公司总资产变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为6.59323亿美元，较2020年9月30日的6.81792亿美元下降3.3%[19] 净销售额变化 - 2021年第一季度净销售额为2.59198亿美元，较2020年同期的2.77524亿美元下降6.6%；上半年净销售额为5.24243亿美元，较2020年同期的5.07554亿美元增长3.3%[21] - 2021年第一季度净销售额2.592亿美元，较2020年同期减少1830万美元，降幅6.6%；上半年净销售额5.242亿美元，较2020年同期增加1670万美元，增幅3.3%[91] - 2021年第一季度净销售额为2.592亿美元，较2020年同期的2.775亿美元减少1830万美元，降幅6.6%[108][109] - 2021年前六个月净销售额增至5.242亿美元，较2020年同期的5.076亿美元增加1670万美元，增幅3.3%[118][119] 净利润变化 - 2021年第一季度净利润为470.4万美元，较2020年同期的971.8万美元下降51.6%；上半年净利润为833.6万美元，较2020年同期的1158.6万美元下降28.0%[21] - 2021年第一季度净利润470万美元，较2020年同期减少500万美元，降幅51.6%；上半年净利润830万美元，较2020年同期减少330万美元，降幅28.1%[91] - 2021年第一季度净利润为470万美元，较2020年同期的970万美元减少500万美元，降幅51.6%[108] - 2021年第一季度净收入为470万美元，摊薄后每股收益0.21美元，2020年同期分别为970万美元和0.43美元，主要因销量下降和门店费用增加[116] 现金流量净额变化 - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1730.5万美元，较2020年同期的5336万美元下降67.6%[24] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为954.1万美元，较2020年同期的2013.1万美元下降52.6%[24] - 2021年上半年融资活动使用的现金流量净额为1532.1万美元，较2020年同期的1006.9万美元增加52.2%[24] - 2021年3月31日止六个月，经营活动提供的净现金为1730.5万美元，较2020年同期的5336万美元减少3610万美元，降幅67.6%[138][139] - 2021年3月31日止六个月，投资活动使用的净现金为954.1万美元，较2020年同期的2013.1万美元减少1060万美元，降幅52.6%[138][140] - 2021年3月31日止六个月，融资活动使用的净现金为1532.1万美元，2020年同期为1006.9万美元[138][141] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2097.7万美元，较2020年9月30日的2853.4万美元下降26.5%[19] - 截至2021年3月31日，公司有2100万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有4870万美元可用借款额度[134] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2100万美元，循环信贷额度下可用借款4870万美元，未使用已发行未偿还信用证130万美元[94] 门店数量变化 - 截至2021年3月31日，公司共有161家门店，较2020年9月30日的159家增加2家[29] - 截至2021年3月31日，门店数量为161家，较2020年同期的157家增加4家，十二个月门店增长率为2.5%[107] - 2021年第一季度新开1家门店，2020年同期新开2家门店；2021年第一季度有1家门店改造，2020年同期无门店改造；两个季度均无门店关闭[107] - 2020财年公司新开6家门店，计划2021财年新开3 - 4家，截至报告日已签5家新店租约，计划2021财年搬迁/改造4 - 5家门店[90] - 2021财年公司新店增长率预计为1.9% - 2.5%[94] 报告分部情况 - 公司报告期内只有一个报告分部，即天然和有机零售店[32] 财务报表编制情况 - 财务报表编制需管理层进行估计和假设，包括自保准备金、存货估值等[33] 经营租赁相关情况 - 公司于2019年10月1日采用ASC 842，确认经营租赁资产3.596亿美元和经营租赁负债3.778亿美元[35][36] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司有19项租赁被归类为融资租赁[57] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为11.4年和12.0年；融资租赁均为12.0年[73] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司经营租赁的加权平均折现率均为3.6%；融资租赁分别为5.1%和4.9%[73] - 截至2021年3月31日，公司未来不可撤销租赁的总报告租赁负债为3.90297亿美元[75] - 2021年和2020年截至3月31日的六个月，公司租赁费用分别为70万美元和70万美元[71] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，公司总租赁成本分别为1376万美元和1369.3万美元；六个月分别为2823万美元和2693万美元[72] 留存收益调整情况 - 截至2020年9月30日，公司确认累计影响调整，使留存收益增加170万美元[37] 未兑换礼品卡合同负债情况 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为150万美元和130万美元[46] - 2021年和2020年第一季度，来自未兑换礼品卡合同负债余额的收入分别为10万美元和0美元；前六个月分别约为40万美元和80万美元[46] 每股收益情况 - 2021年和2020年第一季度基本每股收益分别为0.21美元和0.43美元，前六个月分别为0.37美元和0.52美元[49] - 2021年和2020年第一季度摊薄每股收益分别为0.21美元和0.43美元，前六个月分别为0.37美元和0.51美元[49] 