财务数据受外部因素影响 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，净销售受供应链限制影响，公司持续面临工资、福利、材料和制造用品的通胀压力[110] 第二季度关键财务指标变化 - 2022年第二季度净收入和综合收入为592.9万美元，2021年同期为329.2万美元，增长263.7万美元，增幅80.1%[121][122] - 2022年第二季度EBITDA为1573.7万美元，2021年同期为1264.1万美元，增长309.6万美元，增幅24.5%[121][122] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1817.6万美元，2021年同期为1402.9万美元，增长414.7万美元，增幅29.6%[121][122] - 2022年第二季度净销售为1.38337亿美元，2021年同期为1.20213亿美元，增长1812.4万美元，增幅15.1%[121][122] - 2022年第二季度制造利润为1825.8万美元，2021年同期为1628万美元，增长197.8万美元，增幅12.1%[122][123] - 2022年第二季度无形资产摊销为173.8万美元，2021年同期为267.7万美元，减少93.9万美元，减幅35.1%[122][126] - 2022年第二季度利润分享、奖金和递延补偿费用为120.8万美元，2021年同期为321万美元，减少200.2万美元，减幅62.4%[122][127] - 2022年第二季度员工持股计划费用为133万美元，2021年同期为22.8万美元，增长110.2万美元，增幅483.3%[122][128] - 2022年第二季度其他销售、一般和行政费用为639.6万美元，2021年同期为536.2万美元，增长103.4万美元，增幅19.3%[122][129] - 2022年第二季度利息费用为765美元，较2021年同期的504美元增加261美元，增幅51.8%[132] 上半年关键财务指标变化 - 2022年上半年净销售额为274,589美元，较2021年同期的232,833美元增加41,756美元，增幅17.9%[135] - 2022年上半年制造利润为33,140美元，较2021年同期的31,056美元增加2,084美元，增幅6.7%[136] - 2022年上半年无形资产摊销为3,476美元，较2021年同期的5,353美元减少1,877美元，减幅35.1%[138] - 2022年上半年员工持股计划费用为1,820美元，较2021年同期的701美元增加1,119美元，增幅159.6%[140] - 2022年上半年所得税费用为2,974美元，较2021年同期的1,996美元增加978美元，增幅49.0%[135][146] - 2022年上半年经营活动提供的现金为15,684美元，较2021年同期的18,230美元减少2,546美元，减幅14.0%[148] 前健身客户相关财务事项 - 2021年第四季度公司记录了与前健身客户协议相关的长期资产减值和合同损失16,151美元[130][143] - 2022年第二季度公司取消了906美元与前健身客户相关的财产、厂房和设备采购承诺，导致该金额转回[131] 信贷协议相关情况 - 公司信贷协议提供200,000美元的循环贷款，信用证子额度不超过5,000美元，摆动额度为20,000美元，还可通过扩展功能增加100,000美元额度，借款于2024年9月26日到期[153] - 截至2022年6月30日，循环贷款未偿还借款利率为2.06%，可用额度为123,937美元[156] - 公司需按0.20%的年利率支付信贷协议下未使用额度的承诺费[156] - 信贷协议要求最低利息覆盖率为3.00:1.00，截至2022年6月30日，公司利息覆盖率为18.34:1.00；要求合并总杠杆率不超过3.25:1.00，截至2022年6月30日，公司合并总杠杆率为1.52:1.00[157] - 公司在2020年6月30日、2021年3月31日和2022年3月31日对信贷协议进行了修订[159] 资金与支出情况 - 截至2022年6月30日，公司通过循环贷款即时可用资金为123,937美元，通过信贷协议下的增额功能还有100,000美元可用[161] - 截至2022年6月30日，公司未来合同付款义务总计125,961美元，其中2022年剩余时间需支付4,574美元，2023 - 2024年需支付92,900美元，2025 - 2026年需支付9,716美元，之后需支付18,771美元[163] - 2022年和2021年上半年，公司资本支出分别为26,351美元和16,986美元，增加了9,365美元，2022年全年资本支出预计在55,000 - 65,000美元之间[160] 利率与市场风险 - 假设利率提高100个基点，基于2022年6月30日的可变利率债务，公司将增加40万美元的利息费用[171] - 公司面临客户预测、利率和大宗商品价格波动带来的市场风险，截至2022年6月30日，未使用商品套期保值工具[166][172] 循环贷款借款情况 - 截至2022年6月30日，信贷协议下循环贷款借款金额为7610万美元，利率为2.06%[170]