公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为5.13007亿美元，较2021年12月31日的5.0722亿美元增长1.14%[10] - 2022年第一季度，公司营收为5502.3万美元，较2021年同期的4510.5万美元增长21.99%[11] - 2022年第一季度，公司净利润为1258.2万美元，较2021年同期的896.1万美元增长39.29%[11] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.73美元，较2021年同期的1.26美元增长37.30%[11] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为107万美元，较2021年同期的91万美元增加17.58%[15] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为452.9万美元，较2021年同期的484.7万美元减少6.56%[15] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金提供量为121.4万美元，而2021年同期为净现金使用量356.1万美元[15] - 截至2022年3月31日，公司普通股A类股发行在外576.1856万股，较2021年12月31日的561.6568万股增加2.59%[10] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3.64494亿美元，较2021年12月31日的3.52116亿美元增长3.52%[10] - 2022年第一季度公司总营收为5.5023亿美元，2021年同期为4.5105亿美元，同比增长21.99%[76] - 2022年第一季度公司总运营利润为1.4944亿美元，2021年同期为0.833亿美元，同比增长79.40%[76] - 2022年第一季度公司物业、厂房和设备及矿产权益收购支出为0.4649亿美元，2021年同期为0.4876亿美元，同比下降4.65%[76] - 2022年第一季度公司折旧、损耗和摊销费用为0.6127亿美元，2021年同期为0.5585亿美元，同比增长9.70%[76] - 2022年第一季度公司总收入5502.3万美元，2021年同期为4510.5万美元；总运营利润1494.4万美元，2021年同期为833万美元；净利润1258.2万美元，2021年同期为896.1万美元；有效所得税税率为15.8%，2021年同期为 - 3.4%[102] - 2022年第一季度运营活动净现金使用量为107万美元，2021年同期为91万美元；投资活动净现金使用量为452.9万美元，2021年同期为484.7万美元；融资活动净现金为121.4万美元，2021年同期为 - 356.1万美元[106][107] - 截至2022年3月31日，公司合并资本结构中现金及现金等价物为8162万美元，2021年12月31日为8600.5万美元；总债务为 - 2553.8万美元，2021年12月31日为 - 2071万美元；债务与总资本比率为7%，2021年12月31日为6%[117] - 2022年第一季度公司整体营业利润为7352万美元，较2021年的8157万美元减少80.5万美元，主要因非合并业务收益减少和销售、一般及行政费用增加[121] - 2022年第一季度未分配项目和消除项营业亏损为5307万美元，较2021年的4719万美元增加60万美元，主要因员工相关成本和业务发展活动增加[129] - 2022年全年，排除GRE/Rainbow Energy交易相关和解金及2021年确认的Bisti终止费，公司预计综合营业利润、净利润和综合EBITDA将低于2021年，有效所得税税率预计在14% - 16%[149] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为8.162亿美元，2021年12月31日为8.6005亿美元[10] - 截至2022年3月31日，公司总负债为1.48513亿美元，2021年12月31日为1.55104亿美元[10] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3.64494亿美元，2021年12月31日为3.52116亿美元[10] - 2022年第一季度营收5.5023亿美元，2021年同期为4.5105亿美元，同比增长21.99%[11] - 2022年第一季度净利润1.2582亿美元，2021年同期为0.8961亿美元，同比增长40.41%[11] - 2022年第一季度基本每股收益1.73美元，2021年同期为1.26美元，同比增长37.30%[11] - 2022年第一季度稀释每股收益1.72美元，2021年同期为1.25美元，同比增长37.60%[11] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1070万美元，2021年同期为910万美元[15] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为4529万美元，2021年同期为4847万美元[15] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为1214万美元，2021年同期为净现金使用量3561万美元[15] 公司业务板块组成变更 - 2022年1月1日起，公司变更可报告业务板块组成，将Caddo Creek和Demery从煤炭开采板块重新分类至北美矿业板块[20] - 2022年1月1日起公司变更可报告业务部门组成，将Caddo Creek和Demery从煤炭开采部门重新分类到北美采矿部门[81] - 2022年1月1日起公司改变可报告业务部门组成，将Caddo Creek和Demery从煤炭开采部门重新分类到北美采矿部门[20] 煤炭开采业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，煤炭开采业务运营煤矿有科托、科约特溪、福尔柯克、密西西比褐煤和萨宾[21] - 2021年9月30日，比斯蒂与客户纳瓦霍过渡能源公司的合同采矿协议终止[22] - 福尔柯克每年向斯皮里特伍德电站供应约30万吨褐煤[25] - 2022年5月2日，大河能源完成向彩虹能源出售煤溪电站及相邻高压直流输电线路[25] - 美国电力公司计划2023年关闭皮基电站，萨宾预计2023年第一季度停止交付并开始最终复垦[26] - 密西西比褐煤公司与客户的合同持续到2032年[32] - 2022年第一季度煤炭开采部门交付煤炭总量为7049吨，2021年同期为8345吨；收入为2096.2万美元，2021年同期为2194.2万美元，收入下降4.5%[120] - 煤炭开采部门2022年第一季度运营利润为735.2万美元，2021年同期为815.7万美元[120] - 