股息支付情况 - 公司在2021和2020财年的前两个季度每股普通股支付现金股息0.07美元，2021财年第一季度每股支付特别现金股息2美元[50] - 2021年5月5日，董事会批准每股普通股0.07美元现金股息，6月16日支付给6月1日收盘时登记在册股东[85] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，截至2021年3月31日，循环贷款可用额度为4870万美元，定期贷款未偿还余额为3460万美元[52][55] - 循环信贷融资的融资承诺为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额[142] - 2020年12月，公司根据定期贷款安排借款3500万美元，用于部分支付向股东支付的4830万美元股息[141][142] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，循环信贷安排下无未偿还金额，未提取、已发行且未偿还的信用证为130万美元，可借款金额为4870万美元[145] - 截至2021年3月31日，定期贷款安排下有3460万美元的未偿还借款[145] 股票回购计划情况 - 2016年5月董事会授权的股票回购计划，最高可回购1000万美元公司普通股，截至目前可回购金额为830万美元[59][60] 利息支出情况 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，公司总利息支出分别约为70万美元和50万美元；六个月分别约为120万美元和110万美元[58] - 2021年第一季度净利息费用为60万美元，2020年同期为50万美元[108][114] 日均可比门店销售额情况 - 2021年第一季度日均可比门店销售额较2020年同期下降7.0%；上半年日均可比门店销售额较2020年同期增长2.0%[91] - 2021年第一季度可比门店日均销售额较2020年同期下降7.0%，主要因日均交易次数减少13.9%，但日均交易规模增长8.0%[107][109] EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2021年第一季度EBITDA为1410万美元，较2020年同期减少700万美元，降幅33.2%；上半年EBITDA为2700万美元，较2020年同期减少470万美元，降幅14.9%[91] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1410万美元，较2020年同期减少700万美元，降幅33.2%；上半年调整后EBITDA为2740万美元，较2020年同期减少430万美元，降幅13.7%[91] - 2021年前六个月EBITDA降至2700万美元，较2020年同期的3170万美元减少470万美元，降幅14.9%，占净销售额比例从6.2%降至5.1%[128] - 2021年前六个月调整后EBITDA降至2740万美元，较2020年同期的3170万美元减少430万美元，降幅13.7%，占净销售额比例从6.2%降至5.2%[129] 毛利润及毛利率情况 - 2021年第一季度毛利润为7180万美元，较2020年同期的7780万美元减少600万美元，降幅7.7%，毛利率降至27.7%[108][110] - 2021年前六个月毛利润增至1.449亿美元，较2020年同期的1.383亿美元增加650万美元，增幅4.7%，毛利率从27.3%增至27.6%[120] 门店费用情况 - 2021年第一季度门店费用为5840万美元，较2020年同期的5690万美元增加150万美元，增幅2.7%，占净销售额的比例从20.5%升至22.5%[108][111] - 2021年前六个月门店费用增至1.188亿美元，较2020年同期的1.083亿美元增加1040万美元，增幅9.6%，占净销售额比例从21.3%升至22.7%[121] 行政费用情况 - 2021年第一季度行政费用为640万美元，较2020年同期的700万美元减少70万美元，降幅9.7%，占净销售额的比例均为2.5%[108][112] - 2021年前六个月行政费用增至1370万美元，较2020年同期的1290万美元增加80万美元，增幅6.3%，占净销售额比例从2.5%升至2.6%[122] 开业前和搬迁费用情况 - 2021年第一季度开业前和搬迁费用为30万美元，较2020年同期的70万美元减少30万美元，降幅47.5%，占净销售额的比例从0.2%降至0.1%[108][113] - 2021年前六个月开业前和搬迁费用降至50万美元，较2020年同期的110万美元减少60万美元，降幅50.9%，占净销售额比例从0.2%降至0.1%[123] 所得税费用情况 - 2021年第一季度所得税费用降至140万美元，较2020年同期的300万美元减少160万美元，有效所得税率分别约为22.9%和23.7%[115] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司的表外安排包括循环信贷安排的未提取部分和已签署但条款尚未开始的七份租约，相关合同义务为3080万美元[148] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至2021年3月31日，披露控制和程序有效[154] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[155] 公司财产和设备净值情况 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司财产和设备净值分别为1.46364亿美元和1.47929亿美元[76] 公司商誉和其他无形资产净值情况 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1098.8万美元和1046.8万美元[77] 公司应计费用情况 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司应计费用分别为2149.2万美元和2499.5万美元[78] 公司门店分布及面积情况 - 截至2021年3月31日，公司运营161家门店，分布于20个州，门店销售面积约5000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[88][89]