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金马游乐(300756) - 2023 Q4 - 年度财报
300756金马游乐(300756)2024-04-24 16:36

利润分配 - 公司2023年利润分配预案以157,598,176股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0股[200] - 每10股派息数(含税)为1.00元[200] - 每10股转增数为0股[200] - 分配预案的股本基数为157,598,176股[200] - 现金分红金额(含税)为15,759,817.60元[200] - 以其他方式现金分红金额为0.00元[200] - 现金分红总额(含其他方式)为15,759,817.60元[200] - 可分配利润为531,775,447.88元[200] - 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100.00%[200] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[200] 子公司设立与注销 - 金马结构安装于2023年7月注销[13] - 中山金顺文旅于2023年4月新设立,为公司控股子公司[16] - 深圳源创娱乐于2023年5月新设立,为深圳源创全资子公司[16] - 泉州海丝娱乐于2023年6月新设立,金马文旅发展、深圳源创各持股45%[16] - 东营油城文旅于2023年8月新设立,深圳源创持股34%[16] - 造梦游乐于2023年9月新设立,为公司控股子公司[16] - 中山小马乐园于2023年10月新设立,为金马文旅发展全资子公司[16] - 常德瑞腾文旅于2023年12月新设立,为深圳源创全资子公司[16] - 荔苑乐园于2023年4月注销[17] - 2023年注销金马结构安装,新增六家子公司纳入合并报表范围[80] - 中山市荔苑乐园有限公司于2023年4月注销[157] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.38亿元,较2022年调整后增长81.96%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4616.48万元,较2022年调整后增长287.49%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3337.35万元,较2022年调整后增长184.89%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2053.70万元,较2022年调整后减少71.68%[24] - 2023年末资产总额21.10亿元,较2022年末调整后增长8.45%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.87亿元,较2022年末调整后增长29.28%[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.58亿元、2.83亿元、2.29亿元、0.69亿元[28] - 2023年非经常性损益合计1279.13万元,2022年为1469.28万元,2021年为787.65万元[32] - 2023年公司整体营收73,845.54万元,较上年增长81.96%,净利润4,616.48万元,较上年增长287.49%,实现扭亏为盈[58] - 2023年公司取得各类新授权专利42项,其中发明专利11项,完成7大系列20款创新产品交付[59] - 截至报告期末,公司在手订单金额为136,758.85万元[62] - 2023年公司文旅终端投资运营业务收入相较2022年上升53.96%[64] - 2023年公司落地3个亲子乐园项目,举办及运营6个游乐嘉年华活动项目,签约首个大型主题乐园托管经营项目[64] - 2023年营业收入7.38亿元,同比增长81.96%;2022年为4.06亿元[71] - 游乐装备制造业务2023年营收7.18亿元,占比97.29%,同比增长82.88%;2022年为3.93亿元[71] - 虚拟沉浸式游乐项目2023年营收2.68亿元,占比36.23%,同比增长218.96%;2022年为0.84亿元[72] - 境内业务2023年营收7.25亿元,占比98.13%,同比增长84.55%;2022年为3.93亿元[72] - 游乐装备制造业务2023年销售量861套,同比增长18.76%;生产量875套,同比增长8.97%;库存量315套,同比增长4.65%[75] - 宿迁逐水惊涛文旅发展有限公司重大销售合同总金额1.24亿元,本期确认销售收入0.85亿元[76] - 游乐装备制造业务营业成本2023年为4.64亿元,同比增长86.35%;毛利率35.45%,同比下降1.20%[74] - 虚拟沉浸式游乐项目营业成本2023年为1.57亿元,同比增长302.85%;毛利率41.17%,同比下降12.25%[74] - 境内业务营业成本2023年为4.68亿元,同比增长87.00%;毛利率35.47%,同比下降0.84%[74] - 2023年游乐装备制造业务材料成本211,933,712.53元,占比44.43%,同比增118.75%[78] - 2023年门票收入营业成本12,944,840.56元,同比增138.66%[78] - 2023年销售费用30,284,958.42元,同比增38.28%,因行业复苏线下活动恢复[85] - 2023年财务费用 -3,741,011.83元,同比增48.65%,受大额存款计息周期影响[85] - 2023年研发费用29,396,298.77元,同比降14.55%[85] - 2023年研发人员数量184人,较2022年降30.57%,占比18.75%[88] - 2023年研发投入金额29,396,298.77元,占营业收入比例3.98%[89] - 2023年公司营业收入较上年增长81.96%,导致研发投入总额占营业收入比重变化[91] - 2023年经营活动现金流入小计566,840,354.18元,同比减少11.69%;现金流出小计546,303,403.79元,同比减少4.05%;现金流量净额20,536,950.39元,同比下降71.68%[93] - 2023年投资活动现金流入小计497,537,935.49元,同比减少22.82%;现金流出小计766,329,162.57元,同比减少2.19%;现金流量净额-268,791,227.08元,同比下降93.66%[93] - 