2022年煤炭开采营业利润预计较2021年显著下降，主要因合并和非合并煤炭开采业务收益减少及运营费用预期增加，运营费用增加主要因外部服务和专业费用预期提高[133] - 2022年第一季度煤炭开采部门运营煤矿包括Coteau、Coyote Creek、Falkirk、MLMC和Sabine [21] - 2021年第一季度煤炭开采部门运营煤矿还包括Bisti，其与客户合同于2021年9月30日终止[22] - MLMC是公司唯一负责所有运营成本、资本需求和最终矿山复垦的运营煤炭合同，其合同持续至2032年，向阿克尔曼的红山发电厂供应煤炭，红山发电厂为田纳西河谷管理局供电[31][32] 矿产管理业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，矿产管理业务资本支出为80万美元，主要用于二叠纪盆地新墨西哥部分的矿产权益[37] - 2022年第一季度确认与公司特定矿产权所有权权益相关的特许权使用费收入为210万美元[54] - 2022年第一季度矿产管理部门收入为12754万美元，高于2021年的5500万美元；营业利润为11628万美元，较2021年的4235万美元大幅增加，主要因天然气和石油价格有利变化及210万美元和解收入[127] - 2022年矿产管理部门营业利润和EBITDA预计较2021年显著增加，主要受天然气和石油价格预期推动，部分被产量预期下降抵消[146] - 2022年第一季度矿产管理部门以70万美元收购新墨西哥州二叠纪盆地部分矿产权益，剩余时间计划再投资约900万美元[148] - 2022年第一季度，矿产管理部门资本支出为0.8百万美元，主要用于二叠纪盆地新墨西哥部分的矿产权益[37] - 矿产管理部门主要通过向第三方勘探和生产公司出租特许权和矿产权益获取收入，2021 - 2020年收购了德州鹰福特和二叠纪盆地的矿产权益[36][37] - 矿产管理部门签订的合同授予第三方勘探、开发、生产和销售矿产的权利，交易价格包括可变销售特许权使用费和固定前期租赁奖金，前期租赁奖金一般在五年内确认[49][50] 北美矿业业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度北美矿业部门总交付量为13962吨，高于2021年的12675吨；总收入为21404万美元，较2021年的17939万美元增长19.3%；营业利润为1271万美元，较2021年的657万美元增加614万美元[124] - 2022年北美矿业预计全年营业利润较2021年增加，主要在第四季度，EBITDA预计显著增加，资本支出预计约为2800万美元[140][144] - 北美采矿部门为工业矿物生产商提供增值合同采矿和其他服务，采用固定价格和管理费合同结构[93][94] - NAMining部门为工业矿物生产商提供增值合同采矿和其他服务，采用固定价格和管理费合同结构，部分实体为VIE并按权益法核算[34][35] 公司业务相关交易与协议 - 新的煤炭销售协议规定Falkirk继续供应Coal Creek Station煤炭需求，初始生产期预计10年，若Rainbow Energy在2027年前终止协议，Falkirk可获额外800万 - 200万美元付款[78][79] - 2022年5月2日GRE完成出售Coal Creek Station，GRE向NACoal支付1400万美元现金，并转让办公楼和Midwest AgEnergy会员单位，NACCO此前在Midwest AgEnergy投资500万美元[77] 公司业务目标 - NAMining目标是成为领先的合同采矿服务提供商，成熟后投资资本无杠杆税后回报率达中两位数[152] - 矿产管理部门目标是构建多元化的优质油气矿产和特许权权益组合，成熟后投资资本无杠杆税后回报率达低至中两位数[153] - 缓解资源业务目标是成为美国十大缓解解决方案提供商之一，成熟后能提供可观回报率[154] 公司财务报表编制与阅读说明 - 公司财务报表按照美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制，2022年3月31日的未经审计的简明合并财务报表应与2021年年度报告中的合并财务报表及附注一并阅读[42] 公司业务收入确认方式 - 密西西比褐煤公司每个生产期间交付的每百万英热单位被视为单独的履约义务，收入在控制权转移时确认[46] - 纳明公司管理服务和交付矿物的履约义务按系列核算，收入在每月服务完成时确认[47] - 矿产管理业务授予矿产权利的履约义务按系列核算，前期租赁奖金在合同主要期限（一般为五年）内确认[50] - 2022年第一季度商品在某一时点转移的收入为20373美元，服务在一段时间内转移的收入为34650美元，总收入为55023美元；2021年同期对应数据分别为21378美元、23727美元和45105美元[56] - MLMC每个生产期间交付的每百万英热单位（MMBtu）视为单独的履约义务，收入在控制权转移时确认；NAMining的管理服务和交付矿物按系列核算，收入随客户需求波动[46][47] 公司其他财务相关信息 - 2022年1月1日贸易应收账款净额为27226美元，合同资产为5985美元，流动合同负债为2989美元，非流动合同负债为1329美元；3月31日对应数据分别为28785美元、5985美元、1896美元和1205美元[57] - 2022年和2021年第一季度从期初合同负债中确认的收入均为20万美元；预计2022年剩余时间、2023年、2024年分别确认300万美元、120万美元、10万美元[58] - 2022年3月31日煤炭库存为18494美元，采矿用品库存为37473美元，总库存为55967美元；2021年12月31日对应数据分别为19352美元、34733美元和54085美元[60] - 2021年11月10日公司董事会批准一项股票回购计划，最高可回购2000万美元A类普通股，截至2022年3月31日未回购[61][62] - 2022年3月31日和2021年12月31日权益证券的公允价值分别为16643美元和16070美元；2022年和2021年第一季度与矿井水处理信托相关的损益分别为损失70万美元和收益30万美元[63] - 公司曾投资200万美元于一家上市公司的权益证券，2022年和2021年第一季度相关收益分别为120万美元和50万美元[64] - 2022年3月31日和2021年12月31日对非合并子公司的投资及相关税务状况分别为1850万美元和1910万美元；最大损失风险分别为510万美元和760万美元；2022年和2021年第一季度非合并业务收益分别为1460万美元和1530万美元[68] - NACoal有高达1500万美元的有担保循环信贷额度，2022年3月31日借款余额为60万美元，超额可用额度为1139万美元[108] - 2022年3月31日，NACoal Facility的基准利率和LIBOR贷款利率适用利差分别为1.25%和2.25