公司上市与资本市场表现 - 公司于2023年9月15日在北京证券交易所上市[2] - 公司年度报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[9] - 公司不存在退市风险[12] - 公司本期重大风险未发生重大变化[13] - 公司2023年营业收入为581,241,824.41元，与业绩快报数据一致，差异率为0.00%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为54,236,670.01元，与业绩快报数据差异率为0.44%[30] - 公司于2023年9月5日完成2000万股发行，发行价格为8.93元，募集资金总额为1.786亿元，用于智能制造产业园建设项目及补充流动资金[152] - 公司年度权益分派方案为每10股派现3元，未进行送股或转增[163] 公司财务表现 - 2023年营业收入为581,241,824.41元，同比增长4.48%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为54,236,670.01元，同比下降2.20%[26] - 2023年毛利率为20.12%，较2022年的21.59%有所下降[26] - 2023年资产总计为675,877,793.03元，同比增长30.92%[28] - 2023年负债总计为167,804,785.51元，同比下降23.29%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为508,073,007.52元，同比增长70.78%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5,584,432.96元，同比下降91.04%[28] - 2023年应收账款周转率为4.35，较2022年的4.56有所下降[28] - 2023年存货周转率为7.70，较2022年的9.69有所下降[28] - 2023年净利润增长率为-2.16%，较2022年的336.72%大幅下降[28] - 2023年第四季度营业收入为189,022,734.46元，为全年最高季度收入[32] - 2023年非经常性损益合计为17,865,140.89元，较2022年增长211.3%[34] - 2023年公司利润总额为64,459,825.08元，同比增长0.38%[43] - 2023年归属于母公司股东的净利润为54,236,670.01元，同比减少2.20%[43] - 公司总资产为675,877,793.03元，所有者权益为508,073,007.52元[43] - 2023年公司货币资金同比增长62.86%，达到188,866,261.35元[66] - 2023年公司在建工程同比增长1887.96%，达到63,628,281.31元[66] - 2023年公司应收款项融资同比增长211.35%，达到9,631,254.89元[66] - 2023年公司短期借款同比下降52.00%，减少至36,000,000.00元[66] - 2023年公司存货同比增长17.86%，达到65,210,426.24元[66] - 2023年公司固定资产同比增长12.79%，达到121,720,005.97元[66] - 2023年公司应收账款同比下降0.70%，减少至125,042,072.12元[66] - 营业成本同比增长6.44%，达到464,323,502.78元，占营业收入的79.88%[69] - 毛利率从21.59%下降至20.12%[71] - 销售费用同比增长27.23%，达到15,742,456.21元[71] - 研发费用同比增长9.47%，达到15,095,063.23元[71] - 其他收益同比增长247.38%，达到17,658,901.90元，主要由于北交所发行上市收到的收益性政府补助增加[71] - 净利润同比下降2.16%，达到54,236,670.01元[71] - 应付账款同比增长86.61%，达到83,591,023.24元，主要由于智能制造产业园建设项目投入增加[67] - 合同负债同比下降81.18%，达到12,016,276.53元，主要由于去年同期预收货款较大且本期已结转收入[67] - 在建工程期末余额同比增长1887.96%，主要由于智能制造产业园建设项目工程主体基本建成，相关费用支付增加[67] - 降凝剂收入同比增长737.80%，达到113,249,341.05元，主要由于出口量大幅增加[73] - 纳米微球收入同比下降40.07%，降至18,232,929.20元，主要客户采购需求变化导致销量下降[73] - 模板剂收入同比增长82.75%，达到5,585,088.50元，公司加大市场开拓力度推动销量上升[73] - 外销产品收入同比增长43.66%，达到267,049,814.33元，国外市场需求旺盛推动出口量增加[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.04%，降至5,584,432.96元，主要由于国外贸易预付款减少[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降250.19%，降至-56,284,828.25元，智能制造产业园项目工程款支付增加[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长478.57%，达到124,661,397.07元，主要由于北交所上市募集资金净额增加[79] 公司业务与产品 - 公司核心产品硝酸异辛酯用于提高柴油的十六烷值，改善燃烧性能[15] - 公司主要收入来源为向中国石化、中国石油等企业销售硝酸异辛酯等石油助剂产品[37] - 公司拥有微通道连续反应技术，可提供技术开发服务和设备销售[37] - 公司销售模式为直销，客户包括终端客户和贸易商[38] - 公司生产模式以自产为主，外购和委托加工为辅[39] - 公司在山东淄博和陕西兴平设有生产基地，主要生产硝酸异辛酯等产品[39] - 