公司项目权益情况 - 公司拥有阿瓜卡连特太阳能项目35%的权益，该项目为位于亚利桑那州尤马县的290兆瓦光伏电站[13] - 公司拥有伊万帕太阳能热电厂54.5%的权益，该项目为位于加利福尼亚州莫哈韦沙漠的393兆瓦太阳能热电厂[14] - 公司拥有南德克萨斯项目44%的权益，该项目为位于德克萨斯州贝城附近的核发电设施[15] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，公司有5.75亿美元无担保2.75%可转换优先票据，2048年到期[13] - 公司8亿美元应收账款证券化融资安排将于2022年到期，于2021年7月26日进行了修订[14] - 公司7500万美元与应收账款融资安排相关的无承诺回购安排将于2022年到期，于2021年7月26日进行了修订[15] - 公司37亿美元循环信贷安排将于2024年到期，分别于2019年5月28日和2020年8月20日进行了修订[15] - 截至2021年9月30日，公司有51亿美元未偿还无担保优先票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[15] - 截至2021年9月30日，公司有25亿美元未偿还优先有担保第一留置权票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务账面价值分别为85.37亿美元和87.81亿美元，公允价值分别为88.97亿美元和94.46亿美元[75] - 截至2021年9月30日，公司长期债务和融资租赁总额为79.57亿美元，较2020年12月31日的86.91亿美元有所下降[115] - 2021年8月23日，公司按面值发行11亿美元2032年到期的3.875%优先票据，所得款项用于赎回10亿美元2026年到期的7.250%优先票据和3.55亿美元2027年到期的6.625%优先票据[116] - 2021年8月24日，公司赎回14亿美元优先票据，产生5700万美元债务清偿损失；10月又赎回5亿美元2027年到期的6.625%优先票据[118] - 2021年7月26日，公司将应收账款证券化融资额度增加5000万美元至8亿美元，到期日延长至2022年7月26日，截至9月30日无未偿还借款，已开具4亿美元信用证[120] - 2020年第三季度，公司修订信贷协议，增加8.02亿美元循环信贷承诺，并新增2.73亿美元循环信贷承诺，截至2021年9月30日，可用循环信贷承诺为37亿美元[122] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司总运营收入为66.09亿美元，2020年同期为28.09亿美元；九个月总运营收入为199.43亿美元，2020年同期为70.66亿美元[17] - 截至2021年9月30日的三个月，公司运营成本和费用总计42.9亿美元，2020年同期为24.16亿美元；九个月运营成本和费用总计161.4亿美元，2020年同期为59.51亿美元[17] - 截至2021年9月30日的三个月，公司运营收入为23.19亿美元，2020年同期为3.93亿美元；九个月运营收入为38.2亿美元，2020年同期为11.21亿美元[17] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为16.18亿美元，2020年同期为2.49亿美元；九个月净收入为26.14亿美元，2020年同期为6.83亿美元[17][19] - 截至2021年9月30日，公司总资产为279.65亿美元，2020年12月31日为149.02亿美元；总负债为238.87亿美元，2020年12月31日为132.22亿美元[22] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为40.78亿美元，2020年12月31日为16.8亿美元[22] - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动提供的现金为18.55亿美元，2020年同期为13.86亿美元[24] - 截至2021年9月30日的九个月，公司投资活动使用的现金为35.85亿美元，2020年同期为4.84亿美元[24] - 截至2021年9月30日的九个月，公司融资活动使用的现金为1.77亿美元，2020年同期为5.67亿美元[24] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金较期初减少19.09亿美元，2020年同期增加3.33亿美元[24] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为40.78亿美元，较2020年12月31日的16.8亿美元增长142.74%[27] - 2021年前三季度净收入分别为 - 0.82亿美元、10.78亿美元和16.18亿美元[27] - 2021年第一、二、三季度普通股股息均为每股0.325美元，2020年同期为每股0.3美元[27] - 2021年第一季度基于股权的奖励活动净支出为500万美元，第二、三季度均为600万美元[27] - 2020年第一、二、三季度净收入分别为1.21亿美元、3.13亿美元和2.49亿美元[27] - 2021年前九个月公司总零售收入为169.29亿美元，总运营收入为199.43亿美元，与客户合同的总收入为196.87亿美元；2020年前九个月总零售收入为57.95亿美元，总运营收入为70.66亿美元，与客户合同的总收入为67.33亿美元[48] - 截至2021年9月30日，递延客户获取成本为12.4亿美元，应收账款净额为30.96亿美元，未开票收入为12.68亿美元，递延收入为3.12亿美元；截至2020年12月31日，递延客户获取成本为11.3亿美元，应收账款净额为9.04亿美元，未开票收入为3.93亿美元，递延收入为6000万美元[50] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司预计总运营收入分别为199.32亿美元和160.39亿美元，净收入分别为25.85亿美元和8.32亿美元[67] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司其他资产销售现金收入分别为300万美元和1500万美元[73] - 2021年前三季度基本每股收益为10.67美元，2020年同期为2.78美元；2021年第三季度基本每股收益为6.60美元，2020年同期为1.02美元[132] - 2021年前三季度净收入为26.14亿美元，2020年同期为6.83亿美元；2021年第三季度净收入为16.18亿美元，2020年同期为2.49亿美元[132] - 