净亏损情况 - 2020年净亏损851.2万美元，2019年为1466.9万美元，亏损幅度从39%收窄至21%[176][184] - 2020年和2019年，公司净亏损分别为8512万美元和1.4669亿美元[253] - 2020年净亏损8,512美元，2019年为14,669美元，2020年亏损有所减少[256][259] 调整后EBITDA情况 - 2020年调整后EBITDA为亏损189.7万美元，2019年为亏损789.2万美元[176] 新设计中标数情况 - 2020年各季度新设计中标数分别为37、43、52和43，2019年分别为14、13、22和34[176] 总营收情况 - 2020年总营收4203.1万美元，较2019年的3750.3万美元增长452.8万美元，增幅12.1%[182][186] - 2020年总营收为4.2031亿美元，2019年为3.7503亿美元，同比增长12.07%[316] - 2020年和2019年总营收分别为4203.1万美元和3750.3万美元[365] 产品销售营收情况 - 2020年产品销售营收3984.8万美元，较2019年的3459.5万美元增长525.3万美元，增幅15.2%[182][186] - 2020年和2019年，公司产品销售额分别为3.9848亿美元和3.4595亿美元[253] 许可、版税及其他营收情况 - 2020年许可、版税及其他营收218.3万美元，较2019年的290.8万美元减少72.5万美元，降幅24.9%[182][186] - 2020年和2019年，公司许可、特许权使用费和其他收入分别为2183万美元和2908万美元[253] 销售成本情况 - 2020年销售成本2394.2万美元，较2019年的1917.2万美元增加477万美元，增幅24.9%[188] - 2020年和2019年，公司总成本分别为2.3942亿美元和1.9172亿美元[253] 毛利润率情况 - 2020年毛利润率从2019年的48.9%降至43.0%[188][189] 研发费用情况 - 2020年研发费用1089.6万美元，较2019年的1418.3万美元减少328.7万美元，降幅23.2%[193] - 2020年研发费用为0美元，2019年为180万美元[361] 销售和营销费用情况 - 2020年销售和营销费用398.3万美元，较2019年的536.4万美元减少138.1万美元，降幅25.7%[195] 重组费用情况 - 2019年重组费用为80万美元，占收入的2%，2020年无重组成本[197][198] - 2019年公司裁员约15人，重组费用为78.2万美元[363] 利息费用情况 - 利息费用从2019年的70万美元降至2020年的60万美元，减少10万美元，降幅11.0%[199] 其他收入净额情况 - 其他收入净额从2019年的50万美元收入变为2020年的2.4万美元支出，减少50万美元，降幅104.9%[200] 累计亏损与现金及现金等价物情况 - 截至2020年12月31日，公司累计亏损1.572亿美元，现金及现金等价物为1460万美元，2019年为1450万美元[202] - 2020年末现金及现金等价物为14,599美元，2019年末为14,487美元[259] 现金流量情况 - 2020年经营活动使用现金290万美元，投资活动使用现金30万美元，融资活动提供现金340万美元[208][209][211][212] - 2019年经营活动使用现金810万美元，投资活动使用现金90万美元，融资活动提供现金10万美元[208][210][211][213] - 2020年经营活动净现金使用量为2,923美元，2019年为8,116美元，2020年使用量减少[259] - 2020年投资活动净现金使用量为320美元，2019年为861美元，2020年使用量减少[259] - 2020年融资活动净现金提供量为3,355美元，2019年为85美元，2020年提供量增加[259] 信贷安排情况 - 2019年信贷安排修订后，循环信贷额度最高为500万美元，2019年定期贷款为600万美元[216][218][219] - 2020年7月修订2019年信贷安排，定期贷款利息仅付期从12个月延长至16个月，最低利率下调[217] - 截至2020年12月31日，循环信贷额度有效利率为10.18%，未偿还余额为200万美元；2019年定期贷款有效利率为7.85%，未偿还余额为600万美元[218][219] - 2019年信贷安排中，2017年信贷安排未偿本金余额800万美元全额再融资，2019年支付最终款项80万美元[326] - 2020年7月修订2019年信贷安排，2019年定期贷款前12个月仅付利息期延长至16个月，定期贷款利率下限从4.75%降至3.75%，信贷额度利率下限从6.75%降至4.75%[327] - 截至2020年12月31日，信贷额度有效利率为10.18%，未偿余额为200万美元；2019年定期贷款有效利率为7.85%，未偿余额为600万美元[328][329] - 2019年信贷安排的抵押品包括公司除知识产权外的所有资产，公司需遵守相关契约，截至2020年12月31日，公司遵守所有契约[331] - 2020年12月31日，公司2019年信贷安排的账面净值为799万美元，2019年同期为781.9万美元[333] 公司收入来源情况 - 公司收入来自MRAM产品销售、技术许可和特许权使用费、后端代工服务和设计服务[225] 新兴成长型公司情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分上市公司报告要求豁免，不再符合新兴成长型公司条件的最早时间为2021年12月31日，或首个财年年度总收入达10.7亿美元，或前三年滚动期内发行超10亿美元非可转换债务证券，或被视为“大型加速申报公司”[238] 总资产、总负债和股东权益情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为3.2529亿美元和3.5372亿美元[251] - 2020年和2019年，公司总负债分别为1.5117亿美元和1.6883亿美元[251] - 2020年和2019年，公司股东权益分别为1.7412亿美元和1.8489亿美元[251] 