营收情况 - [2023年第一季度总营收为1.21009亿美元，较2022年同期增长618.7万美元，增幅5.4%，其中GCR营收下降964.1万美元，降幅13.4%，ODR营收增长1582.8万美元，增幅36.9%][152][154] - [公司运营GCR和ODR两个业务板块，GCR业务营收下降主要因新英格兰、中大西洋、俄亥俄、南加州和坦帕运营地区收入下滑，公司专注小而短项目并利用自有设计和工程服务；ODR业务营收增长因公司持续推动其业务加速增长][136][155] - [截至2023年3月31日，GCR积压订单为2.857亿美元，较2022年12月31日的3.029亿美元有所减少，预计56%将在2023年剩余时间确认为收入；ODR积压订单为1.202亿美元，较2022年12月31日的1.082亿美元增加，预计84%将在2023年剩余时间确认为收入；预计2023年剩余时间将确认约2.61亿美元收入][166][168] 毛利情况 - [2023年第一季度总毛利为2622.7万美元，较2022年同期增长788.7万美元，增幅43.0%，GCR毛利增长200万美元，增幅23.5%，ODR毛利增长592.7万美元，增幅59.4%，总毛利率从16.0%提升至21.7%][152][156] 费用情况 - [2023年第一季度SG&A费用为2105万美元，较2022年同期增加约231.6万美元，增幅12.4%，主要因薪资相关费用增加190万美元、CEO过渡成本80万美元和股票薪酬增加50万美元][152][158] - [2023年第一季度SG&A占收入的比例为17.4%，2022年同期为16.3%，租金相关费用减少0.5百万美元，专业费用减少0.3百万美元部分抵消了SG&A的增长][159] - [2023年第一季度或有对价公允价值变动损失为0.1百万美元，主要归因于时间因素和截至2023年3月31日达到或有对价安排相关毛利率的可能性][160] - [2023年第一季度无形资产摊销费用为0.4百万美元，与2022年同期持平，其中公司无形资产摊销减少16,000美元，降幅为4.0%][161] - [2023年第一季度其他费用为1.0百万美元，较2022年同期的1.3百万美元减少22.5%，主要是由于2022年提前终止匹兹堡经营租赁产生0.8百万美元损失，部分被2023年未偿借款平均利率上升导致的利息费用增加所抵消][162] - [2023年第一季度所得税费用为0.6百万美元，2022年同期为所得税收益0.6百万美元，有效税率分别为17.2%和28.9%，与美国联邦法定税率的差异主要由于州所得税、税收抵免等因素][163] 盈利情况 - [2023年第一季度总运营收入为465.3万美元，而2022年同期为亏损79.3万美元，总综合税前收入为361.5万美元，2022年同期为亏损213.2万美元，净利润为299.3万美元，2022年同期为亏损151.6万美元][152] 市场与业务板块 - [公司核心市场包括医疗保健、数据中心、工业和轻工业制造、高等教育、文化娱乐和生命科学等领域][135] - [公司运营GCR和ODR两个业务板块，GCR业务营收下降主要因新英格兰、中大西洋、俄亥俄、南加州和坦帕运营地区收入下滑，公司专注小而短项目并利用自有设计和工程服务；ODR业务营收增长因公司持续推动其业务加速增长][136][155] 业务调整 - [2022年2月公司决定逐步关闭南加州GCR和ODR业务，预计2023年完全退出该地区，仅保留部分运营保修义务，但需承担至2027年4月的转租协议相关责任][134] - [2023年1月公司宣布管理层过渡，3月28日新CEO上任，公司调整业务板块呈现方式，不再按板块报告SG&A费用，利息费用也不分配到各板块][150] 收入确认与成本构成 - [公司收入主要来自固定价格建筑合同，按成本与总成本比例确认收入，时间和材料服务合同在服务执行时确认收入][137][138] - [成本主要包括劳动力、设备、材料、分包和其他工作成本，合同成本占合同收入的百分比历史上有波动，预计未来仍会波动][140] 未来展望 - [公司预计2023年成本通胀仍将维持在较高水平，但低于2022年，将通过定价行动、供应链生产率提高和成本节约措施部分缓解，同时预计利息费用将增加，COVID - 19和俄乌冲突仍带来不确定性][169] - [2023年公司将聚焦提高盈利能力、经营现金流和流动性，专注ODR相关工作，投资员工队伍，提高GCR业务项目执行和盈利能力，还考虑收购战略协同公司][171][174] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动提供净现金9,366,000美元，2022年同期为净使用2,965,000美元；投资活动净使用822,000美元，2022年同期为净使用130,000美元；融资活动净使用3,169,000美元，2022年同期为提供6,685,000美元][181] - [2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为940万美元，而2022年同期使用了300万美元[187]] - [2023年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为80万美元，2022年同期为10万美元[189]] - [2023年第一季度，公司融资活动使用的现金流量为320万美元，2022年同期提供了670万美元[191]] 财务状况 - [截至2023年3月31日，公司净营运资金为6975.9万美元，流动比率为1.49[183]] - [截至2023年3月31日，公司可用资金总额为6220.6万美元，其中包括4137.6万美元的现金及现金等价物和2083万美元的信贷额度[193]] - [截至2023年3月31日，公司长期债务为2037.9万美元，较2022年12月31日的2152.8万美元有所减少[195]] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿还的担保债券分别约为1.094亿美元和1.296亿美元，公司认为其8亿美元的担保能力具有竞争优势[196]] 保险与养老金计划 - [公司购买的工人补偿和一般责任保险每次事故免赔额为25万美元，医疗和牙科索赔为自保[197][198]] - [公司参与约40个多雇主养老金计划，可能因计划资金不足、雇主退出等情况面临缴费增加或承担退出责任，但无法确定具体金额和时间[200][202]] 业务周期性 - [公司运营受天气季节性影响，冬季可能影响建设项目生产率，天气温和或恶劣会影响维护服务需求，业务有一定周期性，业主通常在第三和第四季度增加维护和资本项目投入][177] 资金覆盖情况 - [公司现有积压订单预计可覆盖财务报表发布之日起一年的预测GCR收入，当前现金及未来运营现金流、借款预计能满足未来12个月的资本需求[182]]