公司总资产变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为6.64091亿美元，较9月30日的6.81792亿美元有所下降[18][19] 净销售额变化 - 2020年第四季度净销售额为2.65045亿美元，较2019年同期的2.3003亿美元增长15.22%[22] - 2020年第四季度净销售额为2.65亿美元，较2019年同期的2.3亿美元增加3500万美元，增幅15.2%[90] - 2020年第四季度净销售额为2.65亿美元，较2019年同期的2.3亿美元增长3500万美元，增幅15.2%，主要因可比门店销售额增加2920万美元和新门店销售额增加580万美元[110][111] 净利润变化 - 2020年第四季度净利润为363.2万美元，较2019年同期的186.8万美元增长94.43%[22] - 2020年和2019年第四季度，公司净收入分别为363.2万美元和186.8万美元，基本和摊薄后每股收益均分别为0.16美元和0.08美元[50] - 2020年第四季度净利润为360万美元，2019年同期为190万美元[90] - 2020年第四季度净利润为360万美元，较2019年同期的190万美元增加170万美元，增幅94.4%，摊薄后每股收益从0.08美元升至0.16美元[111][119] 经营活动净现金变化 - 2020年第四季度经营活动提供的净现金为1234.3万美元，较2019年同期的1048万美元增长17.78%[24] - 2020年第四季度，经营活动提供的净现金为1234.3万美元，较2019年同期增加190万美元，增幅17.8%[130][133] 投资活动净现金变化 - 2020年第四季度投资活动使用的净现金为370万美元，较2019年同期的1197.3万美元减少69.09%[24] - 2020年第四季度投资活动使用的净现金为370万美元，较2019年同期减少830万美元，降幅69.1%[130][133] 融资活动净现金变化 - 2020年第四季度融资活动使用的净现金为1251.6万美元，而2019年同期为提供43.6万美元[24] - 2020年第四季度，融资活动使用的净现金为1251.6万美元，而2019年同期为提供43.6万美元[130][133] 门店数量变化 - 截至2020年12月31日，公司运营门店达160家，较9月30日的159家增加1家[28] - 截至2020年9月30日的五个财年，公司门店数量复合年增长率为9.1%，2020财年新开6家门店，计划2021财年新开5 - 6家，预计年新门店增长率为3.1% - 3.8%[89][92] - 截至2020年12月31日，公司在20个州运营160家门店，门店销售面积约5000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[87][88] 会计政策采用 - 公司于2020财年第一天（2019年10月1日）采用ASC 842，使用修改后的追溯过渡法[35] - 截至2019年10月1日，采用ASC 842确认的经营租赁资产和经营租赁负债分别为3.596亿美元和3.778亿美元[36] 现金及现金等价物变化 - 2020年12月31日现金及现金等价物为2466.1万美元，较期初的2853.4万美元减少13.57%[18][24] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物为2470万美元，循环信贷额度下可用借款为4.87亿美元，未使用已发行未偿还信用证为130万美元[92] - 截至2020年12月31日，公司有现金及现金等价物2470万美元，循环信贷额度下有4870万美元可用借款额度，2020年12月借入3500万美元定期贷款用于支付特别现金股息[126] 基本每股净收益变化 - 2020年第四季度基本每股净收益为0.16美元，较2019年同期的0.08美元增长100%[22] 留存收益调整 - 截至2020年9月30日的年度，公司确认的累计影响调整使留存收益增加170万美元，主要是由于注销4190万美元的租赁义务和4020万美元与租赁相关的净资产[38] 合同负债余额变化 - 截至2020年12月31日和2020年9月30日，与未兑换礼品卡相关的合同负债余额分别为190万美元和130万美元[47] 礼品卡收入确认 - 2020年和2019年第四季度，公司从礼品卡未兑换余额中确认的收入分别为30万美元和80万美元[47] 现金股息支付 - 2020年和2019年第四季度，公司支付的普通股现金股息均为每股0.07美元，2020年12月还支付了每股2美元的特别现金股息[51] - 2021年2月3日，董事会批准每股0.07美元的季度现金股息，将于2021年3月17日支付给3月1日登记在册的股东[85] - 2020年第四季度，公司支付了每股2美元的特别现金股息和每股0.07美元的季度现金股息，2021年2月3日，董事会批准支付每股0.07美元的季度现金股息[128] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元的循环贷款和3500万美元的定期贷款，截至2020年12月31日，循环贷款未使用额度为4870万美元，定期贷款余额为3500万美元[52][55] - 循环信贷安排下的融资承诺为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，截至2020年12月31日，循环信贷安排下有4870万美元可用于借款，定期贷款安排下有3500万美元未偿还借款[137][140] 利息费用情况 - 2020年和2019年第四季度，公司发生的总利息费用均为60万美元，资本化利息均少于10万美元[58] - 2020年第四季度净利息费用为50万美元，与2019年同期持平[116] 股票回购计划 - 2016年5月董事会授权的股票回购计划将在2022年5月31日到期，目前仍有830万美元的回购额度[59][60] - 公司董事会授权的股票回购计划最高可回购1000万美元股票，截至2020年12月31日，仍可回购830万美元[127] 融资租赁情况 - 截至2020年12月31日和2020年9月30日，公司有19项租赁被归类为融资租赁[57] 库存股重新发行 - 2020年10月1日前，公司以170万美元成本重新发行199,543股库存股；2020年和2019年第四季度分别重新发行0股和12,661股库存股，成本分别为0美元和10万美元[61] 租赁费用情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日的三个月，租赁费用均为30万美元[71] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日的三个月，总租赁成本分别为1447万美元和1323.7万美元[72] 租赁期限和折现率 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日的三个月，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为11.5年和12.2年，融资租赁分别为12.2年和11.8年；经营租赁加权平均折现率均为3.6%，融资租赁分别为5.1%和5.5%[73] 租赁终止情况 - 2020年第四季度，公司支付30万美元租赁终止成本，注销60万美元经营使用权资产和80万美元经营租赁负债，记录20万美元收益[73] 经营租赁负债和资产调整 - 2019年第四季度，公司购买一处先前租赁的店铺建筑，减少250万美元经营租赁负债，将240万美元对应经营使用权资产重新分类为财产和设备[74] 未来不可撤销租赁负债 - 截至2020年12月31日，未来不可撤销租赁的总报告租赁负债为39387.7万美元[75] 财产和设备净值变化 - 截至2020年12月31日和2020年9月30日，财产和设备净值分别为14510.5万美元和14792.9万美元[76] 商誉和其他无形资产净值变化 - 截至2020年12月31日和2020年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1063.8万美元和1046.8万美元[78] 日均可比门店销售额变化 - 2020年第四季度日均可比门店销售额较2019年同期增长12.7%[90] EBITDA变化 - 2020年第四季度EBITDA为1280万美元，较2019年同期的1060万美元增加230万美元，增幅21.6%[90] - 2020年第四季度调整后EBITDA为1320万美元，较2019年同期的1060万美元增加270万美元，增幅25.5%[92] - 2020年第四季度EBITDA为1280万美元，较2019年同期的1060万美元增长21.6%，占销售额比例从4.6%升至4.8%；调整后EBITDA为1320万美元，较2019年同期的1060万美元增长25.5%，占销售额比例从4.6%升至5.0%[120][121] 疫情对公司业务影响 - 受COVID - 19疫情影响，公司净销售额和平均交易规模增加，在线订单增多[93] 公司成功因素 - 公司认为成功因素包括忠诚客户群、不断增加的购物篮规模、消费者对营养和健康的兴趣增长等[96] 毛利润变化 - 2020年第四季度毛利润为7300万美元，较2019年同期的6050万美元增长1250万美元，增幅20.7%，毛利率从26.3%提升至27.6%[112] 门店费用变化 - 2020年第四季度门店费用为6030万美元，较2019年同期的5140万美元增加890万美元，增幅17.3%，占销售额比例从22.4%升至22.8%[113] 行政费用变化 - 2020年第四季度行政费用为730万美元，较2019年同期的580万美元增加150万美元，增幅25.5%，占销售额比例从2.5%升至2.8%[114] 开业前和搬迁费用变化 - 2020年第四季度开业前和搬迁费用为20万美元，较2019年同期的40万美元减少20万美元，降幅56.0%，占销售额比例从0.2%降至0.1%[115] 所得税费用变化 - 2020年第四季度所得税费用为110万美元，较2019年同期的40万美元增加60万美元，有效所得税税率从19.2%升至22.6%[118] 资本支出计划 - 2021财年剩余时间，公司计划在资本支出上花费约2400万至3100万美元，用于开设5至6家新店和搬迁3至5家门店，预计每家新店平均需要约220万美元的前期资本投资[134] 物业和设备收购款变化 - 2021财年，尚未支付的物业和设备收购款较2020财年减少320万美元，降至280万美元[135] 借款用途 - 2020年第四季度，公司在定期贷款安排下借款3500万美元，用于部分支付向股东支付的4670万美元股息[136] 资产负债表外安排 - 截至2020年12月31日，公司的资产负债表外安排包括循环信贷安排的未提取部分和已签署但尚未开始执行的租约，相关租约的合同义务为2920万美元[143] 公司控制程序评估 - 公司管理层评估认为，截至2020年12月31日，公司的披露控制和程序有效[148][149] 财务报告内部控制情况 - 最近一个财季，公司的财务报告内部控制没有发生重大变化[150] 公司文件提交 - 公司于2012年7月5日向美国证券交易委员会提交Form S - 1注册声明，文件编号333 - 182186，包含修订和重述的公司章程及细则[155] - 公司提交2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302(a)条要求的高管认证，涉及Kemper Isely、Zephyr Isely和Todd Dissinger[155] - 公司提交2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条要求的高管和财务官认证[155] - 公司提交截至2020年12月31日季度的Form 10 - Q季度报告，包含合并资产负债表、合并损益表等财务报表[155] - 公司提交封面交互式数据文件，格式为Inline XBRL并包含在附件101中[155] 认证文件说明 - 附件32.1的认证不被视为向美国证券交易委员会提交，也不纳入公司任何文件[156] 报告签署 - 公司根据1934年《证券交易法》要求，于2021年2月4日代表公司签署本报告[158] - Kemper Isely作为联合总裁（首席执行官）、Todd Dissinger作为首席财务官（首席财务和会计官）签署报告[159]