财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为8980万美元，较2020年的7570万美元增加1410万美元[867][868] - 2021年研发费用为3.133亿美元，较2020年的2.322亿美元增加8110万美元[867][869] - 2021年行政费用为4690万美元，较2020年的2310万美元增加2380万美元[867][870] - 2021年销售和分销费用为1.025亿美元，较2020年的4960万美元增加5290万美元[867][871] - 2021年其他收入和收益为310万美元，较2020年的610万美元减少300万美元[867][872] - 2021年其他费用为910万美元，较2020年的30万美元增加880万美元[867][873] - 2021年财务成本为90万美元，较2020年的420万美元减少330万美元[867][874] - 2021年所得税费用为1300美元，2020年所得税抵免为410万美元[867][878] - 2021 - 2019年，公司经营活动净现金使用量分别为1.985亿美元、2.23亿美元和8310万美元[915] - 2021 - 2019年，公司投资活动净现金使用量分别为1.95亿美元、2420万美元和5870万美元[915] - 2021 - 2019年，公司融资活动净现金流入分别为6.267亿美元、6.189亿美元和1470万美元[915] - 2021 - 2019年，公司资本支出分别为4770万美元、5260万美元和4680万美元[925] 公司资金来源 - 自成立至2021年12月31日，公司运营资金主要来源于合全药业390万美元资本投入、A轮优先股出售所得1.605亿美元、与杨森合作获得的6亿美元前期及里程碑付款、IPO及私募所得4.501亿美元、2021年5月私募所得3亿美元、2021年12月美国存托股票公开发行所得3.234亿美元以及杨森的1.197亿美元预付款[912][917] 公司财务状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约6.889亿美元，定期存款约1.682亿美元，按摊余成本计量的金融资产约2990万美元，累计亏损8.17亿美元[913] - 截至2021年和2020年12月31日，公司资本支出承诺分别约为2590万美元和3360万美元[926] - 截至2021年12月31日，公司合同义务和承诺总计2863.8万美元，包括租赁义务和资本承诺[928] 股票期权模型输入参数变化 - 股票期权模型输入参数中，2021年和2020年预期期权寿命均为10年，预期波动率分别为73.2% - 76.4%和73.0% - 87.2%，无风险利率分别为0.03% - 1.72%和0.07% - 0.91%，股息收益率均为0%[903] 公司资金需求与运营 - 公司预计现有现金及现金等价物至少能满足未来12个月的运营费用和资本支出需求[932] - 公司预计费用会因持续活动增加，需大量额外资金维持运营[931] - 公司未来资本需求取决于产品研发、监管审查、合作情况等多因素[933] 公司融资影响 - 公司若通过股权或可转换债务证券筹集资金，美国存托股票持有人会被稀释[935] - 若通过债务融资，协议可能限制公司采取特定行动的能力[935] - 若通过与第三方合作等方式筹集资金，可能需放弃技术、未来收入流等有价值权利[936] - 若无法筹集资金，公司可能需延迟、限制、减少或终止产品开发或商业化工作[936] 与杨森合作的预付款情况 - 截至2021年12月31日，公司从杨森获得的预付款本金总额为1.197亿美元，LIBOR每增加0.5%，公司每年将多支付60万美元利息[865] - 2017年合同签订时，公司从杨森获得3.5亿美元的前期费用，还可能获得最高13.5亿美元的里程碑付款，其中2.8亿美元因临床开发计划修改无法获得[889][892] - 截至2021年12月31日，公司从杨森获得的未偿还预付款本金总额为1.197亿美元，LIBOR每增加0.5%，公司每年将额外支付60万美元利息[909] - 与杨森生物技术公司的合作中，若合作估计营运资金低于5000万美元，公司有权获得预付款，每年预付款总额不超1.25亿美元，未偿还预付款总额不超2.5亿美元[937] - 截至2021年12月31日，预付款未偿还本金约为1.197亿美元，利息约为80万美元[937] - 未偿还预付款按《华尔街日报》公布的伦敦银行同业拆借利率加2.5%计息[937]