][163] - 研发费用从2022年第一季度的1490万美元降至2023年同期的1410万美元，减少70万美元，降幅5%[187][188] - 销售与营销费用从2022年第一季度的1460万美元降至2023年同期的1210万美元，减少250万美元，降幅17%[189] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为740万美元，较2022年同期减少1220万美元；投资活动净现金流入为510万美元，较2022年同期增加910万美元；融资活动净现金使用量为90万美元，较2022年同期增加20万美元[207][208][211][214] 公司业务线划分及收入模式 - 公司业务分为企业、教育与技术（EE&T）和媒体与电信（M&T）两个报告部门[131] - 公司成立于2006年，主要通过销售软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）订阅以及专业服务产生收入[129] 企业、教育与技术（EE&T）业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度企业、教育与技术（EE&T）部门收入分别为3133万美元和2972.7万美元，同比增长5%[172] - 企业、教育与技术（EE&T）总营收从2022年第一季度的2970万美元增至2023年同期的3130万美元，增长160万美元，增幅5%[175][176] - EE&T订阅收入从2022年第一季度的2760万美元增至2023年同期的2990万美元，增长230万美元，增幅8%[175][177] - EE&T专业服务收入从2022年第一季度的210万美元降至2023年同期的150万美元，减少70万美元，降幅31%[175][178] - EE&T总毛利从2022年第一季度的2080万美元增至2023年同期的2280万美元，增长200万美元，增幅10%[175][179] 媒体与电信（M&T）业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度媒体与电信（M&T）部门收入分别为1194.3万美元和1198.8万美元，同比减少0%[172] - 媒体与电信（M&T）总营收从2022年第一季度的1199万美元降至2023年同期的1194万美元，减少5万美元，降幅0%[182] - M&T订阅收入从2022年第一季度的940万美元增至2023年同期的1050万美元，增长110万美元，增幅12%[182][183] - M&T专业服务收入从2022年第一季度的260万美元降至2023年同期的140万美元，减少110万美元，降幅45%[182][184] - M&T总毛利从2022年第一季度的550万美元降至2023年同期的450万美元，减少100万美元，降幅18%[182][185] 公司信贷情况 - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度无未偿还余额，3500万美元的总循环承诺仍可用于未来借款；定期贷款安排下约有3440万美元的借款未偿还[206] - 定期贷款安排还款计划为2021年4月1日至12月31日每季度还款25万美元，2022年3月31日至12月31日每季度还款75万美元，2023年3月31日起每季度还款150万美元，剩余未偿还余额于2024年1月14日到期[201] - 信贷协议规定，欧洲美元贷款年利率为当日确定的欧洲美元利率加3.50%（欧洲美元利率计算有1.00%下限）；替代基准利率贷款年利率为替代基准利率加2.50%（替代基准利率有2.00%下限）；循环信贷额度未使用部分需按0.25%的年利率支付承诺费[198] - 信贷协议包含多项契约，限制公司及子公司的债务、并购、资产处置、分红等行为；还要求公司维持最低年度经常性收入和至少1000万美元的流动性[203][204] - 信贷协议规定，公司需用特定债务净现金收益和资产出售或回收事件的净现金收益提前偿还定期贷款安排下的未偿金额[199] - 信贷协议下的未偿金额可随时自愿提前偿还，除循环信贷额度下的替代基准利率贷款外，其他自愿提前还款需支付应计未付利息和可能的“破损”成本[200] 公司风险相关情况 - 公司建立了套期保值计划以降低外汇风险，目前套期保值活动与美元/新谢克尔汇率风险敞口有关；假设外汇汇率变动10%，2023年第一季度因新谢克尔影响为90万美元，因欧元影响为120万美元[222][223] - 截至2023年3月31日，公司有3440万美元的浮动利率债务义务，假设利率变动10%，对2023年第一季度业绩无重大影响[224] - 公司认为通胀对历史经营业绩和财务状况无重大影响，但如果成本面临显著通胀压力，可能无法完全通过提价等措施抵消[225]