财务整体概况 - 2024年3月31日资产总计383,666,926.06元，较上年期末增长5.60%[10] - 2024年1 - 3月营业收入18,534,621.71元，较上年同期减少6.50%[10] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,398,778.98元，较上年同期减少10.78%[10] - 2024年3月31日公司资产总计383,666,926.06元，较2023年12月31日的363,315,536.94元增长约5.60%[28][29][30] - 2024年3月31日流动资产合计253,770,854.05元，较2023年12月31日的236,310,311.63元增长约7.39%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计129,896,072.01元，较2023年12月31日的127,005,225.31元增长约2.27%[29] - 2024年3月31日负债合计48,362,915.03元，较2023年12月31日的32,410,304.89元增长约49.22%[29][30] - 2024年3月31日流动负债合计45,616,221.40元，较2023年12月31日的29,613,934.18元增长约54.04%[29] - 2024年3月31日非流动负债合计2,746,693.63元，较2023年12月31日的2,796,370.71元下降约1.78%[29] - 2024年3月31日所有者权益合计335,304,011.03元，较2023年12月31日的330,905,232.05元增长约1.33%[30] - 2024年1 - 3月营业总收入为18534621.71元，较2023年1 - 3月的19823532.42元下降6.51%[34] - 2024年1 - 3月营业总成本为16129330.44元，较2023年1 - 3月的15475790.76元增长4.22%[34] - 2024年1 - 3月净利润为4398778.98元，较2023年1 - 3月的4930072.60元下降10.78%[36] - 2024年固定资产为93905862.62元，较之前的90660213.07元增长3.58%[32] - 2024年在建工程为20319105.43元，较之前的18310825.28元增长10.97%[32] - 2024年短期借款为24495145.39元，较之前的1910000.00元大幅增长1182.47%[32] - 2024年应付票据为7512120.00元，较之前的12587180.00元下降40.31%[32] - 2024年资产总计为383666934.94元，较之前的363315536.94元增长5.60%[32] - 2024年负债合计为48362915.03元，较之前的32410304.89元增长49.22%[33] - 2024年所有者权益合计为335304019.91元，较之前的330905232.05元增长1.33%[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.06元/股[37][38] - 2024年1 - 3月营业收入18,534,621.71元，2023年同期为19,823,532.42元[37] - 2024年1 - 3月净利润4,398,787.86元，2023年同期为4,930,072.60元[37] 资产项目变动 - 货币资金较期初增加31.27%，因增加银行借款24,495,145.39元[11] - 预付款项较期初增加45.84%，因部分原材料供应商合同为先付款后发货[11] - 其他应收款较期初减少56.85%，因投标保证金已退回[12] - 2024年3月31日货币资金为59,918,776.84元，较2023年12月31日的45,645,461.28元增长约31.27%[28] - 2024年3月31日存货为51,280,282.84元，较2023年12月31日的42,600,168.26元增长约20.38%[28] 费用与收益变动 - 销售费用较期初增加30.11%，因公司扩大市场和推广新产品[12] - 财务费用较期初减少54.35%，因期初募集资金专户利息收入较多[13] - 其他收益较期初增加114.58%，因收到上市企业奖励资金100,000.00元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较期初减少503.15%，因下游客户回款为供应链票据[13] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加43.53%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,849,245.43元，较期初减少124.59%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,476,035.95元，较期初增加3,581.71%，本期增加银行借款24,495,145.39元[14] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,373,474.96元，2023年同期为1,828,955.46元[39][40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,829,245.43元，2023年同期为11,586,847.63元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为24,476,035.95元，2023年同期为664,800.00元[40] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为12,837,353.63元，2023年同期为20,286,324.04元[39][41] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金为30,000,000.00元，2023年同期为80,000,000.00元[40] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为25,095,145.39元，2023年同期为664,800.00元[40] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为59,918,776.84元，2023年同期为101,269,352.84元[40] - 经营活动现金流出小计为20745806.95元，上年同期为20184247.54元；经营活动产生的现金流量净额为 -7373466.08元，上年同期为1828955.46元[42] - 投资活动现金流入小计为30148651.47元，上年同期为80404589.03元；投资活动现金流出小计为32987896.90元，上年同期为68817741.40元；投资活动产生的现金流量净额为 -2839245.43元，上年同期为11586847.63元[42] - 筹资活动现金流入小计为25095145.39元，上年同期为664800.00元；筹资活动现金流出小计为619109.44元；筹资活动产生的现金流量净额为24476035.95元，上年同期为664800.00元[42] - 现金及现金等价物净增加额为14263324.44元，上年同期为14080603.09元[42] - 期初现金及现金等价物余额为45645461.28元，上年同期为87188749.75元；期末现金及现金等价物余额为59908785.72元，上年同期为101269352.84元[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3047974.51元，上年同期为2790219.21元[42] - 支付的各项税费为1057749.57元，上年同期为4022594.94元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为1889660.91元，上年同期为3094319.99元[42] - 收回投资收到的现金为30000000.00元，上年同期为80000000.00元[42] - 取得投资收益收到的现金为148651.47元，上年同期为404589.03元[42] 非经常性损益与股本情况 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益净额为177,709.93元[16] - 报告期末普通股总股本为86,000,000股，普通股股东人数为4,197人[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股63,197,104股，占比73.49%[19] 或有事项与资产受限情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额为578,095.46元，占期末净资产比例0.17%[23][24] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的账面价值总计5,242,980.00元，占总资产的1.38%[24] - 票据池质押、保理、票据保证金等资产权利受限事项属于正常生产经营活动，不会产生不良影响[25] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[27]