人员与业务规模 - 截至2023年9月30日，公司通过子公司和附属机构雇佣6418名持牌心理健康临床医生[89][93][95] - 2023年第三和前九个月，公司临床医生分别通过170万和510万次就诊治疗患者[96] - 从2017年成立至2023年9月30日，公司成功开设339家新中心，其中2023年23家，2022年90家，2021年106家[102] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司总营收2.62895亿美元，同比增长21%；前九个月总营收7.75062亿美元，同比增长23%[108] - 2023年第三季度，公司运营亏损7435.7万美元，前九个月运营亏损1.56863亿美元[108] - 2023年第三季度，公司中心利润率为7620.9万美元，前九个月为2.18782亿美元[108] - 2023年第三季度，公司净亏损6158.3万美元，前九个月净亏损1.41303亿美元[108] - 2023年第三季度，公司调整后EBITDA为1458.2万美元，前九个月为3875.1万美元[108] - 2023年第三季度中心利润率为7.6209亿美元，2022年同期为6.0293亿美元；2023年前九个月中心利润率为21.8782亿美元，2022年同期为17.4325亿美元[111] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.4582亿美元，2022年同期为1.5379亿美元；2023年前九个月调整后EBITDA为3.8751亿美元，2022年同期为4.2493亿美元[115] - 2023年第三季度总营收为2.62895亿美元，较2022年同期的2.1756亿美元增加4530万美元，增幅21%[120][121] - 2023年前九个月总营收为7.75062亿美元，较2022年同期的6.30182亿美元增加1.449亿美元，增幅23%[120][122] - 2023年第三季度运营亏损为7435.7万美元，2022年同期为3883.9万美元；2023年前九个月运营亏损为1.56863亿美元，2022年同期为1.64162亿美元[120] - 2023年第三季度净亏损为6158.3万美元，2022年同期为3785.3万美元；2023年前九个月净亏损为1.41303亿美元，2022年同期为1.68908亿美元[120] - 2023年第三季度总运营费用为3.37252亿美元，2022年同期为2.56399亿美元；2023年前九个月总运营费用为9.31925亿美元，2022年同期为7.94344亿美元[120] - 2023年第三季度，不包括折旧和摊销的中心成本增加2940万美元，即19%，从2022年同期的1.573亿美元增至1.867亿美元；九个月内增加1.004亿美元，即22%，从2022年同期的4.559亿美元增至5.563亿美元[124][125] - 2023年第三季度，一般及行政费用增加4970万美元，即61%，从2022年同期的8120万美元增至1.309亿美元；九个月内增加2920万美元，即10%，从2022年同期的2.882亿美元增至3.174亿美元[127][128] - 2023年第三季度，折旧和摊销费用增加170万美元，从2022年同期的1790万美元增至1960万美元；九个月内增加790万美元，从2022年同期的5030万美元增至5820万美元[129][130] - 2023年第三季度，利息费用增加130万美元，从2022年同期的420万美元增至550万美元；九个月内增加90万美元，从2022年同期的1480万美元增至1570万美元[131][132] - 2023年第三季度，所得税收益增加1200万美元，从2022年同期的440万美元增至1640万美元；九个月内增加1690万美元，从2022年同期的1010万美元增至2700万美元[133][134] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4260万美元和1.086亿美元[136] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，2022年信贷协议项下的未偿还本金总额分别为2.34亿美元和2.571亿美元；截至2023年9月30日，不可撤销的未来最低经营租赁付款总额为2.791亿美元[138] - 2023年前九个月，经营活动使用现金3370万美元，投资活动使用现金4890万美元，融资活动提供现金1660万美元；2022年前九个月，经营活动提供现金1690万美元，投资活动使用现金1.092亿美元，融资活动提供现金3460万美元[142][143][144][145] - 2023年前九个月，经营活动现金使用主要受1.413亿美元净亏损和1.692亿美元非现金费用影响，部分被经营资产和负债变动6160万美元抵消；2022年前九个月，经营活动现金提供主要受1.689亿美元净亏损和2.069亿美元非现金费用影响，部分被经营资产和负债变动2110万美元抵消[143] - 2023年前九个月，投资活动现金使用主要源于1980万美元业务收购和2910万美元物业及设备购置；2022年前九个月，主要源于4030万美元业务收购和6890万美元物业及设备购置[144] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度患者服务收入增加4590万美元，非患者收入减少60万美元；前九个月患者服务收入增加1.452亿美元，非患者收入减少30万美元[121][122] - 2023年第三季度患者就诊量增加30万次，增幅20%；前九个月患者就诊量增加90万次，增幅20%[121][122] 公司发展规划 - 公司计划在2024年继续优化房地产布局[104] - 公司将继续通过对中心和技术的投资来关注长期增长[107] - 公司预计营收增长将由内部临床医生招聘、新建策略以及增加现有中心患者就诊量驱动[123] 公司地位与市场风险 - 截至2023年6月30日，公司非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[148] - 从2024年1月1日起，公司将成为大型加速申报公司，不再是新兴成长型公司[148] - 公司主要市场风险敞口是基于优惠利率的利率变化[150] - 截至2023年9月30日，公司信贷安排下的未偿还本金总额为2.571亿美元[151] - 2022年8月，公司进行了利率互换套期保值交易[151] - 公司认为利率增减100个基点不会对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[152] - 公司认为通胀对经营成果没有重大影响，但不能保证未来通胀不会产生不利影响[153]