公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为488,918,000美元，较2020年12月31日的476,179,000美元增长2.67%[10] - 2021年第三季度，公司营收为51,742,000美元，较2020年同期的32,295,000美元增长60.22%；2021年前九个月营收为142,743,000美元，较2020年同期的105,294,000美元增长35.57%[11] - 2021年第三季度，公司净利润为24,837,000美元，较2020年同期的8,022,000美元增长209.61%；2021年前九个月净利润为40,303,000美元，较2020年同期的20,238,000美元增长99.14%[11] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为67,794,000美元，较2020年同期的2,760,000美元大幅增长[15] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为35,039,000美元，2020年同期为21,180,000美元[15] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为33,698,000美元，2020年同期为6,905,000美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为87,507,000美元，较期初的88,450,000美元减少943,000美元[10][15] - 2021年第三季度，公司基本每股收益为3.47美元，2020年同期为1.14美元；2021年前九个月基本每股收益为5.65美元，2020年同期为2.88美元[11] - 截至2021年9月30日，公司总负债为147,999,000美元，较2020年12月31日的175,555,000美元减少15.69%[10] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为340,919,000美元，较2020年12月31日的300,624,000美元增长13.40%[10] - 2020年1月1日至2021年9月30日，公司股东权益从289392千美元增至340919千美元[17] - 2021年和2020年第三季度末三个月，公司收入分别为51742美元和32295美元；2021年和2020年前九个月，公司收入分别为142743美元和105294美元[53] - 2021年1月1日至9月30日，公司贸易应收账款净额增加233美元，合同资产增加806美元，流动合同负债减少117美元，非流动合同负债增加57美元[54] - 2021年和2020年9月30日止三个月，包含在期初合同负债中的收入均为20万美元；2021年和2020年9月30日止九个月，包含在期初合同负债中的收入均为70万美元；公司预计2021年剩余时间确认20万美元，2022年确认380万美元，2023年确认30万美元，2024年确认10万美元与2021年9月30日剩余合同负债相关的收入[55] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司煤炭库存分别为17172美元和17695美元，采矿用品库存分别为33783美元和29856美元，总库存分别为50955美元和47551美元[57] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司对非合并子公司的投资及相关税务状况分别为1930万美元和2900万美元[65] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司在非合并子公司的最大损失风险分别为580万美元和650万美元[65] - 2021年第三和前九个月，非合并业务收益分别为1770万美元和4650万美元；2020年同期分别为1510万美元和4490万美元[66] - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为5174.2万美元和1.42743亿美元，2020年同期分别为3229.5万美元和1.05294亿美元[73] - 2021年第三季度和前九个月，公司总运营利润分别为2759.2万美元和4459.2万美元，2020年同期分别为939.8万美元和2146万美元[73] - 2021年第三季度和前九个月，公司物业、厂房、设备及矿产权益收购支出分别为1940.7万美元和3553.4万美元，2020年同期分别为700.3万美元和1980.2万美元[73] - 2021年第三季度和前九个月，公司折旧、损耗和摊销费用分别为579.6万美元和1699.8万美元，2020年同期分别为487.6万美元和1404.4万美元[73] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司权益证券公允价值分别为1512万美元和1316.4万美元[60] - 2020年第二季度，公司投资200万美元于一家上市公司的权益证券，2021年前九个月实现收益160万美元，2020年同期亏损10万美元[61] - 2021年前三季度总营收1.42743亿美元，2020年同期为1.05294亿美元；2021年第三季度总营收5174.2万美元，2020年同期为3229.5万美元[104] - 2021年前三季度净利润4030.3万美元，2020年同期为2023.8万美元；2021年第三季度净利润2483.7万美元，2020年同期为802.2万美元[104] - 2021年前三季度有效所得税税率为11.5%，2020年同期为6.1%；2021年第三季度有效所得税税率为9.5%，2020年同期为18.8%[104] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为6779.4万美元，2020年同期为276万美元，变化为6503.4万美元[109] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为3503.9万美元，2020年同期为2118万美元，变化为1385.9万美元[109] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金为3369.8万美元，2020年同期为690.5万美元，变化为2679.3万美元[110] - 截至2021年9月30日，NACoal无担保循环信贷额度最高为1.5亿美元，未使用额度为1.249亿美元，承诺费为0.35%[112] - 截至2021年9月30日，公司设备债务融资未偿还金额为1470万美元[113] - 2021年前九个月，公司为剩余部分 surety bonds 提供了1500万美元的信用证，预计年底前再提供500万美元[115] - 