信贷与贷款情况 - 截至2021年9月30日，循环信贷额度下无未偿还金额，定期贷款额度下未偿还金额为2370万美元[307] - 信贷安排包括5000万美元的循环贷款和3500万美元的定期贷款，到期日为2024年11月13日[416] - 截至2021年9月30日，定期贷款未偿还借款为2370万美元，循环贷款可用借款为4900万美元[418] 利率敏感性分析 - 基于2021年9月30日的敏感性分析，利率假设变动100个基点，将使截至2021年9月30日年度的利息费用变动30万美元[307] 租赁会计核算方法变更 - 公司自2019年10月1日起因采用ASU 2016 - 02《租赁》改变了租赁会计核算方法[313] - 2019年10月1日采用ASC 842，确认经营租赁资产3.596亿美元和经营租赁负债3.778亿美元[388] 长期资产情况 - 截至2021年9月30日，公司的长期资产包括1.514亿美元的财产和设备、3.164亿美元的经营租赁资产和3940万美元的融资租赁资产[317] - 审计师将与某些门店位置相关的长期资产可收回性评估确定为关键审计事项[318] - 截至2021年和2020年9月30日，公司的财产和设备资产分别为151.4百万美元和147.9百万美元，经营租赁资产分别为316.4百万美元和339.2百万美元，融资租赁资产分别为39.4百万美元和40.1百万美元，需摊销的购买无形资产分别为6.1百万美元和4.9百万美元[356] - 2021年、2020年和2019财年，公司记录的长期资产减值费用分别为1.1百万美元、0.6百万美元和0.4百万美元[356] - 截至2021年9月30日，公司未记录与商誉相关的减值费用[359] - 2021财年，账面价值330万美元的长期资产减记至210万美元，资产减值费用110万美元[406] - 2021和2020年9月30日，物业和设备净值分别为1.51399亿美元和1.47929亿美元[407] - 2021、2020和2019财年折旧和摊销费用分别为2963.3万美元、3119.3万美元、2897.7万美元[409] - 截至2021年和2020年9月30日，公司的财产和设备资产分别为1.514亿美元和1.479亿美元，使用权资产分别为3.558亿美元和3.793亿美元[412] - 2021、2020和2019财年，公司分别记录了110万美元、60万美元和40万美元的资产减值[412] - 截至2021年和2020年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1176.8万美元和1049.9万美元[413] - 2021、2020和2019财年，摊销费用分别为80万美元、80万美元和50万美元[414] 审计相关情况 - 审计师对公司截至2021年9月30日的合并财务报表发表了无保留意见[311] - 审计师对公司截至2021年9月30日的财务报告内部控制有效性发表了无保留意见[312] - 审计师自2010年起担任公司的审计师[322] 总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为6.55079亿美元，较2020年的6.81792亿美元下降3.92%[332] 净销售额情况 - 2021年净销售额为10.55516亿美元，较2020年的10.36842亿美元增长1.80%，较2019年的9.03582亿美元增长16.81%[334] - 2021财年四个季度净销售额分别为265045千美元、259198千美元、258624千美元、272649千美元；2020财年对应数据分别为230030千美元、277524千美元、265110千美元、264178千美元[464] 净利润情况 - 2021年净利润为2058.1万美元，较2020年的2000.9万美元增长2.85%，较2019年的941.6万美元增长118.57%[334] - 2021财年四个季度净利润分别为3632千美元、4704千美元、5032千美元、7213千美元；2020财年对应数据分别为1868千美元、9718千美元、4691千美元、3732千美元[464] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为5388万美元，较2020年的6650.3万美元下降18.98%，较2019年的3738.2万美元增长44.13%[337] - 2021年投资活动使用的净现金为2775.5万美元，较2020年的2955.7万美元下降6.09%，较2019年的3186.5万美元下降12.89%[337] - 2021年融资活动使用的净现金为3098.1万美元，较2020年的1462.6万美元增长111.82%，较2019年的870.1万美元增长256.06%[337] 门店数量情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有162家门店，较2020年的159家增加3家[343] 每股收益情况 - 2021年基本每股净收益为0.91美元，与2020年持平，较2019年的0.42美元增长116.67%[334] - 