公司基本信息 - 公司股份于2002年8月28日在联交所主板上市[5] - 公司股份代号为1217，网站为www.1217.com.hk[3] - 公司授权代表为向心先生和戚薾珊女士，公司秘书为戚薾珊女士[3] - 公司为香港联合交易所有限公司主板证券上市规则第21章项下的投资公司，主要投资于香港及中国的上市及非上市公司以实现中长期资本增值[138] 公司人员变动 - 公司执行、非执行、独立非执行董事等人员在2023年有辞任和获委任情况[3] - 戚薾珊于2023年10月1日辞任非执行董事[117] - 张宇于2023年1月6日辞任独立非执行董事[117] - 覃涵于2023年1月6日获委任为独立非执行董事[117] 公司投资业务 - 公司投资涉及新能源、新光源、新材料、新健康、新资本五个产业领域[6] - 公司重点关注并投资免费经济商业模式，如光伏建筑、债务票据等[10] - 公司附属公司参与“共同富裕计划”，开创免费经济商业模式新范例[11] - 公司持有2710股太阳香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本67.75%权益[23] - 公司持有8500股唯美香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本85%权益[24] - 公司持有1621股联冠海外无投票权“B”股股份，相当于已发行股本52.68%权益[25] - 公司持有3470股奉天香港无投票权股份，占已发行股本的39.43%权益[26] - 公司截至2023年12月31日持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为3614.9万港元、5393.3万港元、4095.5万港元、3493.5万港元及4424.9万港元[8] - 截至2023年12月31日止年度，无购买或出售上市公司投资[9] - 2023年出售透过损益按公平值列账的投资变现亏损净额约314.9万港元，2022年为变现收益净额约1059.4万港元[16] - 2023年公司经损益按公平值计算的投资未变现持有收益约为641.2万港元[21] - 2023年12月31日公司持有联冠海外权益公平值评估为4095.5万港元，占总资产和净资产均为7.5%[35][36] - 2023年12月31日公司持有唯美香港权益公平值评估为5393.3万港元，占总资产和净资产均为9.8%[35][37] - 2023年12月31日公司持有太阳香港权益公平值评估为3614.9万港元，占总资产和净资产均为6.6%[35][38] - 2023年12月31日公司持有奉天香港权益公平值评估为3493.5万港元，占总资产6.3%，占净资产6.4%[35][39] - 2023年12月31日公司持有广远香港权益公平值评估为4424.9万港元，占总资产8.0%，占净资产8.1%[35][40] - 公司主要非上市投资项目账面价值总计2.10221亿港元，占总资产38.2%，占净资产38.4%[35] - 公司首要投资目标是至少70%的投资在香港及中国进行以争取中长期资本增值[42] - 公司借贷总额不得超过借贷当日最近期公布资产净值的50%[42] - 公司不能拥有或控制任何一间被投资企业或机构超30%的投票权[49] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年度公司营业额约3.8762亿港元，2022年度约为4.51249亿港元[15] - 2023年股东应占溢利净额约219.3万港元，2022年约为575.6万港元[17] - 截至2023年12月31日，公司资产净值约为5.47668亿港元（2022年：5.63257亿港元），每股资产净值约为0.043港元（2022年：0.044港元）[18] - 截至2023年12月31日，公司拥有现金及银行结余约4057.8万港元[29] - 2023年12月31日，公司有18名工作人员（2022年：21名），支付薪酬总额约为220.5万港元（2022年：149.3万港元）[34] - 2023年公司无股息分派，2022年也无股息分派[111] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为4.19652亿港元，2022年约为4.35241亿港元[114] - 截至2023年及2022年12月31日止年度的财务报表已由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，公司将在股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[136] - 本年度核数费用为300,000港元[85] 公司治理结构 - 2023年12月31日，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[62] - 公司董事会在回顾年度设有执行、薪酬、提名、审核四个委员会[71] - 执行委员会成员向心、陈昌义出席率0%（0/0）[73] - 薪酬委员会成员周赞、安静、覃涵、戚薾珊出席率100%（1/1），张宇出席率0%（0/0）[73] - 提名委员会成员向心、周赞、安静出席率100%（1/1），戚薾珊出席率0%（0/0）[75] - 审核委员会成员周赞、安静、覃涵出席率100%（2/2），张宇出席率0%（0/0）[77] - 公司策略、重大收购及出售等重大事项须经董事会批准[65] - 截至2023年12月31日，执行董事向心、陈昌义股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（5/5）[67] - 非执行董事戚薾珊股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（4/4）[67] - 独立非执行董事周赞、安静股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（5/5）[67] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事符合规定[60] - 公司就雇员买卖证券订立书面指引，条文不比标准守则宽松[60] - 公司非执行董事无指定任期，全体董事须轮值告退并可重选连任[63] - 新增或填补空缺的董事任期至获委任后下一届股东大会，届时可重选连任[64] - 