财务数据关键指标变化 - 2021年末总资产为142,325美元，较2020年末的138,678美元增长2.63%[317] - 2021年末总负债为31,658美元，较2020年末的25,192美元增长25.67%[317] - 2021年总营收为118,502千美元，较2020年的106,977千美元增长10.77%[319] - 2021年净亏损为3,779千美元，较2020年的39,106千美元亏损幅度收窄90.33%[319] - 2021年归属于公司的净亏损为4,734千美元，较2020年的57,599千美元亏损幅度收窄91.78%[319] - 2021年基本和摊薄后每股亏损均为1.98美元，较2020年的24.37美元亏损幅度收窄92.08%[319] - 2021年综合亏损为4,093千美元，较2020年的40,075千美元亏损幅度收窄89.79%[322] - 2021年归属于公司的综合亏损为5,048千美元，较2020年的58,568千美元亏损幅度收窄91.38%[322] - 2018 - 2021年股东权益总额分别为176,231千美元、163,545千美元、113,486千美元、110,667千美元[323] - 2019 - 2021年净亏损分别为22,818千美元、39,106千美元、3,779千美元[323][325][459] - 2019 - 2021年经营活动提供的净现金分别为17,949千美元、35,117千美元、11,583千美元[325] - 2019 - 2021年投资活动使用的净现金分别为5,002千美元、1,059千美元、444千美元[325] - 2019 - 2021年融资活动使用的净现金分别为27,306千美元、29,773千美元、4,265千美元[325] - 2019 - 2021年现金及现金等价物期末余额分别为11,243千美元、15,545千美元、22,168千美元[325] - 2019 - 2021年支付的利息净额分别为1,070千美元、929千美元、423千美元[325] - 2019 - 2021年支付的所得税净额分别为122千美元、 - 1,924千美元、 - 3,528千美元[325] - 2021 - 2019年基本加权平均股数分别为2396千股、2364千股、2332千股[459] - 2021 - 2019年基本每股亏损分别为1.98美元、24.37美元、14.08美元[459] - 2021 - 2019年总营收分别为118502千美元、106977千美元、205485千美元[460] - 2021 - 2019年美国地区总营收分别为35155千美元、46179千美元、103291千美元[460] - 2021 - 2019年加拿大地区总营收分别为73083千美元、48549千美元、86563千美元[460] - 2021 - 2019年其他国家总营收分别为10264千美元、12249千美元、15631千美元[460] - 2021 - 2020年长寿命资产分别为29517千美元、29605千美元[460] - 2021 - 2020年美国长寿命资产分别为17835千美元、16616千美元[460] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年产品销售为83,223千美元，较2020年的75,197千美元增长10.67%[319] - 2021年服务收入为35,279千美元，较2020年的31,780千美元增长11.01%[319] - 2021、2020和2019年，公司来自加拿大业务的收入占比分别约为62%、45%和42%[293] 高级担保信贷安排情况 - 截至2021年12月31日，公司在高级担保信贷安排下无未偿还债务[294] - 高级担保信贷安排借款适用利率为调整后基准利率或欧元货币利率加上2.75%至3.75%的适用利差，2021年12月31日适用利率为3.5%[295] - 公司主要通过高级担保信贷安排面临利率风险，该安排于2020年8月6日修订[294] - 高级担保信贷安排的总本金为2500万美元，截至2021年12月31日，借款基数为1540万美元，适用利率为3.5%[395][396] - 2021年、2020年和2019年，高级担保信贷安排的利息费用分别为10万美元、60万美元和70万美元[396] 财务报表审计意见 - 独立注册会计师事务所认为公司2021年财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[303] - 独立注册会计师事务所认为公司2020年合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[310] 公司面临的风险 - 公司财务状况面临商品价格风险、外汇汇率风险、利率风险和信用风险，新冠疫情增加了这些风险和不确定性[291] - 公司市场间接受原油和天然气价格波动影响，且不打算对冲商品价格间接风险[292] - 公司可能使用外汇远期合约对冲加元未来风险，不打算对冲阿根廷比索等其他外币未来风险[293] - 公司客户集中在油气行业，通过分析交易对手财务状况管理信用风险[296] 公司业务概述 - 公司主要为油气井完井和油田开发战略提供工程产品和支持服务，业务主要面向陆上井勘探和生产公司[326] 公司会计政策 - 公司合并报表按美国公认会计原则编制，消除了所有公司间账户和交易[327] - 公司建筑物折旧年限为30年，建筑设备和租赁改良为1 - 15年，机器设备和服务设备为5 - 12年等[352] - 公司交易中因汇率波动产生的交易损益在发生时计入合并运营报表[332] - 公司将所有原始到期日为三个月或更短的高流动性工具视为现金等价物，按成本入账[340] 客户收入及应收账款情况 - 2020年，公司从单个客户处确认收入1020万美元，占总收入超10%；2021年和2019年无单个客户收入占比达10%或以上[344] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日，单个客户分别占公司贸易应收账款余额的11%、12%和10%[344] - 截至2021年和2020年12月31日，公司坏账准备分别为10万美元和60万美元[346] 