财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入954,567,880.97元，较2022年增长9.95%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较2022年下降4.07%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,625,642.73元，较2022年增长5.98%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,871,122.70元，较2022年增长117.89%[21] - 2023年末资产总额1,771,168,831.63元，较2022年末增长2.84%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较2022年末增长3.71%[21] - 2023年第一季度营业收入240,198,971.84元[23] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润24,981,865.10元[23] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额98,794,699.60元[23] - 2023年非经常性损益合计16,885,719.85元，2022年为24,784,317.60元，2021年为27,200,800.81元[27] - 2023年公司实现营业收入954,567,880.97元，较上年同期增长9.95%[36] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较上年同期减少4.07%[36] - 截至2023年12月31日，公司资产总额1,771,168,831.63元，较上年同期增长2.84%[36] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较上年同期增长3.71%[36] - 2023年公司总营业收入95456.79万元，同比增长9.95%，营业成本61977.76万元，同比增长6.52%，毛利率35.07%，同比增长2.09%[53][54][56] - 2023年营业收入954,567,880.97元增9.95%，分产品、地区、销售模式收入有不同增幅[71] - 2023年食品制造营业收入95,456.79万元、营业成本61,977.76万元、毛利率35.07%，各指标有同比变化[72] - 境内销售额76,964.62万元，同比增长36.33%；境外销售额18,492.17万元，同比增长29.85%[73] - 经销销售额82,772.34万元，同比增长36.11%；直销销售额12,684.45万元，同比增长28.29%[73] - 食品制造销售量65,756吨，同比增长6.20%；生产量65,929吨，同比增长1.65%；库存量11,065吨，同比增长1.59%[73] - 食品营业成本中，直接材料471,820,763.91元，占比76.13%，同比增长4.48%[75] - 前五名客户合计销售金额101,398,792.79元，占年度销售总额比例10.62%[78] - 前五名供应商合计采购金额145,438,853.85元，占年度采购总额比例30.02%[78] - 销售费用142,947,873.30元，同比增长16.12%；管理费用73,819,393.62元，同比增长24.97%；财务费用 -3,824,083.86元，同比增长60.48%；研发费用31,125,677.03元，同比下降0.32%[80] - 差旅费21,345,079.93元，同比增长35.04%；展会推广费18,780,943.93元，同比增长72.61%；咨询服务费4,703,922.86元，同比增长93.50%[81] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的79人减少3.80%；研发人员数量占比11.66%，较2022年的11.48%增加0.18%[83] - 2023年研发投入金额31,125,677.03元，研发投入占营业收入比例3.26%；2022年研发投入金额31,226,213.15元，占比3.60%；2021年研发投入金额32,253,823.79元，占比4.32%[85] - 2023年经营活动现金流入小计1,059,124,208.66元，同比增加4.07%；现金流出小计938,253,085.96元，同比减少2.49%；产生的现金流量净额120,871,122.70元，同比增加117.89%[87] - 2023年投资活动现金流入小计2,970,382,661.69元，同比减少23.76%；现金流出小计2,792,664,621.05元，同比减少27.23%；产生的现金流量净额177,718,040.64元，同比增加206.21%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计12,363,226.25元，同比增加23.63%；现金流出小计54,333,356.52元，同比减少0.16%；产生的现金流量净额 -41,970,130.27元，同比增加5.52%[87] - 2023年现金及现金等价物净增加额255,813,201.36元，同比增加253.02%[87] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系上期备货较多本期采购付款较少所致；投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系报告期内公司根据现金管理计划购买理财产品到期赎回增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅增加主要系公司经营、投资、筹资活动综合运营所致[87] - 2023年末货币资金570,690,113.96元，占总资产比例32.22%，较年初增加13.94%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末交易性金融资产511,995,451.90元，占总资产比例28.91%，较年初减少25.23%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末在建工程106,040,082.33元，占总资产比例5.99%，较年初增加5.50%，主要系二期工程大幅投入[89] - 投资收益20,482,021.77元，占利润总额比例20.50%，为现金管理购买理财产品、结构性存款到期利息收入[90] - 