宏观经济数据 - 2023年香港本地生产总值实际增长率为3.2%[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2023财年公司香港投资物业租金收入约3380万港元，较2022财年增加约0.3%[11] - 2023财年公司收益增长率为0.3%，2022财年为 - 7.9%[13] - 2023财年公司经营成本比率为33.2%，2022财年为73.6%[13] - 2023财政年度公司收益约为3380万港元，较2022财政年度增加约0.3%[19] - 2023财政年度其他收入约为330万港元，较2022财政年度增加约220万港元[20] - 2023财政年度雇员成本约为400万港元，较2022财政年度减少约23.1%[21] - 2023财政年度其他经营开支约为730万港元，较2022财政年度减少约62.8%[22] - 2023财政年度投资物业公平值亏损5040万港元，主要因宏观经济挑战所致[23] - 2023财政年度财务成本约为4340万港元，较2022财政年度增加约96.4%[24] - 2023财政年度公司拥有人应占年度亏损约为7290万港元，主要因投资物业公平值亏损及融资成本所致[25] - 2023年12月31日，集团投资物业估值为17.311亿港元，较2022年减少5040万港元[23] - 2023年12月31日，集团拥有未偿还银行及其他借贷约8.709亿港元，较2022年增加[27] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余约1.23亿港元，较2022年12月31日的约6330万港元增加，主要因获控股股东提供贷款1亿港元及偿还银行借贷减少[28] - 2023年12月31日，集团资产负债比率约48.7%，较2022年12月31日的约44.6%上升；流动比率约0.14，较2022年12月31日的约0.08上升[29] - 2023年12月31日，集团净流动负债约7.606亿港元，较2022年12月31日的约7.382亿港元增加[29] - 2023年12月31日，集团资产净值约9.535亿港元，较2022年12月31日的约10.263亿港元（经重列）减少约7.1%；每股资产净值约0.85港元，较2022年12月31日（经重列）的约0.91港元下降[32] - 2023年12月31日，公司按百慕达公司法计算可用作分派股东的储备约为4960.2万港元，2022年约为5110.3万港元[70] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年12月31日，公司投资物业组合租用率约84.6%，2022年12月31日约为89.7%[12] - 渣甸中心收益占公司2023财年总收益约80.4%[12] 银行借贷相关情况 - 2018年，公司间接全资附属公司益辉、顺龙及峰丽与恒生银行订立多笔定期贷款协议，本金分别为5.7亿港元、21200万港元、5000万港元及2500万港元[35][36] - 2021年2月5日，该等借款人收到恒生银行函件，提及违反财务契约，若于一个月内符合若干免除条件，包括向恒生银行作出不少于1.64亿港元的部份还款，恒生银行可能免除违约情况[37] - 2021年10月8日，恒生银行将该等借款人应偿还的部份还款由1.64亿港元减至1亿港元，并要求于10月29日前偿还，借款人须承担法律费用[41] - 2021年10月29日，该等借款人已偿还1亿港元的经减少的部份还款，支付5万港元法律费用，并交回已签署的书面确认[43] - 2022年8月15日，恒生银行批准借款人申请，将约7840万港元银行借贷到期日延至2023年2月15日，借款人需于当日还3500万港元本金并在延长期支付利息，其余约7.22亿港元借贷如期还款[44] - 2023年3月8日，恒生银行批准借款人申请，将约7840万港元银行借贷到期日延至2023年8月15日，借款人需于3月13日前还200万港元本金并在延长期支付利息[45] - 2023年3月21日，恒生银行批准益辉申请，将约4.688亿港元银行借贷到期日延至2023年9月23日，益辉需于3月31日前还550万港元本金并在延长期支付利息[46] - 2023年6月26日，恒生银行批准借款人申请，将约2.36亿港元银行借贷到期日延至2023年12月27日，借款人需于7月7日前还300万港元本金并在延长期支付利息[48] - 2023年8月11日，恒生银行批准借款人申请，将7100万港元银行借贷到期日延至2023年10月31日，借款人需于9月8日前还200万港元本金并在延长期支付利息[49] - 2023年10月31日，恒生银行批准借款人申请，将约7.708亿港元银行借贷到期日延至2024年12月31日，借款人需于12月29日前还1亿港元本金并在延长期支付利息[50] - 2024年1月2日，借款人向恒生银行还款1亿港元[58] 公司担保与抵押情况 - 2023年12月31日，公司向银行提供11.27亿港元企业担保，与2022年持平[53] - 2023年12月31日，集团抵押账面价值合共17.311亿港元的香港投资物业用于银行借贷[54] 公司股本与股权结构 - 2023年12月31日，公司已发行股本为11.25027072亿股股份，报告期内无变动[31] - 报告期内，公司法定及已发行股本无变动[65] - 2023年12月31日公司已发行普通股为1,125,027,072股[89] - 中国信达（香港）持有843,585,747股，占已发行股本74.98%[89] - Bonds & Sons Holdings Limited持有111,642,295股，占已发行股本9.93%[89] - Bonds & Sons International Limited持有111,642,295股，占已发行股本9.93%[89] - Bonds Chan Family Holding (PTC) Ltd.持有111,642,295股，占已发行股本9.93%[89] - 中国信达资产管理有限公司持有843,585,747股，占已发行股本74.98%[89] - DCP China Credit Fund I, L.P.