财务数据关键指标变化 - 营收 - 截至2022年9月30日的六个月，公司总营收增加3470万美元，主要源于服务提供商客户的射频建模项目和网络安全产品收入增加[129] - 2022年第三季度GAAP收入为2.28081亿美元，2021年同期为2.11918亿美元；2022年前六个月GAAP收入为4.36893亿美元，2021年同期为4.0219亿美元[136] - 2022年第三季度总营收2.28081亿美元，较去年同期增长8%（1616.3万美元），其中产品营收1.11816亿美元，增长10%（1019.7万美元），服务营收1.16265亿美元，增长5%（596.6万美元）[140] - 2022年第三季度美国营收1.45665亿美元，增长9%（1200.3万美元），国际营收8241.6万美元，增长5%（416万美元）[142] - 2022年上半年总营收4.37亿美元，较去年同期增长9%，其中产品营收2.1亿美元，增长14%，服务营收2.27亿美元，增长4%[159][160] - 美国市场营收2.8亿美元，增长19%，国际市场营收1.56亿美元，下降6%[161] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与利润率 - 截至2022年9月30日的六个月，公司毛利润率维持在74% [129] - 2022年第三季度GAAP毛利润为1.7044亿美元，2021年同期为1.60274亿美元；2022年前六个月GAAP毛利润为3.21538亿美元，2021年同期为2.96136亿美元[136] - 2022年第三季度产品毛利润8593.5万美元，增长6%（465.6万美元），服务毛利润8450.5万美元，增长7%（551万美元），总毛利润1.7044亿美元，增长6%（1016.6万美元）[144] - 2022年上半年产品毛利润1.57亿美元，增长12%，服务毛利润1.64亿美元，增长5%，总毛利润3.22亿美元，增长9%[162][163][164] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 截至2022年9月30日的六个月，公司净收入为1030万美元，而2021年同期净亏损340万美元，增加了1370万美元[130] - 2022年第三季度GAAP净收入为1738.3万美元，2021年同期为789.6万美元；2022年前六个月GAAP净收入为1025.1万美元，2021年同期净亏损344.5万美元[136] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为3.671亿美元，较2022年3月31日的7.032亿美元减少3.361亿美元[131] - 2022年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总计3.67亿美元，较3月31日减少3.36亿美元[175][176] 财务数据关键指标变化 - 资金可用情况 - 基于2022年9月30日的契约水平，公司在循环信贷安排下还有6亿美元可用资金[127] 财务数据关键指标变化 - 递延税 - 截至2022年9月30日，公司已递延450万美元雇主工资税，需在2022年12月前存入[128] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP EBITDA - 2022年第三季度非GAAP EBITDA为5910.6万美元，2021年同期为5296.8万美元；2022年前六个月非GAAP EBITDA为8891.9万美元，2021年同期为8055.8万美元[136] 财务数据关键指标变化 - 营收成本 - 2022年第三季度产品营收成本2588.1万美元，增长27%（554.1万美元），服务营收成本3176万美元，增长1%（45.6万美元），总营收成本5764.1万美元，增长12%（599.7万美元）[144] - 2022年上半年产品成本5268.6万美元，增长21%，服务成本6266.9万美元，增长0.2%，总成本1.15亿美元，增长9%[162] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第三季度研发费用4391.7万美元，下降1%（56.6万美元），销售和营销费用6611.8万美元，增长1%（93.3万美元），一般及行政费用2526.1万美元，增长8%（179万美元）[147] - 2022年第三季度无形资产摊销费用1380.1万美元，下降8%（116.9万美元），重组费用 - 6万美元，下降100%（6万美元），总运营费用1.49037亿美元，增长1%（92.8万美元）[147] - 2022年第三季度利息及其他净费用 - 202.4万美元，下降13%（31.2万美元）[155] - 