财年时间范围 - 2022财年为2021年7月3日至2022年7月1日的52周，2021财年为2020年7月4日至2021年7月2日的52周，2020财年为2019年7月1日至2020年7月3日的53周[13] 循环信贷相关 - 2022年7月1日，循环信贷协议项下未偿还借款为4.515亿美元[285] - 2022年2月28日，公司修订现有循环信贷安排，将借款能力增加并延长至11亿美元的5年期循环信贷额度，到期日延长至2027年2月28日，截至2022年7月1日，该信贷安排有4.515亿美元未偿还借款[320] - 2022年2月28日，公司将循环信贷额度增至1100000美元，期限延长至2027年2月28日[445] - 截至2022年7月1日，未摊销递延融资成本余额为4386美元[445] - 截至2022年7月1日，循环信贷未偿借款为451500美元，2021财年为200000美元，2022和2021财年利息费用分别为5806美元和1222美元[453] 现金及现金等价物 - 2022年7月1日和2021年7月2日，公司存放或投资于金融和贷款机构的现金及现金等价物分别为6570万美元和1.138亿美元[286] - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，公司现金及现金等价物分别为65654美元和113839美元[360] 应收账款客户占比 - 2022年7月1日，五名客户占公司应收账款、未开票应收账款和成本超账单金额的45%；2021年7月2日，该比例为60%[287] - 截至2022年7月1日，五名客户占公司应收账款、未开票应收账款和成本超过开票金额的45%；截至2021年7月2日，该比例为60%[361] 公司收购情况 - 2022财年公司收购Avalex Technologies Corporation和Atlanta Micro, Inc，管理层在评估财务报告内部控制有效性时，排除了相关公司占总合并资产12%（其中10%为商誉和无形资产）和总合并收入3%的部分[294] - 2021年11月29日，公司以9亿美元收购Atlanta Micro，资金来自循环信贷安排[321] - 2021年11月5日，公司以1.55亿美元收购Avalex，资金来自循环信贷安排[322] - 2021年5月27日，公司以6500万美元收购Pentek，资金来自手头现金和现有循环信贷安排[323] - 2020年12月30日，公司以3.1亿美元收购POC，资金来自手头现金和现有循环信贷安排[324] - 2021年11月29日，公司以90000美元收购亚特兰大微电子，后调整增加净购买价58美元，初步净购买价为89240美元[387][388] - 亚特兰大微电子收购中，初步估计可辨认无形资产为34980美元，商誉58105美元，2022财年为公司带来收入8625美元和税前利润1328美元[388][389] - 2021年11月5日，公司完成对阿瓦莱克斯的收购，初始购买价155000美元，后调整增加净购买价151美元，初步净购买价为154145美元[390][391] - 阿瓦莱克斯收购中，初步估计可辨认无形资产为61360美元，商誉81705美元[391] - 2022财年截至7月1日，公司可抵扣税务的商誉达80,102美元，Avalex的收入和税前亏损分别为22,993美元和496美元[392] - 2021年5月27日，公司以65,000美元收购Pentek，后调整增加79美元，净购买价为65,001美元，商誉达35,383美元，截至2022年7月1日可抵扣税务的商誉达28,038美元[394][395][396] - 2020年12月30日，公司以310,000美元收购POC，后调整增加2,641美元，净购买价为307,904美元，商誉达148,265美元且不可抵扣税务[398][399][400] 收入确认方式占比 - 截至2022年7月1日止年度，按时间确认的固定价格合同收入占总收入的55%[302] - 长期合同确认的收入在2022财年、2021财年和2020财年分别占总收入的55%、42%和27%[346] - 某一时点确认的收入在2022财年、2021财年和2020财年分别占总收入的45%、58%和73%[347] 资产负债权益数据 - 2022年7月1日总资产为23.04415亿美元，较2021年7月2日的19.55137亿美元增长约17.86%[308] - 2022年7月1日总负债为7.6723亿美元，较2021年7月2日的4.70991亿美元增长约62.90%[308] - 2022年7月1日股东权益为15.37185亿美元，较2021年7月2日的14.84146亿美元增长约3.57%[308] 净收入及收益相关 - 2022财年净收入为1127.5万美元，较2021财年的6204.4万美元下降约81.83%[311] - 2022财年净收入每股基本收益为0.20美元，2021财年为1.13美元，2020财年为1.57美元[311] - 2022财年净收入每股摊薄收益为0.20美元，2021财年为1.12美元，2020财年为1.56美元[311] - 2022财年总综合收入为1714.5万美元，较2021财年的6459万美元下降约73.46%[311] - 2022财年净收入为1127.5万美元，2021财年为6204.4万美元，2020财年为8571.2万美元[311] - 2022财年净收入为1.1275亿美元，2021财年为6.2044亿美元，2020财年为8.5712亿美元[317] 加权平均流通股数 - 2022财年基本加权平均流通股数为5552.7万股，2021财年为5507万股，2020财年为5454.6万股[311] - 2022财年摊薄加权平均流通股数为5590.1万股，2021财年为5547.4万股，2020财年为5511.5万股[311] - 2022、2021和2020财年，公司基本加权平均流通股分别为55527股、55070股和54546股，摊薄加权平均流通股分别为55901股、55474股和55115股[379] 