2023年第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净销售额为158,217千美元，较2022年同期的136,276千美元增加21,941千美元，增幅16.1%[131] - 2023年第三季度制造利润率为12.0%，较2022年同期的11.3%增加0.7%；制造利润为19,020千美元，较2022年同期的15,464千美元增加3,556千美元，增幅23.0%[131][133] - 2023年第三季度无形资产摊销为2,173千美元，较2022年同期的1,738千美元增加435千美元，增幅25%[131][135] - 2023年第三季度利润分享、奖金和递延补偿费用为2,346千美元，较2022年同期的166千美元增加2,180千美元，增幅1313.3%[131][137] - 2023年第三季度员工持股计划收入为0千美元，较2022年同期的152千美元减少152千美元[131][138] - 2023年第三季度利息费用为3,907千美元，较2022年同期的830千美元增加3,077千美元，增幅370.7%[128][131] - 2023年第三季度所得税拨备为554千美元，较2022年同期的1,490千美元减少936千美元，降幅62.8%[128][131] 2023年前三季度财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净收入和综合收入为5,617千美元，较2022年同期的16,346千美元减少10,729千美元[128] - 2023年前三季度EBITDA为40,119千美元，较2022年同期的44,529千美元减少4,410千美元；EBITDA利润率为9.1%，较2022年同期的10.8%降低1.7%[128] - 2023年前三季度调整后EBITDA为48,349千美元，较2022年同期的49,228千美元减少879千美元；调整后EBITDA利润率为11.0%，较2022年同期的12.0%降低1.0%[128] - 2023年前三季度净销售额为439,843美元，较2022年的410,865美元增加28,978美元，增幅7.1%[145][147] - 2023年前三季度制造利润率为51,492美元，较2022年的48,083美元增加3,409美元，增幅7.1%[145][148] - 2023年前三季度无形资产摊销为5,649美元，较2022年的5,214美元增加435美元，增幅8.3%[145][150] - 2023年前三季度利润分享、奖金和递延补偿费用为8,037美元，较2022年的3,921美元增加4,116美元，增幅105%[145][151] - 2023年前三季度其他销售、一般和行政费用为22,969美元，较2022年的18,653美元增加4,316美元，增幅23.1%[145][154] - 2023年前三季度利息费用为7,533美元，较2022年的2,163美元增加5,370美元，增幅248.3%[145][157] - 2023年前三季度所得税费用为1,471美元，较2022年的4,464美元减少2,993美元，降幅67%[145][158] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为13,696美元，较2022年的33,315美元减少19,619美元，降幅59%[160][161] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为97,654美元，较2022年的31,072美元增加66,582美元，增幅214%[160][162] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为86,136美元，较2022年使用的2,249美元增加88,385美元，增幅3,930%[160][163] 信贷协议相关情况 - 2023年6月28日公司签订修订并重述的信贷协议，提供25万美元循环信贷额度，含2.5万美元信用证子额度和摆动额度，还可通过手风琴功能增加最高10万美元或公司过去十二个月合并息税折旧摊销前利润（EBITDA）125%的增量额度，借款于2028年6月28日到期[164] - 截至2023年9月30日，循环贷款未偿借款利率为7.92%，循环信贷额度可用余额为8.1588万美元[166] - 公司需按0.20% - 0.35%的年利率支付信贷协议下未使用额度的承诺费[167] - 信贷协议要求公司满足最低利息覆盖率3.00:1.00，截至2023年9月30日，公司利息覆盖率为6.11:1.00；还要求合并总杠杆率不超过4.00:1.00，截至2023年9月30日，公司合并总杠杆率为2.46:1.00[168][170] - 截至2023年9月30日，信贷协议下循环信贷额度借款为1.684亿美元，利率7.92%[183] 其他债务及支出情况 - 公司完成MSA收购后，承担了2875美元的Fond du Lac定期票据，年利率2.00%，2028年12月到期，短期和长期余额分别为500美元和2375美元[172] - 2023年和2022年前九个月，公司资本支出分别为9814美元和3.8808万美元，减少2.8994万美元，2023年全年资本支出预计在1.5万 - 2万美元之间[173] - 截至2023年9月30日，公司未来合同付款义务总计24.2979万美元，其中2023年剩余时间需支付5734美元，2024 - 2025年需支付2.6807万美元，2026 - 2027年需支付2.3144万美元，之后需支付18.7294万美元[177] - 假设利率上升100个基点，基于2023年9月30日的可变利率债务，公司将增加90万美元利息支出[184] 商品套期保值情况 - 截至2023年9月30日，公司未使用任何商品套期保值工具[187]