公司基本信息 - 公司为The Lovesac Company[165] - 首席执行官为Shawn Nelson，于2021年9月9日签署报告[166] - 执行副总裁兼首席财务官为Donna Dellomo，于2021年9月9日签署报告[166] 总资产变化 - 截至2021年8月1日，公司总资产为2.81254328亿美元，较2021年1月31日的1.71018871亿美元增长64.46%[17] 净销售额变化 - 2021年第13周，公司净销售额为1.02447339亿美元，较2020年同期的6194.541万美元增长65.38%；26周净销售额为1.85362758亿美元，较2020年同期的1.16317817亿美元增长59.36%[20] - 截至2021年8月1日和2020年8月2日的二十六周，公司净销售额分别为1.854亿美元和1.163亿美元，增长6900万美元，增幅59.4%[86] - 十三周内，2021年8月1日总净销售额为102,447千美元，2020年8月2日为61,945千美元；二十六周内，2021年8月1日为185,362千美元，2020年8月2日为116,318千美元[96] - 13周（截至2021年8月1日）净销售额增加4050万美元，达1.024亿美元，增幅65.4%；26周（截至2021年8月1日）净销售额增加6900万美元，达1.854亿美元，增幅59.4%[111][121] 净利润变化 - 2021年第13周，公司净利润为844.7714万美元，而2020年同期净亏损110.6924万美元；26周净利润为1050.8247万美元，2020年同期净亏损945.4675万美元[20] - 十三周内，2021年8月1日净利润为8,447千美元，2020年8月2日净亏损为1,107千美元；二十六周内，2021年8月1日净利润为10,508千美元，2020年8月2日净亏损为9,455千美元[96] 普通股发行及流通股数变化 - 截至2021年8月1日，公司普通股发行及流通股数为1510.5826万股，较2021年1月31日的1501.1556万股增加0.63%[17] 经营活动净现金变化 - 2021年26周，公司经营活动产生的净现金为76.8697万美元，较2020年同期的1207.3256万美元下降93.64%[25] - 二十六周内，2021年8月1日经营活动提供的净现金为769千美元，2020年8月2日为12,073千美元[97] - 2021年8月1日止26周经营活动提供净现金76.9万美元，2020年同期为1207.3万美元[131] - 2021年8月1日止26周经营活动提供净现金0.8万美元，包括经营资产和负债变化 - 2510万美元、净收入1050万美元及调整项1540万美元[133] - 2020年8月2日止26周经营活动提供净现金1210万美元，包括经营资产和负债变化1440万美元、净亏损950万美元及调整项720万美元[134] 投资活动净现金变化 - 2021年26周，公司投资活动使用的净现金为735.6731万美元，较2020年同期的527.1405万美元增加39.56%[25] - 2021年8月1日止26周投资活动使用净现金735.7万美元，2020年同期为527.1万美元[131] 融资活动净现金变化 - 2021年26周，公司融资活动使用的净现金为326.5498万美元，较2020年同期的50.542万美元增加546.09%[25] - 2021年8月1日止26周融资活动使用净现金330万美元，2020年同期为50万美元[139] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年8月1日，公司现金及现金等价物为6848.7569万美元，较2021年1月31日的7834.1101万美元下降12.58%[17] - 截至2021年8月1日，现金及现金等价物为68,488千美元，2020年8月2日为54,835千美元[97] 商品销售成本变化 - 2021年26周，公司商品销售成本为8025.5012万美元，较2020年同期的5797.8708万美元增长38.42%[20] 业务季节性 - 公司业务具有季节性，大部分业务活动发生在每个财年的第四季度，13周和26周的经营结果不一定能反映整个财年的预期结果[29] 新租赁准则影响 - 公司采用新租赁准则后，于2021年2月1日确认使用权资产约9000万美元，租赁负债约9700万美元，重分类递延租金670万美元[35] 无形资产净值及摊销费用 - 截至2021年8月1日，无形资产净值为118.9013万美元，较2021年1月31日的151.7032万美元有所减少[36] - 2021年8月1日和2020年8月2日结束的13周和26周，无形资产摊销费用分别为7.9751万美元、86.179万美元、54.3072万美元和16.455万美元[36] 稀释每股收益相关股份 - 2021年8月1日结束的13周和26周，计算稀释每股收益时，纳入了与受限股票单位相关的55.8021万股、股票期权对应的49.5366万股和认股权证对应的28.175万股[41] 潜在稀释股份处理 - 截至2020年8月2日，有224.1802万股潜在稀释股份，因具有反稀释作用，未纳入2020年8月2日结束的13周和26周稀释每股亏损计算[42] 经营租赁相关数据 - 截至2021年8月1日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为3.76%[48] - 2021年8月1日结束的13周和26周，公司分别确认经营租赁费用460万美元和910万美元[48] - 2021年8月1日结束的13周和26周，公司分别确认指数租金调整、维护等费用300万美元和430万美元[48] 展厅使用权资产减值费用 - 2021年8月1日结束的13周和26周，公司确认展厅使用权资产减值费用共计60万美元[49] 高管离职金 - 