船队资产情况 - 截至2024年1月26日，公司船队有25艘超大型气体运输船（VLGC），总运力约210万立方米，平均船龄7.2年[95] 股息分配情况 - 2024年1月24日，公司宣布董事会宣布每股普通股1美元的不定期现金股息，向股东返还4060万美元资本，2月27日左右支付[99] - 2023年，公司宣布三次不规则现金股息，每次每股1美元，分别为4040万美元、4060万美元和403万美元，部分股息延期支付[135][136][137] - 2024年1月24日，公司宣布每股1美元的不规则现金股息，共计4060万美元，将于2月27日左右支付[138] 造船合同款项支付 - 2024年1月16日，公司向韩华海洋支付2380万美元，作为VLGC/AC造船合同的第一期款项[101] - 2024年1月16日，公司向Hanwha Ocean Ltd.支付2380万美元作为VLGC/AC造船合同的第一期款项[144] 普通股回购情况 - 截至2024年1月26日，公司根据2022年普通股回购授权回购7.5万股普通股，花费约180万美元，剩余授权金额9820万美元[102] 2023年第四季度财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度公司收入1.631亿美元，较2022年同期的1.033亿美元增加5980万美元，增幅57.8%[107] - 2023年第四季度平均等价期租租金（TCE）为每天76337美元，较2022年同期的52768美元增加23569美元[107] - 2023年第四季度公司可用天数从2022年同期的1993天增至2272天，船队利用率从97.8%降至93.6%[107] - 2023年第四季度租船费用为840万美元，较2022年同期的520万美元增加320万美元，增幅60.3%[108] - 2023年第四季度船舶运营费用为1920万美元，较2022年同期的1790万美元增加130万美元，增幅7.1%[109] - 2023年第四季度一般及行政费用为770万美元，较2022年同期的690万美元增加80万美元，增幅10.2%[111] - 2023年第四季度利息和财务成本为1010万美元，较2022年同期的860万美元增加150万美元，增幅16.7%[112] - 2023年第四季度衍生品未实现损失为610万美元，较2022年同期的70万美元增加540万美元[113] - 2023年第四季度衍生品实现收益为190万美元，较2022年同期的140万美元增加50万美元[114] 2023年前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月公司收入为4.193亿美元，较2022年同期的2.561亿美元增加1.632亿美元，增幅63.7%[115] - 2023年前九个月租船费用为3100万美元，较2022年同期的1600万美元增加1500万美元，增幅93.9%[117] - 2023年前九个月船舶运营费用为6000万美元，较2022年同期的5250万美元增加750万美元，增幅14.2%[118] - 2023年前九个月一般及行政费用为3050万美元，较2022年同期的2450万美元增加600万美元，增幅24.1%[119] - 2023年前九个月利息和财务成本为3080万美元，较2022年同期的2860万美元增加220万美元，增幅7.7%[120] - 2023年前九个月衍生品未实现损失为170万美元，较2022年同期的收益480万美元减少650万美元[121] - 2023年前九个月衍生品实现收益为570万美元，较2022年同期的200万美元增加370万美元[122] 2023年末财务状况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2.085亿美元，非流动受限现金为0.1百万美元[130] - 截至2023年12月31日，公司长期债务未偿还余额为6.181亿美元，其中5340万美元的长期债务本金计划在未来十二个月内偿还[131] 融资协议情况 - 2023年，公司多笔融资协议将浮动利率转换为固定利率，如Cresques为6.55448%、Captain Markos为6.38948%、Cougar为6.34%[140][141][142] - 2023年12月22日，公司签订2023 A&R债务融资协议，包括2.4亿美元定期贷款、最高5000万美元循环信贷和最高1亿美元非承诺增额定期贷款[143] 2023年前九个月现金流量情况 - 2023年前九个月，公司运营产生的现金为2.342亿美元[131] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金流入2.342亿美元，投资活动净现金流出989.9893万美元，融资活动净现金流出1.64491076亿美元[146] - 2023年前九个月经营活动产生的现金较2022年增加1.082亿美元，主要与经营利润现金流增加有关[146] - 2023年截至12月31日的九个月，投资活动使用的净现金为990万美元，与2022年同期持平[148] - 2023年截至12月31日的九个月，融资活动使用的净现金为1.645亿美元，2022年同期为2.228亿美元[150] - 2023年截至12月31日的九个月，融资活动使用的净现金主要包括1.219亿美元的股息支付、3980万美元的长期债务偿还和280万美元的普通股回购[150] - 2022年截至12月31日的九个月，融资活动使用的净现金主要包括3.244亿美元的长期债务偿还、1.805亿美元的股息支付、630万美元的融资成本和170万美元的普通股回购，部分被2.9亿美元的债务融资所得抵消[151] 船舶检查及合同承诺情况 - 公司估计VLGC特殊检查每次每艘船的现金支出约为100万美元，中间检查每次每艘船的成本在10万至20万美元之间[154] - 截至2023年12月31日，公司有20万美元的洗涤器采购合同承诺[154] - 2023年11月24日，公司签订了一艘新造VLGC/AC的协议，预计2026年第三季度交付，截至2023年12月31日，协议下约有1.19亿美元的未结算承诺[155] 资产减值情况 - 截至2023年12月31日，公司对商业和技术管理的VLGC进行的独立评估未显示任何减值迹象，未确认减值费用[161] 债务对冲及利率影响情况 - 截至2023年12月31日，公司已对冲2023年修订和重述债务融资协议下1.68亿美元的摊销本金，占该协议未偿债务的80%[164] - 2023年12月31日之后的12个月，假设其他变量不变，基础SOFR利率每变动20个基点，公司所有未对冲的有息债务的利息费用将变动10万美元[164]