每股净亏损及加权平均股数情况 - 2020年和2019年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.45美元和0.85美元[253] - 2020年和2019年，公司用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数分别为1878.2287万股和1731.7042万股[253] 普通股数量和股东权益变化情况 - 2018 - 2020年普通股数量从17,095,456股增至19,031,556股，股东权益从24,921美元降至17,412美元[256] 产品退货和价格折让准备金情况 - 2020年和2019年产品退货和价格折让准备金分别为238,000美元和231,000美元[270] 应收账款净额情况 - 2020年和2019年应收账款净额分别为7,607,000美元和5,799,000美元[271] Celestica Shared Service Centre情况 - 2020年Celestica Shared Service Centre收入占比29%，应收账款占比29%；2019年收入占比21%，应收账款占比41%[273] 现金需求情况 - 公司认为现有现金及现金等价物结合预期增长、销售水平和信贷安排，至少未来12个月能满足现金需求[263] 金融资产和金融负债情况 - 2020年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为14,669千美元，金融负债总额为31千美元；2019年12月31日，金融资产总额为12,367千美元，金融负债总额为33千美元[278] 开发软件成本资本化情况 - 2019年公司将238,000美元开发软件成本资本化至财产和设备，2020年无此类资本化成本[279] 资产折旧年限情况 - 公司计算机和网络设备折旧年限为2年，制造设备为2 - 7年，家具和固定装置为7年，软件为3年，租赁改良为2年（不超过租赁期限）[279] 短期租赁情况 - 截至2020年12月31日，公司无短期租赁[285] 收入确认情况 - 公司产品销售主要通过直接销售给OEM、ODM、CM或通过经销商网络销售，向经销商发货时确认收入，同时估计价格折让和产品退货并减少收入[290][293][294] - 技术许可收入在交付技术且无其他履约义务时确认，销售特许权使用费在销售发生或履约义务满足时确认[296][298] - 公司根据成本投入法确认部分收入，期末对已完成但未开票部分记录未开票应收款[299] - 公司评估里程碑付款可能性并调整交易价格，调整按累计追溯法记录[300] 保修负债情况 - 基于历史经验，2020年和2019年12月31日未记录保修负债[303] 所得税核算情况 - 公司采用负债法核算所得税，评估递延所得税资产实现可能性，必要时提供估值备抵[310] 存货总额情况 - 2020年末存货总额为572.1万美元，2019年末为786.3万美元，同比下降27.24%[318] 固定资产净值情况 - 2020年末固定资产净值为194.6万美元，2019年末为347.9万美元，同比下降44.06%[319] 应计负债总额情况 - 2020年末应计负债总额为223.2万美元，2019年末为272.7万美元，同比下降18.15%[320] 经营租赁成本情况 - 2020年和2019年经营租赁成本分别为150万美元和160万美元[321] 普通股出售情况 - 2020年，公司通过2019年销售协议出售468,427股普通股，获得净收益210万美元，支付给杰富瑞的佣金最高可达总收益的3%[335] 预留普通股股份情况 - 截至2020年12月31日，公司预留普通股股份总数为2,918,202股，2019年为2,809,928股[336] 认股权证发行情况 - 2020年7月，公司向硅谷银行发行认股权证，可按每股0.01美元的行使价购买21,500股公司普通股[330] - 2020年7月15日，公司向硅谷银行发行一份认股权证，可购买21,500股公司普通股，行使价为每股0.01美元，发行日公允价值为15.2万美元[339] 公司计划发行普通股情况 - 公司2016年计划可发行的普通股最大数量为50万股，自2017年1月1日起每年自动增加前一年12月31日已发行股本总数的3%[343] 期权行使情况 - 截至2020年12月31日，2008年计划下仍有157,329份期权尚未行使[346] 授予期权公允价值情况 - 2020年和2019年，公司授予期权的加权平均授予日公允价值分别为每股1.81美元和4.06美元[348] ESPP计划情况 - 截至2020年12月31日，公司ESPP计划下有526,863股可供发行，2020年员工购买49,951股，花费11.2万美元，2019年购买44,344股，花费23.2万美元[349] 受限股票单位及未确认薪酬费用情况 - 截至2020年12月31日，受限股票单位（RSUs）余额为416,742个，未确认的基于股票的薪酬费用为140万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[353] 未归属期权未确认薪酬费用情况 - 截至2020年12月31日，与未归属期权相关的总未确认薪酬费用为320万美元，预计在2.7年的加权平均期间内确认[354] 非经常性工程成本情况 - 与Silterra Malaysia Sdn. Bhd.的合作协议需支付100万美元非经常性工程成本，截至2020年12月31日已支付60万美元，2019年支付20万美元[362] 物业和设备净值情况 - 2020年和2019年物业和设备净值分别为194.6万美元和347.9万美元[365] 所得税拨备情况 - 2020年和2019年所得税拨备分别为260美元和0美元[366] 所得税率情况 - 2020年和2019年法定联邦所得税率均为21%，有效税率分别为3%和0%[367] 净运营亏损结转情况 - 截至2020年12月31日，联邦净运营亏损结转约1.405亿美元，州净运营亏损结转约5410万美元[368] 未确认税务费用情况 - 2020年和2019年未确认税务费用年末余额分别为10.4万美元和0美元[372