2021年稀释每股净收益为0.91美元，与2020年持平，较2019年的0.42美元增长116.67%[334] - 2021、2020和2019财年基本和摊薄后每股收益分别为0.91美元、0.89美元、0.42美元[401] - 2021财年四个季度基本每股收益分别为0.16美元、0.21美元、0.22美元、0.32美元；2020财年对应数据分别为0.08美元、0.43美元、0.21美元、0.17美元[464][465] 报告部门情况 - 公司有一个报告部门，即天然和有机零售店[346] 可疑账款备抵情况 - 截至2021年和2020年9月30日，可疑账款备抵均为0.1百万美元[349] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物账户余额超过联邦存款保险公司联邦保险限额约22.6百万美元[350] 供应商采购情况 - 2021年和2020年，公司向最大供应商及其子公司的采购额分别约占同期所有产品采购额的67%和66%[351] 未兑换礼品卡合同负债情况 - 2021年和2020年9月30日，未兑换礼品卡合同负债余额分别为150万美元和130万美元[400] 产品类别收入占比情况 - 2021财年，食品杂货、膳食补充剂、身体护理等产品类别收入占比分别为69%、21%、10%[400] 普通股相关情况 - 2021和2020财年每季度支付普通股现金股息0.07美元/股，2020年12月支付特别现金股息2美元/股[403] - 2021年9月30日，公司授权普通股5000万股，已发行和流通2262.0417万股[404] - 2021年11月18日，董事会批准每股0.10美元的季度现金股息，将于12月15日支付给11月29日收盘时登记在册的股东[466] 应计费用情况 - 截至2021年和2020年9月30日，应计费用分别为2658.9万美元和2499.5万美元[415] 利息支出情况 - 2021、2020和2019财年，公司的总利息支出分别为250万美元、220万美元和520万美元[421] 融资租赁情况 - 截至2021年和2020年9月30日，公司分别有20个和19个融资租赁[420] 租赁成本与费用情况 - 2021年和2020财年，公司的总租赁成本分别为5477.2万美元和5527万美元[431] - 2021年和2020年经营租赁的经营现金流分别为44473千美元和44281千美元，融资租赁的经营现金流分别为1976千美元和1792千美元，融资租赁的融资现金流分别为2823千美元和2271千美元[434] - 截至2021年9月30日，未来非取消租赁的总未折现租赁付款额为466435千美元，总报告租赁负债为377829千美元，非流动租赁负债为341345千美元[435] - 2021、2020和2019年总租金费用分别为5530万美元、5460万美元和5160万美元[439] - 2021、2020和2019年支付给Chalet Properties, LLC的租金分别为100万美元、100万美元和120万美元[450] 股份相关情况 - 截至2021年9月30日，2012综合激励计划下有407746股普通股可用于授予[440] - 2021年9月30日，未归属受限股单位为388139股，加权平均授予日公允价值为10.38美元[441] - 2021、2020和2019年受限股单位奖励给非高管员工的股份支付费用分别为0.5百万美元、0.8百万美元和0.8百万美元[443] - 2021、2020和2019年公司记录的税前总股份支付费用分别为0.9百万美元、1.1百万美元和1.2百万美元[445] - 截至2021年9月30日，股份回购计划下仍可回购的公司普通股价值为830万美元[448] 税率与税收情况 - 2021年公司的有效税率为21.0%，2020年为22.1%，2019年为20.3%[453] - 截至2021年9月30日，递延所得税资产为94744千美元，递延所得税负债为110037千美元，净递延所得税负债为15293千美元；2020年对应数据分别为101090千美元、115519千美元、14429千美元[455] - 2021财年公司未使用联邦所得税结转额和联邦税收抵免结转额；2020财年使用约20万美元的税收影响联邦所得税结转额和约40万美元的联邦税收抵免结转额；2021和2020财年使用不到10万美元的税收影响州所得税结转额[456] - 由于《CARES法案》对合格改进财产的技术修正，公司在2019年9月30日结束的年度加速了约9.3百万美元的税收折旧费用[385] 退休计划情况 - 公司的既定供款退休计划中，公司可酌情匹配参与者供款的最高25%，最高年度雇主匹配额为2500美元；2021财年公司为匹配供款预提90万美元；2021年1月为2020财年参与者账户提供120万美元匹配供款[458] 诉讼情况 - 2021年9月，法院命令56名选择加入的原告进行个别仲裁，FLSA集体诉讼中还剩101名原告，诉讼目前处于取证阶段[462] 留存收益调整情况 - 截至2020年9月30日，累计效应调整使留存收益增加170万美元[389]