NCM LLC财务报表变动 - 2023年4月11日NCM LLC申请破产重组，自该日起从公司财务报表中剥离[142] - 2023年8月7日NCM LLC完成重组，从破产中走出，公司重新获得其100.0%所有权并重新并入财务报表[143][144] NCM LLC破产收益 - NCM LLC在截至2023年9月28日的三个月和九个月内记录了9.153亿美元的破产收益[143] Noovie节目格式影院占比 - 截至2023年9月28日，呈现含映后广告库存的Noovie节目格式的影院约占网络的65.4%，其余34.6%的网络影院呈现不含映后广告库存的Noovie节目[146] 公司移动应用数据 - 截至2023年9月28日，超730万电影观众下载了公司移动应用，产生约6.039亿个数据集[148] 公司协议期限 - 公司与网络附属公司的ESAs和网络附属协议加权平均剩余期限为12.1年，ESAs加权平均剩余约15.3年[148] NCM LLC广告独家权利协议 - 2023年7月14日生效的协议使NCM LLC获得为Regal影院提供屏幕广告的独家权利，期限为10年[151] NCM LLC循环信贷协议 - 2023年8月7日NCM LLC签订循环信贷协议，可使用总额5500万美元的循环信贷额度，将于2026年8月7日到期[154] - 循环信贷协议利率为基准利率或SOFR基准加3.75%（使用率低于50%）或4.50%（使用率50%及以上）[154] - 截至2023年9月28日，NCM LLC从循环信贷额度中提取了1000万美元，为当前唯一未偿还金额[154] - 2023年8月7日NCM LLC与CIT Northbridge Credit LLC签订2023年循环信贷安排，最高可用额度5500万美元，利率根据使用情况为基准利率或SOFR基准加3.75%或4.50%，有效期至2026年8月7日，签约后立即提取1000万美元[220] 公司总营收变化 - 2023年第三季度公司总营收为2.47亿美元，较2022年第三季度的5.45亿美元下降54.7%；2023年前三季度总营收为7.44亿美元，较2022年前三季度的15.75亿美元下降52.8%[156] - 2023年前九个月NCM, Inc.总营收从2022年同期的1.167亿美元降至7440万美元，减少4230万美元，降幅36.2%[185] 公司广告与管理费用报销收入变化 - 2023年第三季度广告收入为2.23亿美元，较2022年第三季度的5.45亿美元下降59.1%；管理费用报销收入为2400万美元，2022年第三季度为0[159] - 2023年前九个月广告收入从2022年同期的1.167亿美元降至6430万美元，减少5240万美元，降幅44.9%[185] - 2023年前九个月管理费用报销从2022年同期的0美元增至1010万美元，增加1010万美元[185][186] 公司总运营费用变化 - 2023年第三季度总运营费用为3.7亿美元，较2022年第三季度的5.87亿美元下降37.0%；2023年前三季度总运营费用为12.21亿美元，较2022年前三季度的17.87亿美元下降31.7%[156] - 公司九个月总运营费用从2022年9月29日止的1.787亿美元降至2023年9月28日止的1.221亿美元，减少5660万美元，降幅31.7%[188] 公司各项运营成本变化（第三季度） - 2023年第三季度广告运营成本为8300万美元，较2022年第三季度的6300万美元增长31.7%[161] - 2023年第三季度网络成本为1500万美元，较2022年第三季度的2100万美元下降28.6%[161] - 2023年第三季度ESA影院接入费和收入分成费用为7300万美元，较2022年第三季度的2.13亿美元下降65.7%[161] - 2023年第三季度销售和营销成本为6300万美元，较2022年第三季度的1.04亿美元下降39.4%[161] - 2023年第三季度行政及其他成本为7300万美元，较2022年第三季度的1.08亿美元下降32.4%[161] - 2023年第三季度折旧费用为600万美元，较2022年第三季度的1500万美元下降60.0%[161] - 2023年第三季度摊销费用为5700万美元，较2022年第三季度的6300万美元下降9.5%[161] 公司非经营性收支变化（第三季度） - 2023年第三季度非经营性收支从2022年同期的支出1750万美元变为收入1.941亿美元，增加2.116亿美元，增幅1209.1%[169] NCM LLC营收及相关指标变化（第三季度） - 2023年第三季度NCM LLC营收从2022年同期的5450万美元增至6960万美元，增加1510万美元，增幅27.7%[171] - 2023年第三季度全国广告收入从2022年同期的3970万美元增至5200万美元，增加1230万美元，增幅31.0%[172] - 2023年第三季度本地和区域广告收入从2022年同期的980万美元增至1290万美元，增加310万美元，增幅31.6%[173] - 2023年第三季度广告运营成本从2022年同期的630万美元增至1960万美元，增加1330万美元，增幅211.1%[175] - 2023年第三季度ESA影院接入费和收入分成从2022年同期的2130万美元降至1670万美元，减少460万美元，降幅21.6%[171][176] - 2023年第三季度Regal ESA终止损失从2022年同期的0美元增至1.256亿美元，增加1.256亿美元，增幅100.0%[171][180] NCM LLC及相关业务九个月数据变化 - NCM LLC九个月收入从2022年9月29日止的1.575亿美元增至2023年9月28日止的1.689亿美元，增加1140万美元，增幅7.2%[197][198] - NCM