整体经营业绩 - 2024年第一季度营业收入2.88亿元，同比减少2.18%；归属于上市公司股东的净利润5315.35万元，同比减少17.51%[6] - 营业总收入2.88亿元，较上期2.94亿元略有降低[19] - 营业总成本2.23亿元，较上期2.29亿元减少[19] - 营业利润7062.35万元，较上期8569.95万元下降[20] - 净利润5315.35万元，较上期6443.32万元降低[20] - 基本每股收益0.49元，较上期0.6元下降[20] - 稀释每股收益0.49元，较上期0.6元下降[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.64亿元，较上年度末减少0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益20.64亿元，较上年度末增加2.71%[6] - 2024年第一季度资产总计24.64亿元，较上期24.81亿元略有下降[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额120,044,251.81元，较期初83,364,429.41元增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,089,646,420.83元，较期初1,060,897,199.45元增加[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额23,062,510.64元，较期初38,494,555.74元减少[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额11,399,317.94元，较期初5,640,161.41元增加[16] - 2024年3月31日存货期末余额382,931,979.16元，较期初424,442,352.81元减少[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额99,691,019.91元，较期初100,650,098.99元减少[16] - 2024年3月31日使用权资产期末余额16,528,802.98元，较期初19,656,895.84元减少[16] - 货币资金期末余额1.20亿元，较期初增加44.00%，系大额现金管理产品到期赎回所致[10] - 应收账款期末余额2306.25万元，较期初减少40.09%，因本期为销售淡季[10] - 预付款项期末余额1139.93万元，较期初增加102.11%，因本期预付商品及原材料款项增加[10] - 长期待摊费用959.07万元，较上期1116.66万元减少[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计827.70万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[7] 费用情况 - 税金及附加本期发生额105.75万元，较上期减少49.34%，因本年期初待抵扣进项税留抵较多，增值税缴纳较少[10] - 财务费用本期为 - 133.50万元，较上期减少35.83%，因本期购买现金管理产品金额增加，利息收入增加[10] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1371.83万元，较上期减少52.18%，因本期收到政府补助减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 339.25万元，较上期增加56.66%，因上年同期支付部分发行费用[11] - 经营活动现金流入小计本期为299,390,177.59元，上期为334,051,885.56元；经营活动现金流出小计本期为244,223,668.99元，上期为266,253,246.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为55,166,508.60元，上期为67,798,638.96元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1,003,894,482.13元，上期为1,030,524,164.43元；投资活动现金流出小计本期为1,028,632,002.17元，上期为1,069,659,151.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,737,520.04元，上期为 - 39,134,987.17元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为7,050.06元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为3,399,510.34元，上期为7,827,771.70元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,392,460.28元，上期为 - 7,827,771.70元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 232,567.58元，上期无数据[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,803,960.70元，上期为20,835,880.09元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为73,290,006.77元，上期为63,989,175.25元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为100,093,967.47元，上期为84,825,055.34元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为285,671,926.09元，上期为305,366,673.78元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,718,251.50元，上期为28,685,211.78元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为34,702,317.97元，上期为31,484,694.60元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘溦持股比例45.66%，持股数量49,313,542股；曹胜奎持股比例6.99%，持股数量7,548,446股；马丽娟持股比例6.16%，持股数量6,653,670股[12] 限售股份情况 - 限售股份合计期初69,258,270股，本期增加214,725股，期末69,472,995股，主要为首次公开发行锁定期承诺及董监高锁定规则锁定[14] 负债情况 - 流动负债合计3.68亿元，较上期4.33亿元有所减少[17] - 负债合计4.00亿元，较上期4.72亿元下降[17]