持有843,585,747股，占已发行股本74.98%，其中34,139,680股通过实物结算非上市衍生工具持有[89][90] - Dignari Capital Partners GP Limited持有843,585,747股，占已发行股本74.98%[89] - 陈美芝持有843,585,747股，占已发行股本74.98%[89] 股息分配情况 - 董事不建议就2023财政年度派付任何股息，2022财政年度亦无派息[34] - 董事会不建议宣派2023财政年度末期股息[180] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无买卖或赎回上市证券[67] 购股计划情况 - 2013购股计划于2023年9月2日届满，报告期内无授出购股权且无尚未行使购股权[71] 董事相关情况 - 执行董事服务合约初步任期2年，可续1年；非执行董事及独立非执行董事委任书初步任期1 - 3年[78][79] - 顾嘉莉女士、王志强先生及刘怀镜先生将在应届股东周年大会轮值告退，愿重选连任[75] - 报告期末，董事或相关实体无在重大合约中直接或间接拥有权益[81] - 2023年12月31日，董事或主要行政人员无在公司或相联法团股份等中拥有须披露权益或淡仓[88] - 陈志伟39岁，2020年5月13日起任执行董事，2021年1月15日起任董事会主席，金融行业投资及研究经验超17年[99][100] - 顾女士负责物色及签立价值超过100亿港元的私营及二级市场交易[101] - 唐先生2003年毕业于四川大学经济管理学院，获国民经济学硕士学位[102] - 黄博士2003年12月毕业于西南财经大学工商管理学院，获硕士学位；2009年7月获博士学位[103] - 王先生拥有逾30年向国际企业提供服务的经验，1984年获加拿大英属哥伦比亚西门菲莎大学文学士学位[104] - 于女士拥有逾八年的审计经验，2004年7月获华东师范大学学士学位[105] - 刘先生自2018年1月起获委任为公司的独立非执行董事[106] - 顾女士于2021年1月15日起由非执行董事调任为执行董事及获委任为行政总裁[101] - 唐先生自2021年1月11日起出任银建国际控股集团有限公司执行董事[102] - 唐先生自2022年3月24日起出任当代置业（中国）有限公司非执行董事[102] - 于女士于2021年5月12日获委任为非执行董事[105] - 刘先生68岁，自2021年5月12日起任独立非执行董事等职，在金融及投资银行领域超30年经验[110] - 叶先生53岁，于2020年5月13日获委任为独立非执行董事，在会计等方面逾20年经验[112] 公司治理相关情况 - 公司采纳并遵守上市规则附录C2所载之企业管治守则[114] - 董事会负责公司主要事务决策，日常管理等委派给执行董事及高级管理层[115] - 公司倡导同心同德、忠诚尽责等企业价值观[117][118] - 公司未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[120] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会人数超三分之一[121] - 报告期内董事会共举行4次定期会议[122] - 所有董事在报告期内定期董事会会议出席率为100%，股东大会出席率也为100%[123] - 所有定期董事会会议，董事在会议举行前至少14天接获通知，相关资料通常在会议前3天供董事传阅[124] - 根据公司细则，三分之一董事须于每届股东周年大会轮值退任，2023年6月21日3名董事轮值退任[128][129] - 公司一般不给独立非执行董事带有绩效表现相关元素的股本权益酬金，截至报告日期，独立非执行董事未获授此类酬金[131] - 公司已接获所有独立非执行董事的年度书面独立性确认书，报告期及截至报告日期，无独立非执行董事在任九年以上[132] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事和相关雇员进行证券交易的守则，全体董事确认报告期内遵守规定标准[134][135] - 报告期内新委任董事接受就职简介，全体董事获鼓励参加培训课程，费用由公司支付[136] - 报告期内公司向董事提供最新技术性资料，必要时安排持续简报及专业发展讲座[137] - 董事会已成立薪酬、审核、提名三个委员会监督集团事务[139] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，报告期举行一次会议，成员出席率100%[141][144] - 审核委员会每年至少举行两次会议，报告期举行两次会议，成员出席率100%[146][152] - 审核委员会已审阅并建议董事会批准集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表草稿、2022财政年度年报[151] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[154] - 薪酬委员会于2005年5月20日成立[141] - 审核委员会于2005年5月20日成立，职权范围上次更新于2018年12月31日[145] - 提名委员会于2012年3月19日成立，职权范围于2013年9月1日修订[153] - 公司制定举报政策及系统，举报人可通过邮寄或电邮向审核委员会报告关注事宜[152] - 提名委员会在报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[156] - 董事会成员男女比例为7:2，男性占77.8%，女性占22.2%，已达成至少一名女性董事的目标[161] - 公司自2013年9月起采纳董事会成员多元化政策[159] - 董事会设立可计量目标落实董事会成员多元化政策并适时审阅[161] - 管理层负责维持风险管理及内部监控系统，董事会至少每年检讨其有效性[165] - 公司未设内部审计部门，董事会在审核委员会协助下负责风险管理及内部监控[166] - 2023财年内部监控报告未发现重大内部监控问题[168] - 公司秘书赵学廉每年接受不少于15个小时相关专业培训[172] - 审核委员会每年审视内部监控报告问题调查结果，检讨集团内部监控及风险管理系统有效性[169] - 董事会至少每年一次检讨集团风险管理及内部监控系统有效性，认为该等系统有效充分[170] - 公司采取措施处理及发布内幕消息，包括仅让少数雇员知悉及指定执行董事沟通[171] - 公司股东沟通政策于2012年3月19日采纳，沟通渠道多样[174] - 2023年6月21日股东周年大会批准修订公司细则以符合上市规则附录三核心股东保障水平[187] - 公司最新经修订及重列的公司细则可于公司网站及联交所网站查阅[187] 核数服务情况 - 报告期内，法定核数服务酬金为113万港元，无非核数服务酬金[163] - 过去三年公司核数师未变动，为安永会计师事务所[164] 股东相关权益与要求 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[182] - 董事会需在接获书面要求后两个月内安排举行股东特别大会，若2