财务指标变动 - 少数股东损益较上期减少156.92%，因收购重庆旭宏90%股权后其少数股东经营亏损增加[1] - 西南区域收入下降6.03%，毛利率减少8.78个百分点，因部分项目退场[3] - 环卫服务收入减少14.76%，营业成本减少9.48%，毛利率减少5.03个百分点，因市场竞争、采购预算下降和设备闲置[4] - 可回收物分拣及销售收入增加96.83%、成本增加107.22%、毛利率减少5.55个百分点，因武汉分拣中心业务开展时间长且销售力度加大，成品价格下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加196.71%，受可回收物分拣及销售业务资金回款速度快影响[7] - 吸收少数股东投资款较上期增加570万元，上期现金分红1084万元[8] - 交易性金融资产初始投资成本35493498.45元，本期公允价值变动损益为 -24788774.70元[9] - 江苏日成营业收入5079.62万元，净利润 -419.62万元，收入同比变动 -39.85%，净利润同比变动 -185.71%[11] - 中牟新安洁收入减少95.23%，净利润增加91.13%，因中牟项目2022年退场，本期收入系收回往期作业款项[12] - 2023年营业收入为5.83亿元，较2022年减少3.03%[142] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5433万元，较2022年减少2.37%[142] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3516万元，较2022年增长48.94%[142] - 2023年末资产总计为9.26亿元，较2022年末减少1.08%[155] - 2023年末负债总计为1.98亿元，较2022年末增长20.46%[155] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元，较2022年末减少7.18%[155] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1609万元，较2022年增长196.71%[156] - 2023年毛利率为9.40%，2022年为16.69%[142] - 2023年基本每股收益为 - 0.18，较2022年减少5.88%[142] - 2023年资产负债率（合并）为21.41%，2022年为17.56%[156] - 报告期末总资产92,596万元，同比下降1.08%；营业收入58,259万元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润为 -5,433万元，同比下降2.37%；扣除非经常性损益后的净利润为 -3,516万元，同比减亏48.94%[164] - 营业收入审计确认报告数为582,589,527.38元，业绩快报披露数为581,852,027.38元，差异比例0.13%；归属于上市公司股东的净利润审计确认报告数为 -54,330,012.63元，业绩快报披露数为 -50,431,132.43元，差异比例7.73%[157] - 第一季度至第四季度营业收入分别为135,777,931.58元、153,148,851.81元、147,649,697.63元、146,013,046.36元；归属于上市公司股东的净利润分别为1,535,007.29元、1,303,738.47元、 -20,414,362.15元、 -36,754,396.24元[158] - 其他流动资产为376,851.46元，占比0.04%，较上期减少83.74%；递延所得税资产为8,067,378.15元，占比0.87%，较上期增加109.44%等多项资产负债数据变动[171] - 非经常性损益合计为 -26,512,246.97元，所得税影响数为 -5,980,497.38元，非经常性损益净额为 -19,174,077.31元[173] - 2022年12月31日递延所得税负债调整重述后为286,249.70元，未分配利润调整重述后为189,255,149.66元等多项报表项目调整[174] - 2023年末应收账款420,230,541.11元，占总资产比重45.38%，较2022年末增长9.95%[185] - 2023年末无形资产1,791,658.39元，占总资产比重0.19%，较2022年末增加79.35%，原因是增加信息化管理系统[185][186] - 2023年末商誉17,666,441.13元，占总资产比重1.91%，较2022年末增加55.06%，因收购重庆旭宏90%股权及江苏日成计提商誉减值[185][186] - 2023年主营业务收入581,277,999.53元，较2022年减少3.11%；其他业务收入1,311,527.85元，较2022年增加50.02%[194] - 2023年主营业务成本526,374,860.72元，较2022年增加5.30%；其他业务成本1,473,171.35元，较2022年增加124.58%[194] - 环卫服务2023年营业收入467,176,312.30元，同比减少14.76%，毛利率13.64%，较上年减少5.03个百分点[195] - 可回收物分拣及销售2023年营业收入92,647,488.08元，同比增加96.83%，毛利率 -10.63%，较上年减少5.55个百分点[195] - 航空地服2023年营业收入17,460,588.86元，同比增加100.00%，毛利率6.32%，较上年增加6.32个百分点[195] - 前五大客户年度销售合计132,671,953.60元，占比22.77%[199] - 营业外收入较上期减少98.65%，原因是去年同期收到重庆财政局等拨付的奖补资金1,403万元[193] 公司业务与项目 - 盈天下项目于2023年9月完成建设并正式投入应用，收效良好，助力营销数字化和提高营销项目成功率[17] - 智慧巡检系统二期于2023年12月完成生产应用现场验收，装载4台车，采集图片数据10万余张，可自动识别6大类20余种垃圾[17] - 面向山地城市道路清扫场景的智慧项目于2023年12月正式立项并启动，预计2026年12月完成[34] - 2023年公司合并范围增加重庆旭宏航空地面服务有限公司等多家公司，如收购重庆旭宏航空地面服务有限公司出资45000000元，占比90%[41] - 