公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，同比减少91.19%；扣除非经常性损益的净利润0.10亿元，同比减少94.13%[12] - 2023年公司营业收入2.81亿元，同比减少35.07%；归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，同比减少91.19%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.91亿元，较上年末减少1.14%；总资产34.01亿元，较上年末减少2.14%[20] - 2023年基本每股收益0.0354元/股，同比减少91.19%；稀释每股收益0.0354元/股，同比减少91.19%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0232元/股，同比减少94.13%[20] - 2023年加权平均净资产收益率0.52%，较上年减少5.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.34%，较上年减少5.71个百分点[20] - 2023年非经常性损益合计529.51万元，2022年为286.60万元，2021年为 - 5306.51万元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1218.46万元、1.60亿元、2933.32万元、7855.08万元[22] - 公司2023年实现营业收入2.81亿元，同比减少35.07%，其中私募股权投资管理业务收入2.70亿元，同比减少32.33%，房地产业务收入0.10亿元，同比减少68.84%[47] - 公司2023年营业成本0.01亿元，同比减少79.23%[47] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润0.15亿元，同比减少91.19%[47] - 截至2023年末，公司资产总额34.01亿元，同比减少2.14%；归属于母公司的所有者权益为28.91亿元，同比减少1.14%[47] - 公司2023年销售费用1062.54万元，同比减少25.48%；管理费用1.93亿元，同比增加1.42%；财务费用1224.84万元，同比增加55.75%[48] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7378.55万元，同比减少140.67%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为6134.78万元，同比减少62.40%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元[48] - 营业收入减少主要系私募股权投资管理业务管理费和管理报酬减少[49] - 营业成本减少主要系房地产业务销售收入减少对应结转成本减少[50] - 本报告期公司实现营业收入2.81亿元，同比减少35.07%，主营业务收入2.76亿元，同比减少35.31%，营业成本0.01亿元，同比减少79.23%[53] - 销售费用本期数10,625,390.79元，较上期减少25.48%；管理费用本期数192,947,896.83元，较上期增加1.42%；财务费用本期数12,248,350.62元，较上期增加55.75%；所得税费用本期数 -7,965,245.05元，较上期减少112.13%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -73,785,509.10元，较上期减少140.67%；投资活动产生的现金流量净额本期数61,347,841.41元，较上期减少62.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -101,556,528.00元[59] - 货币资金本期期末数244,899,643.53元，较上期减少31.33%；交易性金融资产本期期末数56,756,813.76元，较上期减少30.57%[59] - 应收票据本期期末数15,418,147.10元；预付款项本期期末数为0，较上期减少100.00%；其他应收款本期期末数45,916,806.69元，较上期增加40.82%[59] - 其他流动资产本期期末数32,058,751.38元，较上期增加64.94%；长期股权投资本期期末数23,888,552.60元，较上期减少49.61%[59] - 其他非流动资产本期期末数为0，较上期减少100.00%[59] - 应付账款为27,972,737.67元，较上期增长51.79%；合同负债为99,474,370.84元，较上期增长41.55%；应交税费为21,486,068.78元，较上期减少41.80%[60] - 境外资产为3.80亿元，占总资产的比例为11.16%[60] - 受限资产期末账面价值合计20,811.33万元，包括存货、股权、投资性房地产等[60] - 报告期末公司股权投资的投资本金为661,054,311.99元，较期初减少5.45%，账面价值为753,179,634.62元[66] - 公司期末融资总额为7,980万元，整体平均融资成本为11.97%，利息资本化金额为0[66] - 2023年末可供股东分配利润1,574,379,337.38元，拟不实施分红、送股和转增股本[120] - 截至报告期末，公司合并现金余额2.48亿元，流动负债余额3.95亿元[121] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，递延所得税资产从2022年12月31日的109268164.32元变为114460380.21元，变动5192215.89元；递延所得税负债从74951865.40元变为80496489.67元，变动5544624.27元；未分配利润从2067897055.33元变为2067544646.95元，变动 - 352408.38元；2022年度所得税费用从64147211.96元变为65676568.98元，变动1529357.02元[167] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2023年私募股权投资管理业务实现净利润0.50亿元，同比减少73.66%[12] - 私募股权投资管理业务2023年营业收入2.70亿元，同比减少32.22%；归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，同比减少73.66%[20][21] - 过去几年公司私募股权投资管理业务新增投融资规模下降明显，经营业绩依赖存量项目退出[14] - 报告期内，公司管理的股权基金完全退出项目本金12.61亿元，收回金额13.86亿元，在管基金收到项目回款19.79亿元；公司获得管理费收入0.05亿元，管理报酬收入2.09亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司私募股权投资业务已实现完全退出项目252家，已完全退出项目的全部投资本金215.87亿元，收回金额510.43亿元，综合IRR达21.17%，已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金18.63亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达52家[25] - 