船队规模与交易情况 - 截至2021年12月31日，公司船队有24艘船，2022年出售3艘，两艘苏伊士型新船预计2022年上半年交付[294] - 2021年末公司出售1艘2000年建造的船只，2022年出售3艘2002年建造的船只[377] - 2022年公司出售三艘船只，总收益为4640万美元，其中4380万美元用于偿还未偿债务[351] 航次收入与费用变化 - 2021年航次收入1.91亿美元，较2020年的3.55亿美元下降46.1%[295] - 2021年净航次收入6281.2万美元，较2020年的2.34亿美元下降73.1%[297] - 2021年航次费用1.28亿美元，较2020年的1.21亿美元增长5.9%[295] - 2021年航次收入为191,075千美元，2020年为354,619千美元，2019年为317,220千美元[327] - 2022年第一季度运费较2021年有所改善，近期签订的现货航次合同费率显著高于2021年[351] 各项运营费用变化 - 2021年船舶运营费用6767.6万美元，较2020年的6688.3万美元增长1.2%[295] - 2021年一般及行政费用1562万美元，较2020年的1758.6万美元下降11.2%[295] - 2021年折旧费用6835.2万美元，较2020年的6783.4万美元增长0.8%[295] 减值损失与净亏损情况 - 2021年船舶减值损失6031.1万美元，2020年为0[295] - 2021年净亏损1.71亿美元，2020年净利润5003.3万美元[295] - 2021年净亏损为171,328千美元，2020年净利润为50,033千美元，2019年净亏损为10,352千美元[327] - 2021年、2020年和2019年公司船只的减值费用分别为6030万美元、0美元和0美元[372] 融资安排与未偿还余额 - 2019年2月12日，公司签订3.061亿美元的高级有担保信贷安排，2020年12月16日签订3000万美元的增额贷款协议[331][334][335] - 截至2021年12月31日，2019年高级有担保信贷安排和3000万美元增额贷款的未偿还余额为2.231亿美元，2022年4月30日降至1.745亿美元[338][339] - 2018年交付的三艘船舶，贷款人提供了每艘船购买价格77.5%的融资，截至2021年12月31日和2020年12月31日，未偿还金额分别为1.043亿美元和1.122亿美元[340][341] - 2020年公司为2022年交付的两艘新船签订融资协议，贷款人将提供每艘船购买价格最高80%的融资，截至报告日期已使用2200万美元[342][343] 股权销售计划筹资情况 - 2021年公司通过2020年的6000万美元股权销售计划筹集了6000万美元的总收益和5850万美元的净收益[344] - 2021年9月至2022年2月，公司通过2021年的6000万美元股权销售计划筹集了3920万美元[346] - 截至报告日期，公司通过2022年的6000万美元股权销售计划筹集了1680万美元的总收益和1630万美元的净收益，剩余可用余额为4320万美元[347] - 截至报告日期，公司在2022年6000万美元的ATM计划下已发行并出售7213676股普通股，总收益为1680万美元，剩余可用余额为4320万美元[351] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3470万美元和5780万美元，受限现金分别为990万美元和420万美元[348] - 截至2021年12月31日，现金、现金等价物和受限现金为4464.8万美元，2020年为6207万美元，2019年为6163.8万美元[357] 合同义务情况 - 截至2021年12月31日，公司的合同义务总计47430.6万美元，其中一年内到期的为13483.7万美元[354] 现金流量情况 - 2021年经营活动净现金使用量为4445.8万美元，2020年为提供11094.4万美元，2019年为提供5285.8万美元[357] - 2021年投资活动净现金使用量为346.5万美元，2020年为1747.6万美元，2019年为231.9万美元[357] - 2021年融资活动净现金提供量为3051.3万美元，2020年使用量为9307.5万美元，2019年使用量为3825.1万美元[357] 船只相关评估数据 - 公司所有船只的使用寿命假定为25年[376] - 公司NAT船队在减值评估中，第一年、第二年和之后的日租金分别为19,217美元、27,503美元和23,548美元，2021年的盈亏平衡率为22,023美元，2017 - 2021年和2012 - 2021年的平均租金分别为18,259美元和20,160美元[379] - 若用五年或十年平均历史租金替代第三年及以后的租金进行现金流预测，分别有五艘和两艘船只的账面价值将超过未折现现金流总额[380] - 2017 - 2021年共有166艘苏伊士型油轮进行交易[381] - 截至2021年12月31日，公司持有并使用的船只账面价值为7.153亿美元，独立船舶经纪人估计的公平市场价值为6.306亿美元，账面价值超过公平价值约8470万美元[385] - 公司船只的估计经济使用寿命为从造船厂交付之日起25年[386] - 2021财年，公司维持每艘船只800万美元的废料价值估计[387] 市场风险情况 - 公司因2019年高级担保信贷安排、3000万美元增额贷款和2018年建造船只的融资，面临利率变动带来的市场风险，LIBOR每增加100个基点，2021年利息费用将增加约350万美元[540][542] - 公司所有船只通过合作安排在现货市场运营，2021年，现货市场日租金每降低1000美元，公司航次收入将减少约780万美元[543][545] 利息费用变化 - 2021年利息费用2638万美元，较2020年的3148.1万美元下降16.2%[295]