资产减值情况 - 2020年，公司确认与财产设备和可辨认无形资产相关的减值费用5020万美元；2021年和2019年无此类减值[348] - 2019年，公司记录商誉减值费用790万美元；2021年和2020年无此类减值[349] - 2020年第一季度，公司对财产和设备记录了970万美元的减值费用[381] - 2019年第二季度，示踪诊断服务报告单元记录了790万美元的商誉减值费用，减值后无剩余商誉余额[384] - 2020年3月31日，公司确认了两项无形资产减值费用，分别为1190万美元和2860万美元[388] 员工股票相关计划 - 公司员工股票购买计划（ESPP）股票购买价格为计划期开始或结束时股价较低者的85%[359] - ESPP自2019年7月1日起暂停未来发行期[359] - 2012年股权计划授权发行123175股，截至2021年末有97184份期权未行使[421] - 2017年股权计划最初授权发行226626股，2020年增加325000股，截至2021年末可发行320006股[422] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计期权公允价值，涉及预期波动率、无风险利率、预期期限和预期股息收益率等假设[424] - 公司预计不会支付普通股现金股息，预期股息收益率为零[427] - 截至2021年12月31日，股票期权未行使数量为97,816份，加权平均行使价格为123.74美元[428] - 2020年行使股票期权的总内在价值为6000美元，所得税收益为1000美元[428] - 2021年受限股票单位（RSU）授予数量为68,598份，非归属数量为76,923份，加权平均授予日公允价值为47.61美元[430] - 2021 - 2019年RSU归属并释放的股票总价值分别为100万美元、50万美元和100万美元，所得税收益分别为20万美元、10万美元和20万美元[430] - 2021年等值股票单位（ESU）授予数量为51,623份，非归属数量为132,576份，加权平均授予日公允价值为31.77美元[432] - 2021年和2020年ESU结算支付金额分别为180万美元和20万美元，截至2021年12月31日总负债为150万美元[432] - 2021年绩效股票单位（PSU）授予数量为17,004份，非归属数量为68,810份，加权平均授予日公允价值为36.07美元[434] - 2021 - 2019年基于股份的总薪酬费用分别为662.1万美元、848.2万美元和1254.2万美元，相关所得税收益分别为57.2万美元、9.2万美元和15.7万美元[438] 公司租赁情况 - 2021年5月，公司续签俄克拉荷马州塔尔萨实验室的融资租赁，记录长期资产80万美元；续签办公室和制造设施的经营租赁，记录长期使用权资产约110万美元[445] - 2020年8月公司签订230万美元的金融租赁协议，租赁期限至2031年6月[446] - 2021年9月30日和10月1日，公司分别续租加拿大和美国的设施，记录使用权资产和相应负债共计80万美元[447] - 2021年和2020年，公司分别报废账面价值为20万美元和120万美元的租赁车辆[448] - 截至2021年12月31日，公司租赁使用权资产总计1249.9万美元，租赁负债总计1315.3万美元[449] - 2021年、2020年和2019年，公司总租赁成本分别为475.8万美元、527.6万美元和545.5万美元[450] 公司所得税情况 - 2021年、2020年和2019年，公司所得税费用（收益）分别为30万美元、 - 780万美元和1080万美元[452] - 2021年、2020年和2019年，公司有效税率分别为 - 7.5%、16.6%和 - 89.1%[452] - 截至2021年12月31日和2020年，公司递延所得税资产分别为27.6万美元和30.5万美元[456] - 截至2021年12月31日和2020年，公司对美国递延所得税资产分别计提2060万美元和2070万美元的减值准备[456] - 截至2021年12月31日和2020年，公司对加拿大递延所得税资产分别计提130万美元和140万美元的减值准备[456] 其他财务事项 - 2020年4月3日，公司在与Diamondback的诉讼中获约3990万美元赔偿及律师费，同月获董事及高级职员责任保险赔付110万美元，4月21日Diamondback申请破产保护[408] - 2020年10月公司达成和解协议，12月10日生效，获1550万美元现金、'035专利、最高500万美元未来销售付款及500万美元票据，2020年录得2570万美元专利侵权和解收益[409] - 2021年和2020年公司技术服务协议应收利润分成款分别为70万美元和110万美元，扣除预扣税各10万美元，已记录示踪诊断服务收入分别为90万美元和160万美元，其他收入净额分别为50万美元和90万美元[410] - 2021年公司符合员工留用税收抵免资格，可获320万美元退税，其中90万美元计入销售成本，230万美元计入一般及行政费用，已收到210万美元，110万美元计入其他流动资产[412][413] - 2020年公司因市场环境裁员约190人，产生570万美元一次性遣散费，2021年无重大遣散或终止福利费用[414] - 2020年12月1日公司进行1比20反向股票分割，授权发行的普通股数量从2.25亿股减至1125万股，优先股授权数量为1000万股，2021年末和2020年末流通普通股分别为2380374股和2359918股[416][418] - 2017年和2020年，Repeat Precision分别签订了借款能力为430万美元和500万美元的本票，截至2021年和2020年12月31日，均无未偿债务[402][403] - 2021、2020和2019年公司研发成本分别约为210万、190万和280万美元[365] - 截至2021、2020和2019年12月31日，公司当前合同负债分别为7.1万、5.1万和5.9万美元[372] - 2021、2020和2019年，公司从合同负债余额中确认的收入分别为100万、0.8万