公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为5407.4635万美元，较6月30日的5461.099万美元有所下降[15][16] - 截至2021年9月30日，公司总负债为2113.5104万美元，较6月30日的2103.3505万美元略有上升[16] - 2021年第三季度，公司净收入为910.3343万美元，较2020年同期的950.8972万美元有所下降[18] - 2021年第三季度，公司净亏损为63.2097万美元，而2020年同期净利润为9.7068万美元[18] - 截至2021年9月30日，公司普通股A类股发行和流通数量为2699.4534万股，较6月30日的2698.5913万股有所增加[16][20] - 2021年第三季度，公司基本每股亏损为0.02美元，2020年同期基本每股收益为0美元[18] - 2021年第三季度，公司综合亏损为77.6271万美元，2020年同期综合收益为82.6376万美元[18] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为397.6981万美元，较6月30日的677.4694万美元大幅减少[15] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为1,617,682美元，2020年同期为提供662,438美元[22] - 2021年第三季度投资活动净现金使用量为1,199,005美元，2020年同期为1,216,817美元[22] - 2021年第三季度融资活动净现金提供量为50,927美元，2020年同期为使用175,730美元[23] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为3,976,981美元，2020年同期为5,386,587美元[23] - 2021年第三季度总营收为9,103,343美元，2020年同期为9,508,972美元[33] - 2021年9月30日存货价值为8,708,481美元，6月30日为8,659,587美元[34] - 2021年9月30日物业和设备净值为13,727,842美元，6月30日为13,279,867美元[35][36] - 2021年第三季度亏损502,224美元，所得税费用为129,873美元，有效所得税税率为 - 26%；2020年同期盈利531,708美元，所得税费用为434,640美元，有效所得税税率为82%[38] - 2021年和2020年第三季度，净收入（亏损）分别为 - 632,097美元和97,068美元，基本加权平均普通股股数分别为26,993,971股和25,982,260股[52] - 截至2021年9月30日和6月30日，租赁资产分别为10,373,984美元和9,492,600美元，租赁负债分别为10,342,327美元和9,539,653美元[59] - 截至2021年9月30日和6月30日，外币财务报表折算累计收益分别约为200万美元和210万美元[76] - 2021年9月30日和2020年同期，净外币交易损失分别约为2.6万美元和9.8万美元[76] - 2021年9月30日现金及现金等价物约400万美元，超50%由中国和拉脱维亚子公司持有[77] - 2022财年第一季度营收约910万美元，较上一财年同期约950万美元减少约40.6万美元，降幅4%[108] - 2022财年第一季度毛利润约320万美元，较上一财年同期约390万美元减少18%，毛利率为35%，上一财年同期为40%[109] - 2022财年第一季度销售成本约590万美元，上一财年同期约570万美元[109] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用约290万美元，较上一财年同期约240万美元增加约42.9万美元，增幅18%[110] - 2022财年第一季度利息支出约4.6万美元，上一财年同期为5.9万美元，因利率降低和总债务减少12%[112] - 2022财年第一季度其他费用净额约为5.1万美元，上年同期为8.8万美元；净外汇交易损失约为2.6万美元，上年同期为9.8万美元[113] - 2022财年第一季度所得税费用约为13万美元，上年同期约为43.5万美元[114] - 2022财年第一季度净亏损约为63.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.02美元，2021财年第一季度净收入为9.7万美元，合每股基本和摊薄收益0.00美元[115] - 2022财年第一季度加权平均流通普通股为26993971股（基本和摊薄），2021财年第一季度基本和摊薄分别为25982260股和28432275股[116] - 截至2021年9月30日，公司营运资金约为1130万美元，现金及现金等价物总额约为400万美元，超50%由海外子公司持有[117] - 2022财年前三个月经营活动使用现金约为160万美元，上年同期经营活动提供现金约为66.2万美元[123] - 2022财年前三个月融资活动提供净现金约为5.1万美元，上年同期融资活动使用净现金约为17.6万美元[125] - 2021年9月30日公司总积压订单约为1930万美元，较2020年9月30日减少8%，2022财年第一季度较2021财年末减少10%[136] - 2022财年第一季度总营收910.3万美元，较上一财年同期的950.9万美元下降4%[140] - 2022财年第一季度总销售单位64.4万个，较上一财年同期的131.5万个减少51%[140] - 