种植技术优势 - 公司使用的种植技术比传统户外农业节水90%、节约土地90%，且显著减少农药和除草剂使用[70] 产能提升 - 2021年公司完成蒙大拿州工厂扩建，产能提升超一倍[71] - 佐治亚州工厂Stack & Flow技术预计为其增加约40%创收产能[79] 业务收购与市场拓展 - 2022年4月公司收购Pete's，新增三个温室种植设施，产品分销至超10000个零售点，覆盖美国35个州和加拿大省份，活黄油生菜在美西CEA市场份额约80%[72] 信贷与融资安排 - 2023年3月28日，公司与嘉吉金融修订信贷协议，信贷额度从1.7亿美元增至最高2.8亿美元，并发行6960万份认股权证[82] - 2023年4月27日，公司与STORE完成3500万美元多站点售后回租交易[83] - 2021年9月，公司与嘉吉金融签订高级贷款和次级贷款安排，嘉吉金融可酌情提供最高2.8亿美元的贷款（含实物支付的利息和费用），截至2023年3月31日，高级贷款和次级贷款未偿还金额分别为1.244亿美元和4380万美元[104] 财务数据关键指标变化 - 销售 - 2023年第一季度较2022年同期，销售增加640万美元，主要因收购Pete's[87][89] 财务数据关键指标变化 - 研发成本 - 2023年第一季度较2022年同期，研发成本增加160万美元，因扩大产品供应和优化种植流程[87][93] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2023年第一季度较2022年同期，销售、一般和行政费用减少630万美元，主要因股票薪酬和交易成本降低[87][95] 财务数据关键指标 - 累计亏损与现金等价物 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损2.028亿美元，现金及现金等价物为750万美元[100] 财务数据关键指标 - 信贷安排到期本金与负债 - 截至2023年3月31日，公司与嘉吉金融信贷安排的到期本金总额为1.683亿美元，无流动负债[101] 财务数据关键指标 - 贷款本金和利息支付义务 - 截至2023年3月31日，高级贷款和次级贷款的本金和估计利息支付义务总计2.90279亿美元，其中2023年剩余时间为1667.1万美元，2024年为2222.7万美元，2025年为3484.7万美元，2026年为3905.3万美元，2027年为3905.3万美元，之后为1.38428亿美元，次级贷款和高级贷款的利率分别为12.5%和13.46%[105] 财务数据关键指标 - 经营活动净现金使用量 - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为783万美元，主要由于净亏损2350万美元，部分被非现金活动和资产负债变化带来的现金增加所抵消[106][107] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1001.4万美元，主要由于净亏损2580万美元，部分被非现金活动和资产负债变化带来的现金增加所抵消[106][108] 财务数据关键指标 - 投资活动净现金使用量 - 2023年第一季度，公司投资活动净现金使用量为3268.5万美元，主要用于帕斯科、佐治亚州和得克萨斯州CEA设施的设备和其他物品采购[106][109] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1467.3万美元，主要用于帕斯科和蒙大拿州CEA设施的设备和其他物品采购[106][109] 财务数据关键指标 - 融资活动净现金流入 - 2023年第一季度，公司融资活动净现金流入为2304.5万美元，全部来自债务发行的净收益[106][110] 现金需求保障 - 公司认为目前的现金状况、经营现金流、售后回租交易收益和嘉吉金融信贷安排的借款能力足以满足未来12个月的基本现金需求[103] 会计政策与估计 - 公司关键会计政策和估计与2022年年报相比无变化[111]