公司2023年取得3项实用新型专利授权，并通过CNAS认证[43] - 公司自主研发的微通道连续反应工艺被列入《石化绿色低碳工艺名录(2023版)》[46] - 公司2023年启动科技创新平台建设，成立万德研究院[43] - 公司2023年两个生产基地迎接安全环保等外部监督检查83次，未发生安全环保事故[43] - 公司2023年依托智能制造产业园建设项目，推进创新平台建设[43] - 公司主要产品硝酸异辛酯作为柴油十六烷值改进剂，对环境保护和节能减排有积极促进作用[116] - 公司开发微通道连续反应自动化生产工艺，助力精细化学品企业实现本质安全化和节能降耗[116] - 公司持续进行环保投入和改造，定期开展环境风险隐患排查，确保污染物达标排放[117] - 公司业务收入主要来源于油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等化工产品[127] - 微通道连续反应技术输出的收入规模相对较小，存在市场开拓不利的风险[127] - 公司计划加大市场开拓力度，开辟新的营销渠道，开发潜在用户以应对微通道连续反应技术输出业务市场开拓不利的风险[127] - 报告期内无新增的风险因素[127] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[128] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[128] - 公司无重大日常性关联交易[128] - 公司关联方提供的担保金额总计为105,000,000元[132] - 公司关联方担保的起始日期和终止日期分别为2022年3月31日至2023年3月31日[132] - 公司关联方担保的类型为连带责任担保[132] - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份260,898股，占公司总股本的0.29%，占预计回购总数量上限的21.01%，最高成交价为8.93元/股，最低成交价为7.32元/股，已支付的总金额为2,001,443.82元[136] - 公司固定资产抵押金额为24,715,126.91元，占总资产的3.66%[140] - 公司无形资产质押金额为25,953,566.80元，占总资产的3.84%[140] - 公司总股本从69,258,104股增加至89,258,104股，新增20,000,000股[142] - 公司无限售股份总数从34,239,775股增加至36,593,953股，占比从49.44%下降至41.00%[142] - 公司有限售股份总数从35,018,329股增加至52,664,151股，占比从50.56%上升至59.00%[142] - 公司控股股东、实际控制人持有的有限售股份为32,653,870股，占总股本的36.58%[142] - 公司董事、监事、高管持有的有限售股份为2,364,459股，占总股本的2.65%[142] - 公司控股股东党土利持有20,897,239股，占总股本的23.41%[144] - 公司控股股东王育斌持有11,756,631股，占总股本的13.17%[144] - 党土利与王育斌合计持有公司36.58%的股份，构成一致行动人[149] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持有4,645,946股，占总股本的5.21%[145] - 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)持有3,654,022股，占总股本的4.09%[145] - 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)持有3,347,887股，占总股本的3.75%[145] - 李航放减持20,000股，期末持股2,845,030股，占总股本的3.19%[145] - 国开科技创业投资有限责任公司持有2,771,618股，占总股本的3.101%[145] - 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)持有1,997,967股，占总股本的2.24%[145] - 陕西省现代能源创业投资基金有限公司减持2,380,000股，期末持股1,953,181股，占总股本的2.19%[145] - 公司报告期内银行借款总额为1.91亿元，涉及多家银行，包括中国农业银行、北京银行、上海浦东发展银行等，贷款期限从2022年至2024年不等，利率范围为3.55%至4.35%[159][160] - 公司董事会成员8人，监事会成员3人，高级管理人员3人[165] - 董事长王育斌持有公司13.17%的普通股，董事党土利持有23.41%的普通股[166] - 公司员工总数为239人，其中生产人员112人，技术人员36人[171] - 公司员工学历分布：硕士12人，本科69人，专科及以下158人[171] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（税前），按月度发放[169] - 公司员工薪酬政策包括工资、绩效、津贴、福利等，每年进行优化调整[171] - 公司培训计划涵盖员工基本素质、职业技能、管理知识等，采用内训与外训相结合的方式[171] - 公司不存在金额或数量较大的劳务外包情况，仅在食堂、保安、保洁及装卸工人员方面存在劳务外包[172] - 公司董事长王育斌持有11,756,631股股份[174] - 党支部书记、董事、研发专家党土利持有20,897,239股股份[174] - 董事、总经理汪希领持有808,894股股份[174] - 财务总监薛玫持有933,339股股份[174] - 董事、董事会秘书杨青持有622,226股股份[174] - 高级专家、兴平子公司总经理李航放持有2,845,030股股份[174] - 财务部副部长杨荣丽持有313,224股股份[176] - 公司所处精细化工行业是国家重点支持行业，受益于政策法规支持[180] - 公司拥有多年生产功能性石油化学品的经验，并具备较强的自主研发能力[180] - 