营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为102,474,937.40元，同比增长23.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为15,773,179.03元，同比增长9.73%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为102,474,937.40元，同比增长23.8%[38] - 公司2024年1-3月净利润为15,773,179.03元，同比增长9.7%[39] - 公司2024年1-3月营业收入为102,474,937.40元，同比增长22.3%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,057,277.00元，同比增长111.35%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,796,340.77元，同比下降433.28%，主要由于募投项目开工建设[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,425,722.26元，同比下降131.90%，主要由于偿还银行贷款[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为7,057,277.00元，同比改善113.3%[43] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-64,796,340.77元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[43] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-24,425,722.26元，主要由于偿还债务支付的现金增加[43] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为15,141,820.30元，相比2023年同期的-55,259,671.76元有显著改善[44][45] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-64,653,990.77元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[45] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为-27,276,155.30元，主要由于偿还债务支付的现金增加[45] - 2024年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为-76,771,250.04元，期末现金及现金等价物余额为115,034,227.80元[45] 应收账款与应付账款 - 应收账款为71,435,868.56元，同比增长37.56%，主要由于营业收入提升和部分客户享受60天账期[11] - 应付账款为122,068,852.46元，同比增长64.98%，主要由于工程设备款增多[12] - 公司2024年3月31日的应收账款为71,435,868.56元，较2023年12月31日的51,928,854.00元增长37.56%[32] - 公司2024年3月31日的应付账款为122,068,852.46元，较2023年12月31日的73,988,231.89元增长64.98%[33] - 公司2024年第一季度应收账款为55,462,130.72元，同比增长6.8%[35] 在建工程与设备采购 - 在建工程为190,446,679.71元，同比增长33.59%，主要由于募投项目建设和设备采购[12] - 公司2024年3月31日的在建工程为190,446,679.71元，较2023年12月31日的142,556,993.56元增长33.59%[32] - 公司2024年第一季度在建工程为190,446,679.71元，同比增长34.1%[36] 股东与股份 - 无限售股份总数增加至60,493,299股，占总股本的50.83%[16] - 公司前十名股东合计持股比例为54.85%，持股总数为65,267,881股[18] - 公司前十名股东之间不存在关联关系[18] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[19] 借款与债务 - 公司对外提供借款总额为5,000,000元，借款期间为2022年7月8日至2023年5月16日[23] - 公司另一笔对外借款总额为5,000,000元，借款期间为2022年8月18日至未定，期末余额为1,138,945元[23] - 公司对外提供借款的利率为0%[23] - 公司对外提供借款的审议程序已事前及时履行[23] - 公司对外提供借款的债务人与公司无关联关系[23] - 公司2024年3月31日的短期借款为158,918,163.89元，较2023年12月31日的185,281,305.41元下降14.23%[33] - 公司2024年第一季度短期借款为145,918,163.89元，同比下降16.8%[36] - 2024年1-3月公司取得借款收到的现金为44,000,000.00元，较2023年同期的90,600,000.00元大幅减少[45] 资产与负债 - 公司2024年3月31日的货币资金为124,184,940.43元，较2023年12月31日的212,532,650.73元下降41.57%[32] - 公司2024年3月31日的存货为416,953,708.67元，较2023年12月31日的386,741,820.45元增长7.81%[32] - 公司2024年3月31日的资产总计为1,215,928,258.72元，较2023年12月31日的1,203,569,648.65元增长1.03%[33] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为329,817,522.65元，较2023年12月31日的332,807,606.08元下降0.90%[33] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为15,107,885.84元，较2023年12月31日的15,501,875.69元下降2.54%[33] - 公司2024年第一季度货币资金为120,811,227.80元，同比下降40.7%[35] - 公司2024年第一季度存货为415,801,414.69元，同比增长7.5%[35] - 公司2024年第一季度未分配利润为330,635,808.52元，同比增长4.8%[37] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为118,407,940.43元，同比下降46.5%[43] 研发费用与成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为84,467,030.78元，同比增长26.4%[38] - 公司2024年第一季度研发费用为3,001,882.30元，同比下降9.7%[38] - 公司2024年1-3月研发费用为3,001,882.30元，同比下降9.7%[40] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为214,115.52元，主要来自政府补助和营业外收入[14] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.13元，同比下降23.5%[40] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-156,627.27元，同比改善82.5%[40] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-92,984.48元，同比改善95.6%[40] 公司承诺与披露 - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况已事前及时履行披露义务[21] - 公司已披露的承诺事项详见于2023年6月12日在北京证券交易所网站披露的招股说明书[21] 征地与补偿款 - 公司为取得募投项目所使用的土地，向平顶山市石龙区政府有关部门垫付征地款、补偿款1,202,000元[25] 经营活动现金流入与流出 - 2024年1-3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为69,606,822.65元，较2023年同期的72,092,404.69元略有下降[44] - 2024年1-3月公司收到其他与经营活动有关的现金为11,249,990.83元，较2023年同期的3,146,552.49元大幅增加[44] - 2024年1-3月公司购买商品、接受劳务支付的现金为40,537,882.32元，较2023年同期的104,574,114.34元大幅减少[44] - 2024年1-3月公司支付给职工以及为职工支付的现金为12,301,961.27元，较2023年同期的11,437,982.54元有所增加[44] - 2024年1-3月公司支付的各项税费为7,237,564.67元，较2023年同期的10,233,508.14元有所减少[45]