截至2021年9月30日的三个月，EBITDA约45.4万美元，占营收5%；上一财年同期为140万美元，占营收15%[149] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司销售、一般和行政费用为286.9046万美元，较2020年同期的244.0477万美元有所增加[18] - 2021年第三季度，公司新产品开发费用为42.7011万美元，较2020年同期的45.0497万美元略有下降[18] - 2021年和2020年第三季度，股票期权费用分别为24,128美元和15,220美元，RSU费用分别为92,463美元和121,629美元，总费用分别为116,591美元和136,849美元[46] - 2021年和2020年第三季度，2014 ESPP折扣分别为2,155美元和1,091美元，折扣率为10%[46] - 2021年和2020年第三季度，租赁费用分别为226,016美元和245,667美元，其中经营租赁成本分别为172,230美元和166,974美元，融资租赁成本分别为53,786美元和78,693美元[58] - 2021年和2020年第三季度，经营租赁现金支出分别为224,402美元和212,132美元，融资租赁经营现金支出分别为6,432美元和12,824美元，融资现金支出分别为73,891美元和67,501美元[61] - 2021年调查员工不当行为相关费用达71.8万美元，2021年第三季度新增32.8万美元[81] - 2022财年第一季度新产品开发成本约42.7万美元，较上一财年同期减少约2.3万美元，降幅5%[111] 公司税务相关数据关键指标变化 - 美国联邦和州法定所得税税率估计为25.5%，中国子公司LPOI和LPOIZ在2021年9月30日分别适用25%和15%的法定所得税税率，拉脱维亚子公司ISP Latvia有效税率为25%[40][42][44] 公司股份薪酬相关数据关键指标变化 - 计算RSU授予公允价值的假定没收率为0%，计算期权公允价值的假定没收率为20%（2021和2020年第三季度）[48] - 截至2021年9月30日，非归属股份薪酬安排的未确认薪酬成本约为963,000美元，预计2022 - 2025财年分别确认296,009美元、372,219美元、226,318美元和68,592美元[51] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.9年和1.2年，加权平均折现率分别为3.0%和7.8%[60] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，贷款主要为应付给BankUnited的银行联合定期贷款，包括最高200万美元的循环信贷额度、最高581.35万美元的定期贷款和已终止的最高1000万美元的非循环指导信贷额度[63] - 2021年9月9日与银行达成协议，将2021年9月30日和12月31日季度的固定费用覆盖率分别降至1.0和1.1，并支付1万美元费用[64] - 2021年11月5日再次与银行达成协议，拟将定期贷款到期日改为2023年4月15日，自2022年11月1日起每月还款额增至10万美元，支付5万美元费用及2.5万美元押金[65] - 银行循环信贷额度最高为200万美元，年利率为30天伦敦银行同业拆借利率加2.75%，截至2021年9月30日无借款[67] - 银行定期贷款金额为581.35万美元，截至2021年9月30日适用利率为2.84%，每月本金还款约4.8446万美元[68][69] - 2020年12月和2021年9月，子公司分别获得设备贷款22.5万欧元（约27.5万美元）和22.5万欧元（约26.7万美元），固定利率为3.3%[74] - 截至2021年9月30日，BankUnited定期贷款未偿还余额约为440万美元，循环信贷额度无未偿还借款，设备贷款未偿还余额约为47.6万美元[120] 公司员工不当行为相关数据关键指标变化 - 因员工不当行为预计未来负债21万美元，截至2021年9月30日仍计提[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度红外产品营收约490万美元，较上一财年同期约470万美元增加约16.3万美元，增幅3%[108] - 2022财年第一季度PMO产品营收约380万美元，较上一财年同期约430万美元减少约48.1万美元，降幅11%，但较2021财年第四季度环比增长30%[108] - 2022财年第一季度特色产品营收约40.2万美元，较上一财年同期49.1万美元减少约8.8万美元，降幅18%[108] - 2022财年第一季度红外产品占营收的54%，上一财年同期为50%[109] - 2022财年第一季度PMO产品营收380万美元，较上一财年同期减少48.1万美元，降幅11%，销售单位减少56%，平均售价提高102%[140][141] - 2022财年第一季度红外产品营收490万美元，较上一财年同期增加16.3万美元，增幅3%，销售单位减少19%，平均售价提高28%[140][142] - 2022财年第一季度特殊产品营收40.2万美元，较上一财年同期减少8.8万美元，降幅18%[140][144] - 2022财年第一季度电信产品单位销量较上一财年同期减少约76%[141] 公司业务评估指标相关数据关键指标变化 - 公司使用非GAAP财务指标评估业务表现和做运营决策，EBITDA是其中之一[147][148] - 2022财年第一季度EBITDA下降主要归因于毛利率降低和SG&A费用增加，其中包括中国子公司约32.8万美元相关费用[149] - 其他关键指标包括销售机会管道、按时交付趋势等运营指标，用于确定战术运营行动和变化[145] 公司资金汇回相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司从LPOIZ各汇回约100万美元；截至2021年9月30日，LPOIZ有460万美元可汇回，LPOI无可汇回收益[119]