2019年1月1日起全国供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油[182] - 2019年1月1日起全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油[182] - 2019年1月1日起废止《普通柴油》(GB252-2015)强制性国家标准[182] - 2018年6月16日中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》[182] - 2018年6月27日国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》[182] - 2021年3月1日国务院发布《排污许可管理条例》[181] - 2021年6月10日全国人大常委会发布《中华人民共和国安全生产法》[181] - 2021年10月27日中华人民共和国应急管理部发布《企业安全生产标准化建设定级办法》[182] - 2022年3月15日中华人民共和国应急管理部发布《危险化学品企业特殊作业安全规范》[182] - 2023年4月1日中华人民共和国应急管理部发布《化工过程安全管理导则》[182] - 2019年1月1日起全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准的VIA车用汽油和VI车用柴油[183] - 2021年1月15日中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业"十四五"发展指南》，强调提升产业创新自主自强能力和绿色发展战略[183] - 2021年3月11日全国人大通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出保持原油和天然气稳产增产[183] - 2021年6月1日工信部发布《石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)》，推荐新型微通道反应器装备及连续流工艺技术[183] - 2021年10月24日国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，推动能源、石化化工等重点行业绿色转型升级[183] - 2021年11月29日国家能源局和科学技术部发布《"十四五"能源领域科技创新规划》，提出提升低渗透老油田、高含水油田以及深层油气等陆上常规油气的采收率和储量动用率[184] - 2021年12月3日工业和信息化部发布《"十四五"工业绿色发展规划》，强调加快产业结构优化升级和工业节能降碳[184] - 2022年1月29日国家发改委和国家能源局发布《"十四五"现代能源体系规划》，提出保障持续稳产增产和加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度[184] - 2023年4月23日中国石油和化学工业联合会发布《石化绿色低碳工艺名录》，"微通道自动化生产工艺"连续四年被列为石化绿色工艺[185] - 公司所属精细化工行业是国家重点支持行业，拥有油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等产品的丰富经验，并具备较强的自主研发能力[186] - 公司自主开发的微通道连续反应工艺被列入《石化绿色低碳工艺名录(2023版)》第19类，并获国家工信部鼓励推广[186] - 全球石化产品需求持续增加，预计未来20年石化工业将保持持续增长态势，石油需求到2040年将达到约1.1亿桶/日的峰值[187] - 2020年中国原油消费总量达到675.84百万吨，同比增长3.28%，但进口依赖度仍为70%以上[187] - 公司硝酸异辛酯年产能共计4.3万吨，位居世界前列，并取得美国环境保护署(EPA)和欧亚经济联盟添加剂许可资质[189] - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获批3项发明专利和1项实用新型专利，并荣获多项科技奖项[189] - 公司被认定为"专精特新"小巨人企业和陕西省制造业单项冠军示范企业[189] - 公司持续拓展聚丙烯酰胺纳米微球、硝基胍、硝酸异丙酯等产品的研发和生产[190] - 公司硝酸异辛酯生产线设计产能为43,000吨/年，产能利用率为57.06%[198] - 纳米微球生产线设计产能为4,680吨/年，产能利用率为40.98%[198] - 公司采用微通道连续反应技术，实现了万吨级硝酸异辛酯生产装置的安全、高效、柔性、稳定和长周期运行[193] - 微管式光聚合技术使纳米级聚丙烯酰胺类高分子聚合过程温和、平稳，分子量分布集中，实现了连续化生产[193] - 公司通过委托加工模式生产柴油抗磨剂、咪唑啉类缓蚀剂、降凝剂三种产品，以优化成本和提升经营效率[200] - 公司开发了硝酸异丙酯、硝酸异丁酯、硝酸羟胺、芳烃类等不同类别的硝化工艺，实现绿色清洁生产[193] - 公司对外协厂商的考察、选定与管理由采供部负责，并与外协厂商签订委托加工合同[200] - 公司采用微通道连续反应技术为军工企业提供工程化技术开发服务，实现更安全环保、智能高效、节能减碳的工业化生产[193] 公司研发与技术创新 - 公司于2023年11月29日再次被认定为高新技术企业，有效期为三年，2023年至2025年按15%税率缴纳企业所得税[5] - 公司获得三项实用新型专利授权[5] - 公司被西安市发展和改革委员会认定为西安市绿色微化工技术工程研究中心[6] - 公司2023年取得3项实用新型专利授权，并通过CNAS认证[43] - 公司自主研发的微通道连续反应工艺被列入《石化绿色低碳工艺名录(2023版)》[46] - 公司2023年启动科技创新平台建设，成立万德研究院[43] - 公司2023年依托智能制造产业园建设项目，推进创新平台建设[43] - 公司研发支出金额为15,095,063.23元，占营业收入的比例为2.60%，较上期有所增加[96] - 公司研发人员总计36人，占员工总量的比例为15.06%，其中硕士人数从7