2023年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为5.51亿元，投资收益为0.45亿元[29] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费，退出期收费比例通常为2%/年[29] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费，收费比例为实际完成投资额的2%-5%，部分基金按期收取比例一般为2%/年[29] - 私募股权投资管理业务本期营业收入较上年同期减少32.33%[54] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额20,853.27万元，占年度销售总额77.10%[54][55] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2,321.83万元，占年度采购总额34%[56] - 对当期收入贡献最大的苏州泰昌九鼎投资中心总投资回报估值160,674.54万元，回报倍数5.02 [37] - 对当期收入贡献最大的宁波江北区曼福九鼎股权投资中心总投资回报估值16,445.14万元，回报倍数5.02 [37] - 对当期收入贡献最大的苏州悦泽九鼎投资中心总投资回报估值21,904.83万元，回报倍数1.53 [37] - 对当期收入贡献最大的北京九州风雷新三板投资中心总投资回报估值119,198.08万元，回报倍数2.12 [37] - 对当期收入贡献最大的宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心总投资回报估值9,125.45万元，回报倍数3.51 [37] - 苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心对上海浦东发展银行股份投资12,339.97万元，占比84.33% [34] - 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业对北京银行股份投资142,012.30万元，占比98.65% [34] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的367家，在管投资标的102家，均为财务投资[39] - 截至报告期末，公司派驻董事及高管的投资标的25家，派驻董事（在任）32人次，派驻高管（在任）5人次[39] - 公司及其下属企业管理的基金累计投资项目367个，累计投资总金额336.21亿元[39] - 报告期内，收入来自自有资产管理0.42亿元，占比13.44%；来自受托管理资产2.70亿元，占比86.56%[41] - 私募股权投资管理业务收入含管理费和管理报酬，管理报酬波动致公司业绩波动[78] - 私募股权投资管理业务在资产端以境内先进制造等领域优质企业为投资对象，资金端增加自有资金投资比重，退出端提高基金回款比率[77] - 私募股权投资行业人才流失或使公司竞争力下降[79][80] - 私募股权投资管理业务投资决策委员会每周召开会议[111] - 公司管理的基金2023年投资管理服务实际交易金额2.1423177482亿元[177] 房地产业务数据关键指标变化 - 房地产业务实现净利润 - 0.35亿元，同比增亏114.62%[12] - 房地产业务2023年营业收入0.10亿元，同比减少68.84%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.35亿元，同比亏损扩大114.62%[21] - 报告期内，公司房地产业务实现销售总回款4,516.67万元，确认收入596.76万元[27] - 房地产业务本期主营业务收入较上年同期减少78.43%[54] - 房地产业务前五名客户销售额356.76万元，占年度销售总额59.78%[54][55] - 房地产业务前五名供应商采购额14,264.39万元，占年度采购总额94.59%[57] - 报告期内公司实现销售金额4,516.67万元，销售面积1,681.47平方米，实现结转收入金额596.76万元，结转面积261.49平方米，期末待结转面积4,320.46平方米[65] - 南昌紫金城写字楼出租建筑面积8,605.01平方米，租金收入434.37万元，权益比例100%，采用公允价值计量模式，公允价值占比1.78%[66] - 南昌持有待开发土地面积34,247.30平方米，一级土地整理面积154,328.41平方米[64] - 南昌紫金城商品住房一期在建项目用地面积7,885.93平方米，总投资额20,636.51万元，报告期实际投资额8,372.88万元[64] - 南昌紫金城住宅及配套设施可供出售面积15,310.85平方米，已预售面积1,681.47平方米，已售结转面积261.49平方米，待结转面积4,320.46平方米[65] - 房地产业务推进“紫金城”后续地块开发销售及商业项目盘活变现[77] - 房地产行业受政策影响大，公司需适应调控变化[80] - 2024年加速推进“紫金城”五期住宅项目开发及商业项目盘活变现[121] - 紫星物业及其子公司2023年房地产物业管理、销售服务预计交易金额1500万元，实际交易942.57895万元；房屋租赁预计交易500万元，实际交易352.793028万元[176] 公司管理基金相关数据 - 截止2023年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金215.87亿元，收回金额510.43亿元，回报倍数2.36，综合IRR为21.17%[12] - 截至2023年底，公司在管私募股权基金持有的尚未退出项目的剩余投资本金为82.10亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模88.01亿元；累计投资规模336.21亿元，尚未退出项目投资本金82.10亿元；累计投资项目数量367家，尚未完全退出项目数量102家[25] - 截至2023年12月31日，公司在管基金实缴出资总金额为265.29亿元，剩余实缴出资总金额为88.01亿元[29] - 2023年末存续基金合计153只，其中股权投资基金81只、创业投资基金69只、证券投资基金3只[32] - 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）认缴规模和实缴规模均为30000万元，已投资金额31559.10万元，占比105.20%，已收回金额88347.22万元，占比279.94%[33] - 北京商契九鼎投资中心（有限合伙）认缴规模和实缴规模均为37800万元，已投资金额37024.55万元，占比97.95%，已收回金额90698.55万元，占比244.97%[33] - 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）认缴规模和