2021年9月30日，公司合并资本结构中债务与总资本比率为5%，2020年12月31日为13%[120] - 2021年前三季度公司营收1.42743亿美元，2020年同期为1.05294亿美元[11] - 2021年前三季度公司净利润4030.3万美元，2020年同期为2023.8万美元[11] - 2021年前三季度基本每股收益为5.65美元，2020年同期为2.88美元[11] - 2021年前三季度经营活动提供净现金6779.4万美元，2020年同期为276万美元[15] - 2021年前三季度投资活动使用净现金3503.9万美元，2020年同期为2118万美元[15] - 2021年前三季度融资活动使用净现金3369.8万美元，2020年同期为690.5万美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为8750.7万美元，2020年同期为9756.7万美元[15] - 2021年9月30日公司股东权益为3.40919亿美元，2020年同期为3.06489亿美元[17] 公司业务板块相关合同及交易情况 - 2021年GRE出售Coal Creek Station后将支付Falkirk1400万美元现金，并转让办公楼和Midwest AgEnergy会员单位，NACCO目前持有Midwest AgEnergy500万美元投资[22] - 若Rainbow Energy在2027年前终止与Falkirk的CSA并关闭Coal Creek Station，GRE将额外支付800万 - 200万美元[25] - 2021年9月30日，Bisti与NTEC的合同终止，NTEC支付公司1030万美元终止费[26] - SWEPCO预计2023年第一季度停止接收Sabine煤炭，届时Sabine开始最终复垦，复垦资金由SWEPCO负责[27] - 2020年11月Basin Electric考虑修改Synfuels Plant，若减少或消除煤炭使用，预计2026年前不会发生；2021年8月Bakken与Basin Electric签署收购Dakota Gas资产的非约束性条款书，预计2023年4月1日完成交易[29] - 除MLMC外，公司运营煤矿按吨或热量单位收取管理费，客户负责运营成本和复垦资金，这些煤矿为VIE，按权益法核算[30][31] - MLMC由公司负责运营成本、资本需求和最终复垦，煤炭销售价格按月调整[32] - Caddo Creek于2020年第四季度停止开采和交付煤炭并开始复垦，预计2022年6月30日基本完成[33][34] - 2021年第二季度，NAMining与现有客户签订印第安纳州砂石矿场为期一年的采矿服务合同；第三季度与新客户签订德克萨斯州和阿肯色州两个砂石矿场为期两年的合同，其中一个合同满足条件可自动延长两年，还将成为内华达州北部Thacker Pass锂项目的独家合同采矿商[35] - 2021年第二季度，矿产管理部门通过Catapult业务以470万美元收购鹰福特盆地约1.41万英亩毛面积和1700英亩净矿区使用费面积的矿产和矿区使用费权益，2021和2022年底将为开发的每口新井最多支付60万美元，共最多支付120万美元；还以30万美元完成特拉华盆地矿区使用费权益的小笔收购[38] - 福柯克每年向斯皮里特伍德电站供应约0.3百万吨褐煤[77] - 大河能源出售煤溪电站后将支付福柯克1400万美元现金，并转让办公楼所有权和中西部农业能源公司的会员单位，纳科目前在该公司有500万美元投资[79] - 若彩虹能源在2027年前终止煤炭销售协议并关闭煤溪电站，福柯克有权根据协议获得额外付款，2024年前关闭为800万美元，2026年关闭为200万美元[80] - 比斯蒂的合同采矿协议于2021年9月30日终止，纳瓦霍过渡能源公司支付1030万美元终止费[81] - 西南电力公司预计萨宾矿的煤炭交付将持续到2023年第一季度，之后开始最终复垦[82] - 2021年第二季度，NAMining与印第安纳州的一个砂石采石场签订为期一年的采矿服务合同；第三季度与德克萨斯州和阿肯色州的两个砂石采石场签订为期两年的合同，其中一个合同可自动延长两年[94] - 2021年第二季度，矿产管理部门通过Catapult业务以470万美元收购鹰福特盆地约1.41万英亩毛面积和1700英亩净特许权面积的矿产和超额特许权权益，并将在2021年底和2022年底为每口新开发油井支付最多60万美元，总计最多120万美元；还以30万美元收购了特拉华盆地的特许权权益[97] - 卡多溪资源公司于2020年第四季度停止褐煤开采和交付并开始复垦，预计到2022年6月30日基本完成[93] - 大河能源预计在2022年第一季度末完成煤溪电站的出售交易，若条件提前满足，可能在2021年底前完成[78] - 巴肯能源和盆地电力签署非约束性条款书，预计2023年4月1日收购达科他煤气化公司资产，在此之前合成燃料厂将继续运营至2025年[84] - 公司运营三个业务板块：煤炭开采、北美矿业和矿产管理，还有与可报告板块无直接关联的项目[18] - 2021年前三季度公司运营的煤矿包括Bisti、Coteau、Coyote Creek等[19] - Falkirk每年向Spiritwood Station电厂供应约30万吨褐煤[20] - GRE预计在2022年第一季度末完成向Rainbow Energy出售Coal Creek Station及相关高压直流输电线路的交易，若条件提前满足，交易可能在2021年底前完成[21] - 完成Coal Creek Station出售后，GRE将向Falkirk支付1400万美元现金，并转让办公楼所有权和Midwest AgEnergy的会员单位，NACCO目前在Midwest AgEnergy有500万美元投资[22] - 若Rainbow Energy在2027年前终止CSA并关闭Coal Creek Station，Falkirk将获得额外付款，2024年前关闭为800万美元，2026年关闭为200万美元[25] - Bisti的合同采矿协议于2021年9月30日终止，NTEC支付1030万美元终止费[26] - AEP计划2023年退役Pirkey Plant，Sabine预计2023年第一季度末开始最终复垦，复垦资金由SWEPCO负责[27] - 2020年11月，Basin Electric告知Coteau考虑对Synfuels Plant进行改造，若减少或消除煤炭使用，预计不早于2026年发生[29] - 2021年8月16日，Bakken和Basin Electric签署非约束性条款书，预计2023年4月1日完成收购Dakota Gas资产的交易，Synfuels Plant将持续运营至2025年[29] - 除MLMC外，公司按交付的煤炭吨数或热量单位收取管理费，客户负责矿山运营成本和复垦资金[30] - 除Coyote Creek外，客户提供或支持的债务融资对NACCO和NACoal无追索权[30] 各