2021年第三季度运营收入为66.09亿美元，2020年同期为28.09亿美元；2021年前三季度运营收入为199.43亿美元，2020年同期为70.66亿美元[136] - 2021年前三季度有效所得税税率为24.3%，2020年同期为24.0%；2021年第三季度有效所得税税率为25.2%，2020年同期为27.0%[137] - 截至2021年9月30日，公司因不确定税收利益产生的非流动税收负债为2500万美元，累计利息和罚款为300万美元[138] - 2021年前三季度来自关联方的收入为3600万美元，2020年同期为4000万美元；2021年第三季度来自关联方的收入为1100万美元，2020年同期为1300万美元[140] - 2021年前三季度净利润为26.14亿美元，2020年同期为6.83亿美元[19] - 2021年前三季度综合收益为26.28亿美元，2020年同期为6.85亿美元[19] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量为18.55亿美元，2020年同期为13.86亿美元[24] - 2021年前三季度投资活动使用的现金流量为35.85亿美元，2020年同期为4.84亿美元[24] - 2021年前三季度融资活动使用的现金流量为1.77亿美元，2020年同期为5.67亿美元[24] - 2021年前三季度现金及现金等价物、交易对手方存入资金和受限现金净减少19.09亿美元，2020年同期增加3.33亿美元[24] - 2021年前三季度向普通股股东支付股息2.39亿美元，2020年同期为2.21亿美元[24] 公司业务经营情况 - 公司向约600万家庭客户销售能源及相关产品和服务，拥有约23000兆瓦发电资产，其中约4850兆瓦化石发电资产待售，约1600兆瓦PJM煤电舰队将于2022年6月退役[29] - 2021年1月5日，公司收购Direct Energy，其业务已整合到现有业务板块[30] - 2021年第三季度，公司来自客户合同的总营收为64.9亿美元，2020年同期为26.84亿美元[47] - 2021年第三季度零售营收中，家庭业务为26.46亿美元，商业业务为33.05亿美元[47] - 2021年第三季度能源营收为3.36亿美元，容量营收为1.89亿美元[47] - 2021年第三季度按地区划分，德州营收为25.97亿美元，东部为30.08亿美元，西部/服务/其他为8.86亿美元[47] - 2020年第三季度零售营收中，家庭业务为19.87亿美元，商业业务为3.15亿美元[47] - 2020年第三季度能源营收为2.22亿美元，容量营收为1.74亿美元[47] - 2021年第三季度Direct Energy贡献收入35.99亿美元，税前收入20.1亿美元；前九个月贡献收入107.18亿美元，税前收入34.57亿美元[65] 公司资产折旧与摊销情况 - 截至2021年9月30日，物业、厂房及设备累计折旧为15.43亿美元，无形资产累计摊销为15.42亿美元[36] 公司信用损失准备情况 - 2021年9月30日止三个月和九个月，信用损失准备分别为6400万美元和7.15亿美元，较2020年同期增加主要受冬季风暴Uri影响[39] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.59亿美元，交易对手存入资金为17.48亿美元，受限现金为1400万美元[40] 公司准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用前瞻性方法采用ASU 2019 - 12，对经营成果、现金流或财务状况无重大影响[42] - ASU 2020 - 06于2021年12月15日后开始的财年及其中间期间生效，公司正在评估其对合并财务报表和披露的影响[43] - ASU 2021 - 08于2022年12月15日后开始的财年及其中间期间生效，公司预计采用该准则不会对合并财务报表和披露产生重大影响[44] 公司未来固定费用履约义务情况 - 截至2021年9月30日，2021财年剩余三个月估计未来固定费用履约义务为1.58亿美元，2022 - 2025财年分别为3.45亿、0.89亿、0.37亿和0.2亿美元[45] 公司收购情况 - 2021年1月5日公司以36.25亿美元现金和7700万美元初始购买价格调整收购Direct Energy，增加超300万零售客户[51][53] - 公司为收购Direct Energy使用7.15亿美元现金、1.66亿美元循环信贷额度（其中1.07亿美元用于收购成本和融资费用）以及约29亿美元公司债务[53] - 收购Direct Energy使公司流动性和抵押品设施增加34亿美元，其中循环信贷额度承诺增加8.02亿美元，新循环信贷额度为2.73亿美元，与出售预资本化信托证券相关的设施协议为8.74亿美元[53] - 2021年前三个月和前九个月收购成本分别为100万美元和2400万美元[54] - Direct Energy收购按企业合并处理，可辨认资产和负债按估计公允价值暂记，初始会计处理未完成[55] - Direct Energy购买价格暂分配为：总资产78.11亿美元，总负债41.12亿美元，购买价格36.99亿美元[57] - 收购产生的商誉暂分配到德州、东部和西部/服务/其他部门分别为4.24亿美元、6.63亿美元和1.7亿美元，预计可税前扣除的商誉为3.37亿美元[57] - 无形资产中客户关系、客户和供应合同、商标加权平均摊销期分别为12年、14年、15年[57][59][60][61] - 收购截止日衍生资产公允价值为15.45亿美元，衍生负债公允价值为18.28亿美元[63] 公司资产出售情况 - 2020年9月29日，Midwest Generation以约2.6亿美元收购Powerton设施及Joliet设施7号和8号机组所有权权益，关闭时消除1.48亿美元经营租赁负债[70] - 2021年2月28日，公司与Generation Bridge达成协议，出售约4850兆瓦化石发电资产，总收益7.6亿美元，预计年底完成交易[71] - 截至2021年9月30日，公司持有待售资产总计4.45亿美元，负债总计7500万美元[72] - 2021年2月3日，公司以2.02亿美元出售Agua Caliente太阳能项目35%所有权，确认收益1700万美元[72] 公司衍生品情况 - 2021年前三个月和前九个月，使用重大不可观察输入值（Level 3）计量的衍生品期末余额均为3.11亿美元[79] - 截至2020年9月30日的三个月，衍生品期初余额1.52亿美元，期末余额0.52亿美元；九个月期初余额0.03亿美元，期末余额0.05亿美元[80] - 截至2021年9月30日，模型和其他估值技术定价的合约占衍生品资产的5%和