公司构成 - [公司主要由全资子公司GCI Holdings和对Charter的权益法投资组成，控制Charter 25.01%的总投票权][123][124] GCI Holdings业务影响因素 - [GCI Holdings业务受阿拉斯加经济影响，通胀和衰退担忧对其业务产生不利影响，成本上升或无法转嫁][125][126][127] 农村医疗保健（RHC）计划相关 - [截至2023年3月31日，公司来自农村医疗保健（RHC）计划的应收账款净额约为8600万美元][128] - [FCC在2018财年将RHC客户费率降低约26%，GCI Holdings在2021年收回与2019和2020财年相关的1.75亿美元应收账款，相关审查申请仍在进行中][132] - [GCI Holdings在2019年确认与RHC计划相关的约1200万美元负债，2022年又记录1500万美元预计和解费用，总预计负债达2700万美元，可能损失范围为0 - 3000万美元][133][134] - [GCI Holdings在2022年就RHC计划相关诉讼记录1400万美元预计和解费用，但无法评估最终结果和额外损失范围][137] - [2022年第三季度，GCI Holdings发现RHC计划潜在合规问题，已通知FCC执法局，但无法评估结果和损失范围][137] Charter公司情况 - [Charter是领先的宽带连接公司和有线电视运营商，服务超过3200万客户][136] - [2023年第一季度，Charter新增68.6万条移动线路、7.6万互联网客户和1.6万住宅及中小企业客户关系][137] - [Charter在2023年第一季度花费3.91亿美元用于农村建设补贴计划，激活约4.4万个农村网络接入点][139] - [Charter 2023年第一季度净收入为10.21亿美元，较去年同期减少2.06亿美元；收入为136.53亿美元，较去年同期增加4.53亿美元，主要因节目成本增加转嫁给视频客户、价格调整及客户数量增加等][155][156] - [Charter 2023年第一季度运营费用（不包括基于股票的薪酬）为83.13亿美元，较去年同期增加3.25亿美元，主要因移动设备销售和其他移动直接成本增加等，部分被节目成本减少抵消][155][157][158] - [Charter 2023年第一季度调整后OIBDA为53.4亿美元，较去年同期增加1.28亿美元；折旧和摊销费用为22.06亿美元，较去年同期减少8800万美元][155][159][160] 公司财务数据（整体） - [2023年第一季度公司合并收入为2.46亿美元，较去年同期增加800万美元，主要因GCI Holdings收入增加；Corporate and other收入为0，去年同期为500万美元，因2022年5月出售了Skyhook][142][143][144] - [2023年第一季度公司合并运营收入为1600万美元，较去年同期增加900万美元；GCI Holdings运营收入为2900万美元，较去年同期增加800万美元；Corporate and other运营亏损为1300万美元，较去年同期改善100万美元，因专业服务费用减少][142][145][146] - [2023年第一季度公司调整后OIBDA为8200万美元，较去年同期增加200万美元，主要因GCI Holdings调整后OIBDA增加][142][149] - [2023年第一季度公司利息费用为4500万美元，较去年同期增加1900万美元，因可变利率债务利率上升及固定利率债务利率增加][151][152] - [2023年第一季度公司来自关联公司的收益份额为2.48亿美元，较去年同期减少5500万美元，因Charter净利润减少][151][153] - [2023年第一季度公司投资关联公司的稀释损失较去年同期减少2900万美元；金融工具的实现和未实现净损失为1.14亿美元，去年同期为收益1.37亿美元][163][164] - [2023年第一季度公司税前收益为9200万美元，去年同期为3.44亿美元；有效所得税税率为25%，去年同期为13%；净利润为6900万美元，去年同期为2.99亿美元][166][168] - [截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物余额为1.69亿美元][171] - [2023年第一季度，经营活动提供的净现金为4100万美元，较上年同期的9000万美元有所下降；投资活动使用的净现金为1200万美元，上年同期为提供5.74亿美元；融资活动使用的净现金为2.35亿美元，上年同期为使用5.48亿美元][172] - [2023年第一季度，投资活动使用的净现金主要用于5400万美元的资本支出，通过向Charter出售120149股Charter A类普通股获得4200万美元现金流入；2022年同期，投资活动使用的净现金主要用于3200万美元的资本支出，通过向Charter出售970241股Charter A类普通股获得6.02亿美元现金流入][173] - [2023年第一季度，融资活动使用的净现金主要用于回购约14.15亿美元本金的未偿还可交换高级债券，部分被发行12.65亿美元本金的3.125%债券所抵消；2022年同期，融资活动使用的净现金主要用于回购8.43亿美元的Liberty Broadband A类和C类普通股，部分被3亿美元的循环贷款借款所抵消][174][175] - [2023年剩余时间，公司预计将使用现金进行普通股回购、约1.3亿美元的净资本支出、约1.55亿美元的未偿还债务利息支付、约1000万美元的优先股股息支付等][176] GCI Holdings财务数据 - [截至2023年3月31日，GCI Holdings的有线电视调制解调器用户为159100户，无线服务线路为193700户，较2022年同期分别增加5500户和7800户][178] - [2023年第一季度，GCI Holdings的收入为2.46亿美元，较上年同期的2.33亿美元有所增加；经营收入为2900万美元，较上年同期的2100万美元有所增加][179] - [2023年第一季度，GCI Holdings的消费者数据收入增加100万美元，无线收入增加100万美元；商业数据收入增加1600万美元，无线收入减少100万美元；消费者其他收入减少300万美元，商业其他收入减少100万美元][180][181][183][184][182][185] 公司债务情况 - [截至2023年3月31日，公司的可变利率债务本金为18.01亿美元，加权平均利率为6.6%；固定利率债务本金为18.67亿美元，加权平均利率为3.8%][192] 公司控制程序评估 - [公司评估认为，截至2023年3月31日，其披露控制和程序有效；2023年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大变化][193][194]