报告期投资额214,575,853.93元，上年同期投资额37,832,031.15元，变动幅度467.18%[92] - 2023年末其他非流动资产164,538,900.67元，占总资产比例9.29%，较年初增加6.73%，主要系预付二期募投项目设备及购买银行长期大额存单[91] - 2023年末应交税费13,715,194.13元，占总资产比例0.77%，较年初增加0.41%，主要系税金增加[91] - 2023年末其他应付款21,974,729.82元，占总资产比例1.24%，较年初增加0.77%，主要系未付的长期资产采购款增加[91] - 2023年度母公司实现净利润92,625,772.42元，合并报表归属于母公司股东的净利润为89,511,362.58元[171] - 截至2023年12月31日，公司法定盈余公积金达到股本的50%，母公司累计未分配利润为407,808,457.03元，资本公积金余额为953,308,103.05元，合并报表累计未分配利润为409,254,842.58元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年奶油营业收入86702.15万元，同比增长8.54%，营业成本55140.42万元，同比增长4.28%，毛利率36.40%，同比增长2.59%[53] - 2023年巧克力营业收入3019.06万元，同比增长4.96%，营业成本2396.68万元，同比增长1.66%，毛利率20.61%，同比增长2.58%[53] - 2023年果酱营业收入3569.59万元，同比增长19.55%，营业成本2655.07万元，同比增长21.83%，毛利率25.62%，同比下降1.39%[54] - 2023年香精香料营业收入913.14万元，同比增长11.75%，营业成本563.94万元，同比增长3.22%，毛利率38.24%，同比增长5.10%[54] - 2023年其他业务营业收入1252.85万元，同比增长386.98%，营业成本1221.64万元，同比增长447.38%，毛利率2.49%，同比下降10.76%[54] - 2023年经销模式营业收入82772.34万元，同比增长7.39%，营业成本52881.23万元，同比增长2.38%，毛利率36.11%，同比增长3.12%[56] - 2023年直销模式营业收入12684.45万元，同比增长30.25%，营业成本9096.53万元，同比增长39.31%，毛利率28.29%，同比下降4.66%[56] - 2023年底经销商总数865家，较2022年底增加3.97%，境内593家，增加4.40%，境外272家，增加3.03%[57] - 2023年前五大经销客户营业收入合计10139.88万元，占全年营业收入比例10.62%[58] - 2023年自主采购原辅料407,896,124.68元、包装物52,592,465.79元、能源23,961,152.91元，向合作社或农户采购原材料占比超30%，油脂采购均价同比降30.26%[59] - 2023年委托加工产品成本占营业成本比例低于10%[60] - 2023年食品直接材料471,820,763.91元占76.13%、直接人工31,105,154.41元占5.02%等，各项目金额和占比有同比变化[62] - 2023年奶油销售量62,500吨增5.94%、生产量62,662吨增1.25%等，各产品产销量和库存有同比变化[62] - 2023年奶油营业收入86,702.15万元、营业成本55,140.42万元、毛利率36.40%，各指标有同比变化[72] 公司产品与技术情况 - 公司拥有专利63件，其中发明专利44件，实用新型18件，外观1件[33] - 公司拥有上百人的技术服务团队，有技能大师工作室1个，全国五一劳动奖章获得者1人等[34] - 公司旗下产品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油等，广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链[31] - 公司焕新“奶油家族”系列新品，推出恋乳澳浓、恋乳轻脂稀奶油等[37] - 公司在餐饮渠道以4个0主题亮相展会，产品覆盖咖啡、奶茶等应用领域[37] 公司市场与渠道情况 - 公司在国内拥有800多家经销商，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家[35] - 公司深耕烘焙渠道，对头部和腰部经销商采用不同管理方式，加快餐饮渠道开发[38] - 公司在烘焙渠道凭借“焙客印象”打造“金牌供应链”，餐饮方面传递健康品牌态度[39] - 公司品牌传播形式更多样，与社交媒体KOL合作，探索跨品类合作[40] - 公司自有IP“大眼萌”系列融合潮流趋势，打造应用产品方案[41] - 公司营销网络覆盖全国30个省、直辖市及自治区等[65] 公司产能建设情况 - 海融科技未来食品产业园2023年初开工，建筑面积超9万平方米[42] - 未来食品产业园建成后，烘焙茶饮奶油等新增产能8万吨，饮品果酱等超1万吨，冷冻烘焙产品约4000吨[42] - 广东粤海融工厂2024年第一季度投产，设计规划产能6万吨[42] - 公司在菲律宾、土耳其和马来西亚设销售子公司，推进海融印度第二条生产线建设[43] 公司研发项目预期收益 - 低脂酶解香精项目完成后预计相关产品每年可实现销售收入280万人民币[82] - 长保性香醇植脂奶油和耐冷冻零添加人造奶油项目完成后，预计产品三年内年均可分别实现销售收入（含税）2000万人民币和600万人民币[82] - 基于生物酶解法的佐餐覆盆子果酱项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）140万人民币[83] - 乳脂复合粉末的制备及应用研究项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）3000万人民币[83] - 基于物理分离技术制备具有多重口感巧克力项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）600万人民币[83] 公司募集资金情况 - 2020年发行股票募集资金总额96,774.62万元，累计变更用途的募集资金总额42,348.53万元，占比43.76%[96] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金32,527.96万元，募集资金结余资金70,618.01万元[97] - 奶油扩产和升级建设项目承诺投资总额6263万元，调整后投资总额3