全体独立非执行董事在财务上均独立于公司，具有独立身份[68] - 公司审核委员会与董事局认为现存内部监控制度稳健有效[82] - 董事按持续经营基准等要求编制2023年财务报表[83] - 审核委员会建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[84] - 公司决定由董事局指定一人专任内部合规主任负责内部监控[80] - 董事局负责公司风险管理及内部监控制度，审核委员会持续监察评估其有效性[92] - 公司通过网站等途径与股东保持沟通，相关人员及时回复股东查询[93] - 除向心先生与龚青女士为夫妻关系外，董事局成员无重大相关关系[95] - 董事会6名成员中3名为独立董事，审核委员会成员均为独立董事，提名和薪酬委员会大部分成员为独立董事[191] 公司人员信息 - 向心先生1963年出生，2003年1月加入公司，担任董事局主席兼行政总裁[99] - 陈昌义先生从事金融及投资业务超30年，2003年6月加入公司[101] - 向心于2014年7月6日获授60394737股购股权，权益概约百分比0.47%，每股行使价0.0497港元[122] - 安静于2020年4月14日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 周赞于2018年4月4日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 覃涵于2023年9月29日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 购股计划下可供发行股份数目为528868422股，相当于2023年12月31日公司已发行股本约4.13%[122] 公司股东信息 - 截至2023年12月31日，Harvest Rise Investments Limited、中国趋势控股有限公司、中国科技教育基金会分别持有公司3,817,807,905股股份，权益概约百分比均为29.82%[123] 公司上市证券情况 - 2023年度公司并无购买、出售或赎回其任何上市证券[127] 公司退休福利计划 - 截至2023年12月31日止年度，无被没收的退休福利计划供款计入损益表（2022年：无）[133] - 公司根据强制性公积金计划条例为全体香港雇员安排参与认可的强制性公积金退休福利计划，供款按雇员基本薪金的若干百分比作出[133] 公司公众持股量 - 截至2023年12月31日止整个年度，公司已按照上市规则维持规定的足够公众持股量[135] 公司环境、社会责任及管治 - 环境、社会责任及管治报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[138] - 公司识别的关键环境、社会及管治议题类别包括爱护环境、社会责任、社区、健全管治[141] - 公司聚焦社会、环境、社区、市场、营运及慈善六个视角，鼓励雇员提出创新解决方案并举办奖金丰富的比赛[143] - 2023年公司100%的用紙向具「森林零砍伐承諾」的供應商採購，与2022年持平[155] - 2023年公司辦公室員工人數7人，打印用紙量6,828張；2022年員工人數11人，打印用紙量5,731張[159] - 2023年香港辦公室1耗電量5,696千瓦時，溫室氣體排放量（二氧化碳當量）3,873千克；2022年耗電量5,754千瓦時，溫室氣體排放量（二氧化碳當量）4,085千克[160] - 若員工離開工作區域超過10分鐘，必須關上辦公室照明[154] - 下班前，員工必須關上辦公室電腦並確保空調及照明已關上[154] - 公司安裝自動控制電源插座以關閉辦公時間後無需運作之機器電源[154] - 2023年公司主要透過公司網站及第三方在線招聘平台招聘人才[164] - 截至2023年12月31日，公司共有18名人員，2022年为21名[165] - 公司員工年齡介乎20歲至60歲以上，40至50歲相對佔多數，約45%[165] - 公司工作團隊女男比例約為2：1[165] - 财务部/投资部1名员工负责记账与会计工作，行政部/项目部3名员工负责行政与项目工作，法务部/媒体部2名员工负责内控与法务工作[166] - 2023年公司无因工死亡事故，无员工因伤缺勤[172] - 2023年度公司培训时数超50小时，几乎全体员工参与每周内部培训[175] - 公司每周为全体员工提供1小时内部培训，培训主题在每周一定期管理会议确定[175][176] - 公司人事政策、薪酬福利及业务运作符合香港法律法规及行业标准，制定具透明度招聘规则[177] - 公司采购办公用品时向至少三家供应商索取报价、进行竞争性谈判及价格投标[180] - 2023年公司在香港聘用约10家主要专业服务供应商[181] - 公司认为产品责任不适用于从事投资业务的自身[182] - 2023年公司遵守香港个人资料（私隐）条例，无违规事件[183] - 公司制定内部监控政策及措施防止贪污及欺诈，由人力资源部监督实施[185] - 2023年9月27日，公司向香港伤残青年协会捐赠400个多功能网帽，市值约6万港元[193] - 2023年10月29日，公司向中山大学香港校友会联合会捐赠300部移动电源，市值约11.04万元人民币[194] - 公司规定员工需签收载有反贪污措施的《雇员手册》，加强反贪污意识[190] - 公司在酒店及交通开支、固定资产采购方面需比较至少三个服务提供商或供货商的价格[190] - 公司多次检视内部监控程序以防止贪污，定期举行反贪污培训课程[190] - 公司高级管理团队负责制定策略方向并监察执行，董事会负责监督管理层表现[190] - 公司鼓励雇员将旧衣服捐赠给非营利机构[192] - 公司将社会责任融入企业文化，朝可持续发展方向进发[196] 公司面临的风险 - 公司面临经济、竞争、运营、市场、法律、监管、汇率、外汇等风险[47][48][49][50][51][53][55][56] - 公司业务以股权投资为主，面临行业竞争激烈、投资标的企业抬价挑战[48] 公司外部环境 - 2023年中国房地产危机等问题拖累疫后经济复苏，港元利息创近十年新高，香港资本市场表现不佳[41] 公司发展策略与信心 - 公司将继续发掘投资机遇，对发展前景充满信心[41] 核数师意见 - 核数师认为公司财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映财务状况等[198]