2023年筹资活动现金流入小计274,333,017.31元,同比增长10,939.56%;现金流出小计7,966,467.09元,同比减少49.27%;现金流量净额266,366,550.22元,同比上升2,115.25%[93] - 2023年现金及现金等价物净增加额18,782,843.72元,同比上升123.69%[93] - 2023年末应收账款148,580,525.57元,占总资产比例7.04%,较年初比重增加1.48%;存货352,097,527.94元,占比16.68%,较年初比重减少10.97%;在建工程203,975,051.12元,占比9.67%,较年初比重增加4.50%[97] - 2023年末合同负债503,033,318.22元,占总资产比例23.84%,较年初比重减少11.29%;租赁负债8,653,803.47元,占比0.41%,较年初比重增加0.37%[97] - 交易性金融资产期初数79,244,791.78元,本期购买金额630,000,000.00元,本期销售金额494,000,000.00元,其他变动239,324.66元,期末数215,484,116.44元[99] - 截至报告期末,公司受限货币资金总额为8,230,441.04元,原因是存放保证金[100] - 资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[90] 募集资金情况 - 2018年首次公开发行股票,募集资金53860万元,净额45044万元,本期使用7194.10万元,累计使用40711.42万元,未变更用途,未使用4332.58万元[103] - 2023年向特定对象发行股票,募集资金27500万元,净额26725.65万元,本期使用7860.35万元,累计使用7860.35万元,未变更用途,未使用18865.3万元[103] - 两次募集资金总额81360万元,净额71769.65万元,本期共使用15054.45万元,累计使用48571.77万元,未变更用途,未使用23197.88万元[103] - 2018年首次公开发行股票前,公司以自筹资金5464.64万元预先投入项目,于2019年3月1日完成置换[104] - 截至2023年12月31日,2018年首次公开发行股票累计投入40711.42万元,累计利息和理财收益净额3886.59万元(2023年为265.23万元),余额8219.43万元[104] - 2023年向特定对象发行股票,发行15988372股,每股17.20元,总额274999998.40元,净额267256543.27元[105] - 2023年向特定对象发行股票前,公司以自筹资金1824.58万元预先投入项目,于2023年8月21日完成置换[105] - 截至2023年12月31日,2023年向特定对象发行股票累计投入7860.35万元,累计利息和理财收益净额192.67万元(2023年为192.67万元),余额19057.98万元[106] 募投项目情况 - 游乐设施建设项目承诺投资总额21033.00万元,截至期末累计投入17448.51万元,投资进度101.48%,本报告期实现效益715.31万元,累计实现效益570.49万元[108] - 金马数字文旅产业园建设项目承诺投资总额24011.00万元,截至期末累计投入23262.91万元,投资进度83.53%,预计效益不适用[108] - 华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目(一期)承诺投资总额19250.00万元,截至期末累计投入4501.23万元,投资进度23.38%,预计效益不适用[108] - 补充流动资金承诺投资总额8250.00万元,截至期末累计投入3359.12万元,投资进度44.93%,预计效益不适用[108] - 承诺投资项目小计承诺投资总额72544.00万元,截至期末累计投入48571.77万元,本报告期实现效益715.31万元,累计实现效益570.49万元[108] - 公司曾于2019 - 2021年多次对募投项目实施地点进行变更[109] - 首次公开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金5464.64万元预先投入募集资金投资项目,并于2019年3月1日以募集资金置换完毕[109] - 2023年7月25日公司审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金议案,8月21日完成1824.58万元置换[110] - 截至2023年3月,“游乐设施建设项目”累计投入募集资金17448.51万元,节余3846.80万元转至“金马数字文旅产业园建设项目”[110] - 公司拟将“金马数字文旅产业园建设项目”预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[111] 公司业务与战略 - 公司建立起涵盖13大类大型游乐设施及8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系[40] - 公司游乐装备产品远销全球近50个国家和地区[40] - 中大型产品、深度定制化产品交付周期一般为1 - 1.5年,小型产品、经典类产品等交付周期一般为1年以内[42] - 公司是国内游乐装备制造行业首家A股上市公司,是行业公认的龙头企业[45] - 公司是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道游乐设施标准化技术委员会副主任委员单位等[45] - 公司是行业国家标准的主要制定及起草单位之一[45] - 公司是一家综合型文旅服务企业,实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略[39] - 公司游乐装备制造业务主要采取直销模式,设立多个营销服务机构[42] - 公司文旅终端投资运营业务包括自主投资运营、合作投资运营、委托运营等多种模式[43][44] - 公司围绕“游乐”核心,以“文化 + 科技”赋能文旅产业创新[39] - 公司建立起涵盖13大类大型游乐设施及8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系[54] - 公司拥有三个研发生产基地,正建设两个全新智能化生产基地,总占地面积超30万平方米[55] - 公司团队传承积累游乐行业技术四十载,自主掌握国内领先、国际先进水平的产品核心技术[46] - 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