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LifeStance Health (LFST) - 2023 Q2 - Quarterly Report

临床医生与患者数据 - 截至2023年6月30日,公司通过子公司和附属机构雇佣6132名持牌心理健康临床医生[86][90][91] - 2022年,公司临床医生通过570万次就诊治疗了超过68万名独特患者[92] 新建中心数据 - 从2017年成立到2023年6月30日,公司成功开设331家新建中心,其中2023年15家,2022年90家,2021年106家[97] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第二季度总营收2.59578亿美元,2022年同期为2.09527亿美元,同比增长24%;2023年上半年总营收5.12167亿美元,2022年同期为4.12622亿美元,同比增长24%[101] - 截至2023年6月30日的三个月,公司总营收从2.095亿美元增至2.596亿美元,增长5010万美元,增幅24%[114] - 截至2023年6月30日的六个月,公司总营收从4.126亿美元增至5.122亿美元,增长9960万美元,增幅24%[115] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第二季度运营亏损4841.3万美元,2022年同期为6047.2万美元;2023年上半年运营亏损8250.6万美元,2022年同期为1.25323亿美元[101] - 截至2023年6月30日的三个月,运营亏损从6047.2万美元减至4841.3万美元[113] - 截至2023年6月30日的六个月,运营亏损从1.25323亿美元减至8250.6万美元[113] 财务数据关键指标变化 - 中心利润率 - 2023年第二季度中心利润率为7297.1万美元,2022年同期为5983万美元;2023年上半年中心利润率为1.42573亿美元,2022年同期为1.14032亿美元[101] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第二季度净亏损4547.8万美元,2022年同期为6872.7万美元;2023年上半年净亏损7972万美元,2022年同期为1.31055亿美元[101] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2023年第二季度调整后EBITDA为1406.5万美元,2022年同期为1463.2万美元;2023年上半年调整后EBITDA为2416.9万美元,2022年同期为2711.4万美元[101] - 截至2023年6月30日的三个月,调整后EBITDA为1406.5万美元,2022年同期为1463.2万美元;六个月调整后EBITDA为2416.9万美元,2022年同期为2711.4万美元[108] 业务增长策略 - 公司通过扩大现有中心的容量和就诊量、增加临床医生数量、吸引和留住患者、拓展和优化中心网络等方式推动业务增长[89][90][91][92][96] - 公司计划通过投资中心和技术实现长期增长,预计未来一般和行政费用将因增长计划和上市公司基础设施投资而增加[100] 财务数据关键指标变化 - 中心成本(不含折旧和摊销) - 截至2023年6月30日的三个月,中心成本(不含折旧和摊销)从1.497亿美元增至1.866亿美元,增长3690万美元,增幅25%[116] - 截至2023年6月30日的六个月,中心成本(不含折旧和摊销)从2.986亿美元增至3.696亿美元,增长7100万美元,增幅24%[117] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 截至2023年6月30日的三个月,一般及行政费用从1.036亿美元降至1.019亿美元,减少170万美元,降幅2%[118] - 截至2023年6月30日的六个月,一般及行政费用从2.069亿美元降至1.865亿美元,减少2040万美元,降幅10%[119] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 截至2023年6月30日的三个月,折旧和摊销费用从1.67亿美元增至1.95亿美元,增加280万美元[120] - 2023年上半年折旧和摊销费用从3240万美元增至3860万美元,增加了620万美元[121] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第二季度利息费用从710万美元降至510万美元,减少了200万美元;上半年从1060万美元降至1020万美元,减少了40万美元[122][123] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益 - 2023年第二季度所得税收益从0.9万美元的支出增至650万美元,增加了740万美元;上半年从580万美元增至1060万美元,增加了480万美元[124][125] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司现金及现金等价物分别为7960万美元和1.086亿美元[126] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议未偿还本金 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,2022年信贷协议项下未偿还本金总额分别为2.34亿美元和2.578亿美元;截至2023年6月30日,不可撤销的未来最低经营租赁付款总额为2.963亿美元[128] - 截至2023年6月30日,公司信贷安排下未偿还本金总额为2.578亿美元,通过可变利率债务和固定利率掉期管理利息费用[142] 信贷协议额度 - 2022年信贷协议包括2亿美元的定期贷款额度、最高5000万美元的循环贷款额度和最高1亿美元的延迟提取定期贷款额度[129] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年上半年经营活动使用现金830万美元,投资活动使用现金3910万美元,融资活动提供现金1840万美元;2022年同期分别为提供现金1110万美元、使用现金8890万美元和提供现金2640万美元[132][133][134][135] 公司地位变化 - 截至2023年6月30日,公司普通股非关联方持有的市值超过7亿美元,2024年1月1日起将成为大型加速申报公司,不再是新兴成长公司[139] 利率与通胀影响 - 公司认为利率变动100个基点不会对业务、财务状况或经营成果产生重大影响;通胀目前未对经营成果产生重大影响,但不保证未来不会产生不利影响[143][144]