公司股权结构 - 公司持有CCHN Group Holdings, Inc.及其子公司43.6%的少数股权[117] 公司业务收购 - 2020年5月6日，公司收购National MedTrans, LLC全部流通股[115] - 2020年11月18日，公司收购Simplura Health Group全部流通股，形成个人护理业务和个人护理部门运营基础[116] 公司业务部门构成 - 公司运营三个可报告业务部门：NEMT、个人护理和Matrix投资[138] 公司业务收入来源 - 公司服务净收入来自NEMT部门的运输管理服务和个人护理部门的家庭护理服务[128] 公司NEMT部门业务情况 - 自2020年3月起，公司NEMT部门出行次数减少，但因部分合同为按人头付费，收入未随运输成本下降，对毛利率有积极影响[123] - 公司NEMT部门服务费用主要包括支付给第三方服务提供商的运输成本、客服中心和运营中心员工工资及设施成本[130] 公司个人护理部门业务情况 - 自2020年3月以来，公司个人护理部门服务小时数和访问量大幅减少，预计在服务市场更广泛接种疫苗前不会恢复到疫情前水平[125] 公司财务数据 - 服务净收入 - 2021年第一季度服务净收入为4.54亿美元，较2020年第一季度增加8630万美元，增幅24%[140][141] 公司财务数据 - 服务费用 - 2021年第一季度服务费用为3.60亿美元，较2020年第一季度增加2770万美元，增幅8%[143] 公司财务数据 - 一般及行政费用 - 2021年第一季度一般及行政费用为5490万美元，较2020年第一季度增加3410万美元，增幅164%[144] 公司财务数据 - 折旧和摊销 - 2021年第一季度折旧和摊销为1220万美元，较2020年第一季度增加840万美元，增幅223%[145] 公司财务数据 - 净利息支出 - 2021年第一季度净利息支出为840万美元，2020年第一季度为20万美元，主要因2020年11月发行5亿美元高级无担保票据[146] 公司财务数据 - 有效税率 - 2021年第一季度持续经营业务有效税率为24.2%，2020年第一季度为 - 124.7%[148] 公司财务数据 - 经营活动现金流及现金余额 - 截至2021年3月31日的三个月，经营活动现金流为1.35亿美元，2021年3月31日现金及现金等价物（含受限现金）余额为2.99亿美元[144] - 2021年初至今经营活动提供的现金为1.35亿美元，2020年为3880万美元，增加9580万美元[146] 公司债务发行 - 2020年11月4日，公司发行5亿美元本金的5.875%高级无担保票据，2025年11月15日到期[159] 公司信贷安排利率及费用 - 信贷安排下未偿还贷款本金利息年利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或1.00%中的较高者加上适用利差，或协议定义的基准利率加上适用利差，LIBOR贷款适用利差为2.25% - 3.50%，基准利率贷款适用利差为1.25% - 2.50%[164] - 承诺费范围为0.35% - 0.50%，信用证费范围为2.25% - 3.50%，均基于公司综合杠杆率[164] 公司信贷安排未偿还借款情况 - 截至2021年3月31日，公司信贷安排下无未偿还借款[165] - 2021年3月31日，公司信贷安排无未偿还金额[169] 公司信贷协议契约 - 信贷协议包含肯定和否定契约及违约事件，否定契约限制公司产生额外债务等多项能力[166] - 截至2020年9月30日，公司综合净杠杆率季度末不得高于3.00:1.00，综合利息覆盖率季度末不得低于3.00:1.00[166] - 第八次修订后，完成Simplura收购后四个季度综合净杠杆率提高至4.50:1.00，之后降至4.00:1.00和3.50:1.00[166] - 截至2021年3月31日，公司遵守信贷协议所有契约[167] 公司资产负债表外安排 - 资产负债表外安排与2020年12月31日年度报告披露相比无重大变化[168] 公司信贷安排利率风险 - 公司面临与信贷安排相关的利率风险，其利率可变且可能上升[169] 公司CARES Act相关情况 - 2021年第一季度，公司收到约260万美元的CARES Act PRF拨款用于抵消与新冠疫情相关的收入损失和支出[121] - 2021年第一季度公司收到约260万美元的CARES法案PRF拨款，用于抵消与COVID - 19大流行相关的收入损失和未报销支出[142] - 截至2021年3月31日，公司根据CARES Act递延支付约2070万美元的雇主工资税，其中约50%（1030万美元）应于2021年12月支付，另50%（1040万美元）应于2022年12月支付[122]