循环信贷协议借款情况 - 2023年6月30日循环信贷协议项下未偿还借款为5.115亿美元[204] - 公司现有借款511,500美元，2022年9月7日签订初始利率互换协议固定300,000美元借款利率为3.25%，9月29日终止该协议获现金结算5,995美元，同日签订新协议固定300,000美元借款利率为3.79% [257] - 截至2023年6月30日，循环信贷借款余额为511500美元，较2022年7月1日的451500美元增加，利息费用分别为25159美元和5806美元[282] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司现金及现金等价物分别为7160万美元和6570万美元[205] - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司现金及现金等价物分别为7156.3万美元和6565.4万美元[214] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，公司现金及现金等价物分别为71,563美元和65,654美元[237] 应收账款相关情况 - 2023年6月30日，五名客户占公司应收账款、未开票应收账款和已发生成本超过开票金额的48%；2022年7月1日，该比例为45%[205] - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司应收账款净额分别为1.24729亿美元和1.44494亿美元[214] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，五名客户分别占公司应收账款、未开票应收账款和超账单成本的48%和45%[237] 收入确认情况 - 截至2023年6月30日财年，随时间确认的收入占总收入的56%[212] - 2023、2022、2021财年，按时点确认收入的合同分别占总收入的44%、45%和58%[228] - 2023、2022、2021财年，按时间段确认收入的合同分别占总收入的56%、55%和42%[229] - 公司按ASC 606的五步模型确认收入[226] 存货情况 - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司存货分别为3.37216亿美元和2.70339亿美元[214] - 截至2023年6月30日，存货为337,216美元，较2022年7月1日的270,339美元有所增加[258] 资产负债相关情况 - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司总资产分别为23.91367亿美元和23.04415亿美元[214] - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司总负债分别为8.24682亿美元和7.6723亿美元[214] - 2023年6月30日和2022年7月1日，公司股东权益分别为15.66685亿美元和15.37185亿美元[214] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为15.66685亿美元[216] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，摊销期超过一年的递延销售佣金分别为1328美元和1503美元[231] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，合同资产余额分别为382558美元和303356美元[233] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，合同负债余额分别为57142美元和15966美元[233] - 截至2023年6月30日，剩余履约义务分配的交易价格总额为550,973美元，预计未来12个月确认约62%的收入[234] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，净递延所得税资产（负债）分别为27099美元和 - 32398美元[267] - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，未确认税收利益分别为5165美元和9112美元[268] - 截至2023年6月30日，公司非取消性采购承诺总计127134美元[276] - 截至2023年6月30日，未摊销递延融资成本为3446美元[278] - 截至2023年6月30日，循环信贷当前借款能力约为865000美元，未使用信用证为963美元[282] - 截至2023年6月30日，养老金计划净负债为4151美元，2022年7月1日为4660美元[284] 净收入及利润情况 - 2023财年净收入为9.73882亿美元，较2022财年的9.88197亿美元下降1.45%[215] - 2023财年净亏损为2833.5万美元，而2022财年净利润为1127.5万美元[215] - 2023财年基本和摊薄后每股净亏损均为0.50美元，2022财年为0.20美元[215] - 2023财年、2022财年和2021财年，税前亏损（收入）分别为 - 48542美元、18395美元和77173美元，所得税（收益）拨备分别为 - 20207美元、7120美元和15129美元[266] - 2023财年、2022财年和2021财年，法定联邦所得税税率均为21.0%，有效所得税税率分别为 - 41.6%、38.7%和19.6%[266] - 2023财年总净收入为973,882美元，2022财年为988,197美元，2021财年为923,996美元[301] 现金流量情况 - 2023财年经营活动净现金使用量为2125.4万美元，2022财年为1886.9万美元[217] - 2023财年投资活动净现金使用量为3856.1万美元，2022财年为2.7432亿美元[217] - 2023财年融资活动净现金提供量为6542.9万美元，2022财年为2.45754亿美元[217] - 