2022年上半年研发费用8737.4万美元，销售和营销费用1.42亿美元，增长9%，管理费用5005.1万美元，增长8%，无形资产摊销费用2768.2万美元，下降8%，重组费用171.4万美元[165][166][168][169] - 2022年上半年利息及其他费用净额减少29%，为338.2万美元[170] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年和2021年第三季度有效所得税税率分别为10.3%和19.7%，2022年第三季度所得税费用199.6万美元，增长3%（6.3万美元）[156][157] - 2022年上半年有效所得税税率为15.3%，去年同期为5.7%[172] 财务数据关键指标变化 - 产品积压订单 - 2022年9月30日、6月30日和3月31日，产品积压订单分别为6050万美元、6450万美元和9280万美元[174] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年，公司使用1.5亿美元回购库存股，1.5亿美元偿还长期债务，1900万美元用于限制性股票单位的预扣税，520万美元用于资本支出，240万美元用于运营[176] - 2022年6月30日至9月30日的六个月内，经营活动使用现金240万美元，而2021年同期提供现金4730万美元，减少4970万美元[178] - 2022年6月30日至9月30日的六个月内，投资活动提供现金1490万美元，而2021年同期使用现金240万美元，增加1720万美元[179] - 2022年6月30日至9月30日的六个月内，融资活动使用现金增加2.76亿美元至3.19亿美元，而2021年同期为4310万美元[182] 财务数据关键指标变化 - 股票回购与扣留 - 2022年6月30日至9月30日的六个月内，公司根据ASR计划回购3255814股，花费1.5亿美元[183] - 2022年和2021年6月30日至9月30日的六个月内，公司因限制性股票单位的最低法定预扣税要求，分别扣留550602股和523539股，成本分别为1900万美元和1500万美元[184] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 2021年7月27日，公司修订并延长了第二份修订和重述信贷协议，提供8亿美元的五年期高级有担保循环信贷额度，包括最高7500万美元的信用证子额度[185][186] - 2022年3月31日财年，公司通过第二份修订和重述信贷协议借款3.5亿美元还清了修订信贷协议下的未偿余额，记录了60万美元的债务清偿损失[187] - 2022年5月9日，公司偿还了第二份修订和重述信贷协议下的1.5亿美元借款，截至9月30日，该协议下未偿余额为2亿美元[187] 财务数据关键指标变化 - 债务发行成本 - 截至2022年9月30日，公司有430万美元的未摊销资本化债务发行成本净额，其中110万美元计入预付费用和其他流动资产，320万美元计入其他资产[197] 财务数据关键指标变化 - 流动性 - 公司预计经营活动产生的净现金、现金及现金等价物、有价证券和循环信贷额度下的借款可用性将为未来至少十二个月的当前债务、资本支出、偿债要求和营运资金需求提供足够的流动性[199] 财务数据关键指标变化 - 贷款欠款与利率 - 截至2022年9月30日，公司贷款欠款2亿美元，利率为4.12%[204] - 若当前加权平均利率增减10%，截至2022年9月30日，利息费用每年增减约80万美元[204] 财务数据关键指标变化 - 外汇远期合约 - 截至2022年9月30日，公司指定为套期工具的外汇远期合约名义金额总计1080万美元[206] - 截至2022年9月30日，未到期外汇远期合约估值产生87.7万美元负债余额[206] - 截至2022年3月31日，公司指定为套期工具的外汇远期合约名义金额总计560万美元[206] - 截至2022年3月31日，未到期外汇远期合约估值产生7.8万美元负债余额和2万美元资产余额[206] 财务数据关键指标变化 - 市场风险 - 假设整体利率增减10%，对公司经营业绩或投资组合总公允价值无重大影响[203] - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[206] - 公司持有现金、现金等价物和投资用于营运资金，部分投资证券受市场风险影响[203] - 公司面临外汇汇率波动风险，主要涉及欧元、英镑、加元和印度卢比[205] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品线占比 - 2022年和2021年第三季度，服务保障产品线分别占总收入的约73%和77%，网络安全产品线分别占约27%和23%[139] - 2022年和2021年上半年，服务保障产品线分别占总收入的约73%和74%，网络安全产品线分别占约27%和26%[158]