截至2021年8月1日，若所有有就业协议的高管被无理由解雇，公司需支付的离职金总额为470万美元[52] 第三方管理费及费用 - 2020年8月2日止十三周和二十六周，向Mistral支付管理费分别约为10万美元和20万美元，2021年1月31日应付Mistral可报销费用15,213美元[54] - 2020年8月2日止十三周和二十六周，向Satori支付管理费分别约为2.5万美元和5万美元，2021年1月31日应付Satori管理费8,333美元，2020年8月2日止二十六周报销Satori自付费用36,401美元[55] - 2020年8月2日止十三周和二十六周，通过Blueport平台交易产生费用分别为1,218,278美元和1,701,126美元[56][57] 信贷额度相关 - 公司与Wells Fargo的信贷额度最高为2500万美元，2021年8月1日和1月31日借款可用性分别为2250万美元和1590万美元，2021年8月1日有与信贷额度相关费用借款115美元[58] - 截至2021年8月1日，公司与富国银行的信贷额度借款可用性为2250万美元，有115美元未偿还借款[140] 普通股认股权证情况 - 2021年8月1日和2020年8月2日止二十六周，普通股认股权证分别为281,750份和1,039,120份，平均行使价格分别为19.20美元和16.83美元[60] 股权计划预留发行普通股数量 - 2017年股权计划预留发行普通股数量在2021年8月1日为2,104,889股[61] 非法定股票期权相关 - 2019年6月授予495,366份非法定股票期权，2021财年修改期权条款产生额外补偿约87.4万美元，2021年8月1日止十三周加速摊销确认额外费用约20万美元[62] 未归属受限股票单位情况 - 2021年8月1日和2020年8月2日止二十六周，未归属受限股票单位分别为558,021股和707,316股，加权平均授予日公允价值分别为25.52美元和19.07美元[64] 401(k)计划雇主缴款 - 2021年8月1日和2020年8月2日止十三周和二十六周，401(k)计划雇主缴款分别为242,801美元、398,483美元、117,190美元和234,470美元[66] 媒体信用相关 - 2021财年公司用价值3,169,825美元库存及运费交换媒体信用，记录预付媒体资产2,937,035美元，2022财年上半年使用1,084,292美元，2021年8月1日和1月31日未使用媒体信用分别为1,436,979美元和2,521,271美元[69] 退货备抵金及相关库存金额 - 截至2021年8月1日和2021年1月31日，合并资产负债表记录的退货备抵金分别为1534078美元和2226723美元，商品库存中与销售退货相关的金额分别为319361美元和334896美元[72] 客户存款负债及相关金额 - 截至2021年8月1日和2021年1月31日，客户存款负债分别为13365940美元和5992633美元；在截至2021年8月1日和2020年8月2日的二十六周内，公司确认与客户存款相关的金额分别约为5992633美元和1653597美元[73] 不同销售渠道销售额变化 - 截至2021年8月1日和2020年8月2日的二十六周，零售销售额分别为1.116亿美元和3100万美元，增长8060万美元，增幅260.3%；互联网销售额分别为5465.522万美元和7613.8052万美元，减少2150万美元，降幅28.2% [86] - 2021年8月1日结束的十三周和二十六周，Sactionals产品分别占公司销售额的87.0%和88.0%，2020年8月2日结束的十三周和二十六周分别占86.4%和83.7% [89] - 2021年8月1日结束的十三周和二十六周，公司在Costco.com分别运营2个和4个临时在线快闪店，2020年8月2日结束的十三周和二十六周分别为1个和2个；2021年8月1日结束的十三周和二十六周，Best Buy店中店均为4个，2020年8月2日结束的十三周和二十六周为3个 [91] - 2021年8月1日结束的十三周和二十六周，其他销售（包括快闪店和店中店销售）分别占总销售额的10.1%和10.3%，2020年8月2日结束的十三周和二十六周分别占4.9%和7.9% [91] - 2021年8月1日结束的十三周和二十六周，电商渠道净销售额分别占总净销售额的29%和30%，2020年8月2日结束的十三周和二十六周分别占74%和66% [92] - 2021年8月1日结束的十三周和二十六周，展厅渠道净销售额分别占总净销售额的61%和60%，2020年8月2日结束的十三周和二十六周分别占21%和27% [92] - 2020年8月2日结束的十三周和二十六周，公司在Costco分别举办19个和154个店内快闪店，2021年8月1日结束的十三周和二十六周未举办 [92] - 13周（截至2021年8月1日）展厅销售额增加4970万美元，达6260万美元，增幅387.1%；26周（截至2021年8月1日）展厅销售额增加8060万美元，达1.116亿美元，增幅260.3%[111][121] - 13周（截至2021年8月1日）互联网销售额减少1660万美元，至2950万美元，降幅36.0%；26周（截至2021年8月1日）互联网销售额减少2150万美元，至5470万美元，降幅28.2%[111][121] - 13周（截至2021年8月1日）其他销售额增加740万美元，达1040万美元，增幅243.4%；26周（截至2021年8月1日）其他销售额增加990万美元，达1910万美元，增幅107.7%[111][121] 毛利润变化 - 十三周内，2021年8月1日毛利润为59,031千美元，2020年8月2日为31,055千美元；二十六周内，2021年8月1日为105,107千美元，2020年8月2日为58,339千美元[96] - 13周（截至2021年8月1日）毛利润增加2800万美元，达5900万美元，增幅90.1%；26周（截至2021年8月1日）毛利润