2023财年支付利息2728.8万美元，支付所得税2424.3万美元[217] - 2023财年非现金投资活动中，购置但未支付的财产和设备为647.5万美元[217] 公司业务性质 - 公司是一家为航空航天和国防任务提供处理能力的技术公司[218] 产品质保情况 - 公司产品的保证质保期为12至36个月，单独定价的延长质保期也为12至36个月[229] 销售佣金及履约成本处理 - 公司对一年或以内摊销期的合同，将销售佣金在发生时费用化[230] - 公司将客户取得商品控制权后进行的运输和装卸活动作为履约成本[231] 软件研发成本资本化情况 - 2023、2022和2021财年，公司分别资本化软件研发成本3,931美元、3,000美元和1,640美元[241] 产品保修应计项目情况 - 2023、2022和2021财年，产品保修应计项目期初余额分别为1,857美元、3,283美元和3,835美元，期末余额分别为1,282美元、1,857美元和3,283美元[244] 加权平均流通股情况 - 2023、2022和2021财年，基本加权平均流通股分别为56,554股、55,527股和55,070股，摊薄加权平均流通股分别为56,554股、55,901股和55,474股[248] 普通股购买权益工具情况 - 2023、2022和2021财年，分别有1,852股、39股和42股普通股购买权益工具因反摊薄未纳入摊薄每股净收益计算[248] 衍生工具公允价值变动情况 - 2023财年，衍生工具公允价值变动（税后调整）总计5,856美元，2022和2021财年无此项变动[249] 外币折算及养老金福利计划调整情况 - 2023、2022和2021财年，外币折算调整分别为300美元、1,131美元和 - 739美元，养老金福利计划调整分别为142美元、4,739美元和3,285美元[250] - 截至2023年6月30日，累计其他综合收益（损失）为11,829美元[250] 会计准则采用情况 - 公司于2022年7月2日采用ASU No. 2020 - 04、ASU No. 2020 - 06，2022年12月1日采用ASU No. 2022 - 06，均未对合并财务报表及相关披露产生重大影响[252] 公司收购情况 - 2021年11月29日公司收购亚特兰大微电子，净购买价为89,240美元，商誉58,252美元[253] - 2021年11月5日公司收购阿瓦莱克斯，净购买价为154,145美元，商誉81,772美元，截至2023年6月30日有74,676美元商誉可用于税务抵扣[254] 利率互换情况 - 截至2023年6月30日，利率互换公允价值为3,523美元[255] - 2022年9月7日公司与JPMorgan签订初始利率互换协议，名义金额300,000美元，固定利率3.25%[303] - 2022年9月29日终止初始互换协议，收到现金结算5,995美元，2023年6月30日止十二个月摊销收益1,017美元[303] - 2022年9月29日签订新互换协议，固定300,000美元借款利率为3.79%，2023年6月30日公允价值为3,523美元[303] 物业和设备情况 - 截至2023年6月30日，物业和设备净值为119,554美元，较2022年7月1日减少7,637美元[258] - 2023财年、2022财年和2021财年物业和设备折旧费用分别为43,777美元、33,150美元和25,912美元[259] 商誉情况 - 截至2023年6月30日，商誉账面价值为938,093美元，2023财年第四季度年度商誉减值测试未发现减值[260] 重组及相关费用情况 - 2023财年公司发生重组及其他费用6,981美元，2022财年主要与1MPACT相关费用为27,445美元[261] - 截至2023年6月30日，重组负债为1529美元，2022年7月1日为4722美元，2021年7月2日为1006美元[262] - 2023年7月20日执行1MPACT价值创造计划，8月9日批准并启动裁员约150个岗位[304] - 预计产生重组费用约9,000美元，将计入2023年9月29日止财季运营和其他综合收益表[304][305] 经营租赁情况 - 截至2023年6月30日和2022年7月1日，经营租赁使用权资产净额分别为63015美元和66366美元，经营租赁负债分别为77231美元和81134美元[263] - 2023财年和2022财年，经营租赁负债现金支付额分别为10756美元和11119美元，新租赁负债交换获得的使用权资产分别为10627美元和10502美元[264] - 2023财年和2022财年，加权平均剩余租赁期限分别为7.0年和7.6年，加权平均折现率分别为5.17%和4.58%[264] - 2023财年、2022财年和2021财年，经营租赁费用分别为13763美元、14332美元和11714美元[264] 州研发税收抵免情况 - 公司拥有州研发税收抵免结转额11697美元，将于2024财年至2038财年到期[268] 仲裁案情况 - 仲裁案中ERA索赔约9000美元，最终获赔72美元[273] - 前CEO仲裁索赔最高可达约12900美元，公司预计潜在风险敞口为0 - 12900美元[274] 循环信贷额度调整情况 - 2022年2月28日，公司将循环信贷额度增至11亿美元，期限延长至2027年2月28日[278] 养老金计划缴费及支付情况 - 2023财年公司向养老金计划雇主缴费1158美元，预计2024财年为1122美元[284] - 2024 - 2028年及之后5年，养老金计划预计支付总额为15631美元[285] 401(k)计划情况 - 2023财年第一季度起，公司401(k)计划匹配供款率从3%提至6%，形式从现金改为公司股票，2023年6月30日资本化为股票的401(k)匹配薪酬费用为2705美元，2023、2022、2021财年匹配供款费用分别为15665美元、7603美元、7876美元[288] 优先股授权情况 - 公司获授权发行1000股面值0.01美元的优先股[289] 股东权利计划情况 - 2021年12月27日董事会授权股息，每股普通股获一优先购买权，2022年6月24日将“收购人”所有权门槛从7.5%提至10%（被动