现金流量情况 - 2022财年经营活动净现金使用为1.8869亿美元，2021财年为提供9.7247亿美元，2020财年为提供11.5184亿美元[317] - 2022财年投资活动净现金使用为27.432亿美元，2021财年为41.6887亿美元，2020财年为13.5486亿美元[317] - 2022财年融资活动净现金提供为24.5754亿美元，2021财年为20.6229亿美元，2020财年为使用1.0932亿美元[317] - 2022财年现金及现金等价物净减少4.8185亿美元，2021财年为11.2999亿美元，2020财年为3.1094亿美元[317] 递延销售佣金、合同资产与负债 - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，公司递延销售佣金分别为1503美元和1098美元[351] - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，合同资产余额分别为303356美元和162921美元[354] - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，合同负债余额分别为15966美元和35201美元[354] - 2022财年确认的收入中，包含2021年7月2日合同负债余额中的25137美元[355] 剩余履约义务交易价格 - 截至2022年7月1日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为542146美元，预计未来12个月确认约58%[356] 无形资产摊销 - 无形资产按成本减去累计摊销后列报，按直线法在长达12.5年的估计使用寿命内摊销[366] 资本化软件开发成本 - 2022、2021和2020财年，公司资本化的软件开发成本分别为3000美元、1640美元和905美元[370] 产品保修应计 - 2022、2021和2020财年，公司产品保修应计的期初余额分别为3283美元、3835美元和1870美元，期末余额分别为1857美元、3283美元和3835美元[374] 累计其他综合收益（损失） - 2022、2021和2020财年，累计其他综合收益（损失）中，外币折算调整分别为1131美元、 - 739美元和174美元，养老金福利计划调整分别为4739美元、3285美元和 - 1768美元[380] 会计准则采用影响 - 2021年7月3日，公司采用ASU No. 2019 - 12简化所得税会计，对合并财务报表无重大影响[385] - 公司预计采用ASU No. 2020 - 04和ASU No. 2020 - 06对合并财务报表无重大影响，正在评估ASU No. 2021 - 08的影响[382][383][384] 存货与财产设备 - 2022年7月1日，公司存货总计270,339美元，较2021年7月2日的221,640美元有所增加[402] - 2022年7月1日，公司财产和设备净值为127,191美元，较2021年7月2日减少1,333美元[403] - 2022、2021和2020财年，公司财产和设备的折旧费用分别为33,150美元、25,912美元和18,770美元[404] 商誉与无形资产净值 - 2022财年，公司商誉从2021年7月2日的804,906美元增至2022年7月1日的937,880美元，年度减值测试未发现减值[409] - 2022年7月1日，公司无形资产净值为351,538美元，预计未来摊销费用总计350,146美元[411] - 2022财年，公司因Avalex和Atlanta Micro收购产生的无形资产初步估计公允价值分别为53,396美元和33,535美元[412][414] 重组及其他费用 - 2022财年，公司产生27,445美元的重组及其他费用[415] - 2022财年重组及其他费用为17424美元第三方咨询成本、9234美元遣散费和787美元设施优化成本，共消除约135个职位[417] - 2021财年重组及其他费用为9222美元，其中4752美元为遣散费，消除约90个职位，4470美元为第三方咨询成本[418] - 2020财年重组及其他费用为1805美元，主要是消除20个职位的遣散费[419] 经营租赁相关 - 截至2022年7月1日，经营租赁使用权资产净值为66366美元，经营租赁负债为81134美元[423] - 2022财年和2021财年现金支付经营租赁负债分别为11119美元和7923美元[424] - 2022财年、2021财年和2020财年经营租赁费用分别为14332美元、11714美元和10029美元[426] 税前收入与有效税率 - 2022财年、2021财年和2020财年税前收入分别为18395美元、77173美元和93933美元[428] - 2022财年、2021财年和2020财年有效税率分别为38.7%、19.6%和8.8%[428] 递延税负债与税收抵免结转 - 截至2022年7月1日，净递延税负债为32398美元[430] - 公司有18771美元州研发税收抵免结转、6453美元联邦净经营亏损结转、61379美元州净经营亏损结转和12723美元外国净经营亏损结转[431][432] 未确认税务利益与利息罚款 - 2022年末未确认税务利益为9112美元，2021年末为7467美元[434] - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，累计总利息和罚款分别为488美元和315美元，2022、2021和2020财年确认的利息和罚款分别为172美元、139美元和91美元[435] 仲裁事项 - 2021年6月23日，前销售代表相关方提起仲裁，直接损害索赔约9000美元[438] 不可撤销采购承诺 - 截至2022年7月1日，公司不可撤销采购承诺总计153729美元[442] 养老金计划相关 - 截至2022年7月1日和2021年7月2日，养老金计划净负债