LLC九个月广告运营成本从2022年9月29日止的1930万美元增至2023年9月28日止的3270万美元，增加1340万美元，增幅69.4%[198] - NCM LLC九个月行政及其他成本从2022年9月29日止的2230万美元增至2023年9月28日止的6490万美元，增加4260万美元，增幅191.0%[198] - NCM LLC九个月运营亏损从2022年9月29日止的2120万美元增至2023年9月28日止的2.022亿美元，增加1.81亿美元，增幅853.8%[198] - NCM LLC九个月调整后OIBDA从2022年9月29日止的1520万美元降至2023年9月28日止的1290万美元，减少230万美元，降幅15.1%[198] - 全国广告收入九个月从2022年9月29日止的1.167亿美元增至2023年9月28日止的1.182亿美元，增加150万美元，增幅1.3%[199] - 本地和区域广告收入九个月从2022年9月29日止的2640万美元增至2023年9月28日止的3490万美元，增加850万美元，增幅32.2%[200] - NCM LLC九个月总影院上座人数从2022年9月29日止的3.068亿增至2023年9月28日止的3.566亿，增加4980万，增幅16.2%[198] - 国家广告收入从2022年9个月的1440万美元增至2023年的1580万美元，增长140万美元，增幅9.7%，因2023年9个月影院上座率增长22.4% [201] - 广告运营成本从2022年9个月的1930万美元增至2023年的3270万美元，增长1340万美元，增幅69.4%，主要因广告联盟和合作伙伴费用增加1280万美元及人员相关费用增加50万美元 [202] - 网络成本从2022年9个月的620万美元增至2023年的680万美元，增长60万美元，增幅9.7%，主要因人员相关费用增加50万美元 [203] - ESA影院接入费和收入分成从2022年9个月的6240万美元降至2023年的6020万美元，减少220万美元，降幅3.5%，主要因活跃屏幕费用减少400万美元和收入分成减少120万美元 [204][205] - 销售和营销成本从2022年9个月的3100万美元增至2023年的3140万美元，增长40万美元，增幅1.3%，主要因人员相关费用增加230万美元，部分被销售相关费用减少210万美元抵消 [206] - 行政和其他成本从2022年9个月的2230万美元增至2023年的6490万美元，增长4260万美元，增幅191.0%，主要因顾问费用增加4320万美元，部分被租赁成本减少20万美元抵消 [207] - 管理费—管理成员从2022年第三季度的790万美元增至2023年的1600万美元，增长810万美元，增幅102.5%，主要因人员相关成本增加530万美元和顾问费用增加280万美元 [208] - 终止Regal ESA损失从2022年9个月的0美元增至2023年的1.256亿美元，增长1.256亿美元，增幅100.0%，主要因无形资产处置1.415亿美元，部分被所有权转让收益130万美元和应付款豁免29万美元抵消 [209] - 长期资产减值从2022年9个月的580万美元增至2023年的960万美元，增长380万美元，增幅65.5%，主要因2023年第三季度长期无形资产注销960万美元 [210] - 折旧费用从2022年9个月的510万美元降至2023年的360万美元，减少150万美元，降幅29.4%，主要因重新合并时对财产和设备的购买价格调整 [211] 公司现金及债务相关情况 - 截至2023年9月28日，公司现金、现金等价物和有价证券为2300万美元，较2022年12月29日的6270万美元减少3970万美元，较2022年9月29日的7480万美元减少1210万美元[221] - 截至2023年9月28日，NCM LLC 2023年循环信贷安排可用额度为4440万美元，此前循环信贷安排无可用额度；而2022年12月29日和2022年9月29日，此前循环信贷安排可用额度分别为720万美元和680万美元[221] - 截至2023年9月28日，公司债务加权平均剩余期限为2.9年，100%的借款按可变利率计息[222] 公司现金流变化 - 2023年前九个月经营现金流为 - 2230万美元，较2022年的 - 3670万美元减少1440万美元；投资现金流为3360万美元，较2022年的 - 200万美元增加3560万美元；融资现金流为 - 5210万美元，较2022年的1100万美元增加6310万美元[222] - 2023年前九个月经营活动现金使用减少1440万美元，主要因应收账款回收增加7020万美元、其他资产变化290万美元、整合及其他受限影院付款增加210万美元，部分被应付账款和应计费用支付增加1900万美元等因素抵消[224] - 2023年前九个月投资活动现金提供增加3560万美元，主要因NCM LLC重新合并增加现金及现金等价物4950万美元等，部分被现金出资1550万美元抵消[224][225] - 2023年前九个月融资活动现金使用增加6310万美元，主要因2022年第一季度发行5000万美元循环信贷安排而2023年未发行、NCM LLC第二季度脱合并移除现金及现金等价物4960万美元，部分被2028年票据购买减少1980万美元等因素抵消[225] NCM LLC可分配现金情况 - 截至2023年9月28日，NCM LLC九个月可分配现金约为 - 5790万美元，NCM, Inc.份额约为 - 5790万美元；2022年和2021年分别产生 - 2060万美元和 - 9370万美元的负可分配现金[227] 公司资金使用计划 - 公司预计用现金余额和未来可分配现金支付TRA相关款项和未来股息，也会考虑用现金部分偿还NCM LLC未偿债务余额[228]