江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司于2023年1月19日注销，处置日净资产为0元，期初至处置日净利润为0元[23] - 2023年公司进行信息系统升级，推动各方面信息化工作，构建基础数据系统，确立统一数据共享平台[164] - 公司重塑流程，优化制度和流程，增强总部协作和管控服务能力，提高各平台公司自主权[164] - 重新组建区域平台公司，成立新业态研究管理办公室，统筹协调新业态项目[164] - 迅洁智慧环卫系统升级至2.0版本，构建“迅洁云”平台；“环境卫生智慧检查系统开发”启动二期；“数据中台”建设启动；申报重庆市“智慧环卫AI重大专项”并立项研发[179] - 2023年公司收购旭宏航空，布局航空地面服务业务并拓展至重庆市域外；与重庆台泥公司合作启动可替代燃料项目[179] - 2023年公司优化项目结构，重庆、东北、内蒙等区域项目取得实质性进展[179] - 2023年公司围绕信息化等方向开展生产运营工作，参与和牵头编写多项重庆市环卫行业标准[179] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争及项目收益波动风险，采取内生发展和外延扩张应对措施[46] - 公司存在劳动力来源风险，通过党建、文化建设及规范管理应对[46] - 全资子公司中牟新安洁起诉中牟县农业农村工作委员会，涉及金额63251846.88元，占期末净资产比例8.69%[49] - 诉讼已获法院支持且判决生效，被告未支付，公司已申请强制执行[50] - 自申请强制执行至报告披露日，陆续收回约300万元欠款[66] - 公司暂无对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素[45] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险[62][63] 公司经营方针与定位 - 公司2022 - 2025年经营方针为统一思想、高效管理、开源增效、科技创新、广纳贤才[58] - 环境管理市场容量持续释放，治理模式和标准发生变化[43] - 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，立足重庆，布局全国，提供多种服务[162] - 公司商业模式是参与政府采购等取得合同，组织经营活动，按月/季收取服务经费[162] 公司股东与股权 - 截至2023年12月31日，暄洁控股持有新安洁股份149422200股，持股比例为48.79% [70] - 魏延田和魏文筠父女为公司共同实际控制人，截至2023年12月31日，二人直接和间接持股共计157055000股，占新安洁总股本的51.28% [71] - 截至2023年12月31日，魏延田持有新安洁270000股股份，占比0.09%；魏文筠持有7362800股股份，占比2.40%；二人合计持有暄洁控股21019658股，占比40.27% [79] - 公司总股本为306,280,000股，无限售股份总数267,475,469股，占比87.33%，有限售股份总数38,804,531股，占比12.67%[90] - 普通股股东人数为13,939人[90] - 股东魏文筠持有暄洁控股11.43%股份[92] - 股东魏文筠持有重庆盟发51.96%出资份额，尹以桥持有暄洁控股0.89%股份，重庆盟发持有暄洁控股7.94%股份[109] - 公司2023年12月31日期末普通股总股本为306,280,000股，优先股总股本为0股[123] - 控股股东暄洁控股期末持股149,422,200股，持股比例48.79%[107] 公司关联交易与担保 - 公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，期初应付账款130,800元，本期发生额216,000元，期末余额为0元[98] - 暄洁控股、魏延田为公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有950万、600万、2500万、2700万等[99] - 魏延田为重庆暄洁再生资源公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有250万、800万、700万、800万等[101] - 报告期内公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，研发费用54万元[105] - 关联方暄洁控股向公司租赁房屋，房租一年19,200元；关联方重庆瑞抟向公司租赁房屋，房租一年9,600元[105] - 公司对外担保金额为3000万元，担保余额为1500万元，为关联方提供担保金额分别为450万元、250万元、800万元、800万元[68][74][75] 公司荣誉 - 2023年7月，公司党委被重庆两江新区党工委授予“四星党组织”[115] - 2023年4月，公司获得“国家知识产权优势企业”授牌[127] - 2023年12月，公司牵头项目入选重庆市科研项目，获资助资金1000万元[128] - 2023年10月，公司在关爱环卫工人实践案例征集活动中获“优秀案例”[129] - 公司围绕城乡智慧环卫系统等方向研发取得成果，本报告期内被评定为“国家知识产权优势企业”[164] - 公司获省（市）级“专精特新”认定，为“高新技术企业”[177] 公司研发情况 - 公司研发支出金额本期为5230296.97元，上期为6022737.85元；研发支出占营业收入的比例本期为0.90%，上期为1.00%[33] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计14396833.22元，占总资产的比例为1.55%，包括货币资金4166577元（占比0.45%）和重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权（账面价值10230256.22元，占比1.10%） [83] 业绩承诺情况 - 湖北暄立2022 - 2024年业绩承诺为营业收入2亿元、净利润400万元，2022年、2023年净利润分别为 - 368.60万元、 - 1018.35万元，公司已发补偿通知 [86] 公司治理情况 - 公司聘请天健会计师事务所审计，申万宏源证券履行持续督导职责[124] 企业所得税情况 - 公司及部分子公司2023年度企业所得税税率为15%[13] 资金占用情况 - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[52]