公司资金可用情况 - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷安排下有额外7亿美元可用资金[129] 总营收变化情况 - 2023年6月30日至9月30日的六个月内，总营收较2022年同期减少2900万美元[130] - 2023年9月30日结束的三个月，GAAP收入为1.96802亿美元，2022年同期为2.28081亿美元；六个月GAAP收入2023年为4.0794亿美元，2022年为4.36893亿美元[138] - 2023年第三季度总营收1.96802亿美元，较去年同期的2.28081亿美元下降14%，即3127.9万美元[142][144][145] - 2023年上半年总营收4.0794亿美元，较2022年下降7%，减少2895.3万美元[166] 毛利率变化情况 - 2023年6月30日至9月30日的六个月内，公司毛利率较2022年同期增加3个百分点，达到77%[131] - 2023年上半年总毛利为3.14492亿美元，下降2%，减少704.6万美元，毛利率升至77%[170][172] 净利润变化情况 - 2023年6月30日至9月30日的六个月内，净利润为1730万美元，较2022年同期增加700万美元[132] - 2023年9月30日结束的三个月，GAAP净利润为2146.2万美元，2022年同期为1738.3万美元；六个月GAAP净利润2023年为1726.2万美元，2022年为1025.1万美元[138] - 2023年9月30日结束的三个月，GAAP摊薄后每股净利润为0.29美元，2022年同期为0.24美元；六个月GAAP摊薄后每股净利润2023年为0.24美元，2022年为0.14美元[138] 现金、现金等价物、有价证券和投资情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物、有价证券和投资为3.326亿美元，较2023年3月31日减少9530万美元[133] - 2023年9月30日，现金、现金等价物、有价证券和投资总额为3.326亿美元，较3月31日的4.279亿美元减少9530万美元[186] 各业务线营收变化情况（按产品和服务划分） - 产品营收8054.5万美元，占比41%，较去年同期下降28%，即3130万美元；服务营收1.16257亿美元，占比59%，较去年同期基本持平[142] - 2023年上半年总营收4.0794亿美元，其中产品营收1.75206亿美元，下降17%，服务营收2.32734亿美元，增长3%[166] 各业务线营收变化情况（按地区划分） - 美国市场营收1.15478亿美元，占比59%，较去年同期下降21%，即3018.7万美元；国际市场营收8132.4万美元，占比41%，较去年同期下降1%，即109.2万美元[144] - 按地区划分，2023年上半年美国营收2.4338亿美元，下降13%，国际营收1.6456亿美元，增长5%[168] 各业务线营收变化情况（按产品线划分） - 服务保障产品线营收1.29432亿美元，占比66%，较去年同期下降23%，即3789.6万美元；网络安全产品线营收6737万美元，占比34%，较去年同期增长11%，即661.7万美元[145] - 按产品线划分，2023年上半年服务保障产品线营收2.75486亿美元，下降13%，网络安全产品线营收1.32454亿美元，增长10%[169] 成本和费用变化情况 - 总成本4305.2万美元，占比22%，较去年同期下降25%，即1458.9万美元；总毛利1.5375亿美元，占比78%，较去年同期下降10%，即1669万美元[148][150] - 研发费用3511.2万美元，占比18%，较去年同期下降20%，即880.5万美元[152][153] - 销售和营销费用6095万美元，占比31%，较去年同期下降8%，即516.8万美元[152][155] - 一般及行政费用2265.2万美元，占比12%，较去年同期下降10%，即260.9万美元[152][157] - 2023年上半年总成本为9344.8万美元，较2022年下降19%，减少2190.7万美元，总毛利为3.14492亿美元，下降2%，减少704.6万美元[170][172] - 2023年上半年研发费用为8063.2万美元，较2022年下降8%，销售和营销费用为1.39946亿美元，下降2%，一般及行政费用为5086.6万美元，增长2%[174] - 2023年上半年无形资产摊销费用为2525.7万美元，较2022年下降9%，2022年上半年有171.4万美元的重组费用，2023年无此项费用[174] 利息及其他收入（支出）净额变化情况 - 利息及其他收入（支出）净额为118.2万美元，占比1%，较去年同期增长158%，即320.6万美元[162] - 2023年上半年利息和其他收入（支出）净额为54.3万美元，较2022年增长116%，增加392.5万美元[181] 税率和所得税变化情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度的有效税率分别为21.9%和10.3%[163] - 2023年第三季度所得税收益为601.2万美元，占收入3%，较2022年增长201%，增加401.6万美元[164] - 2023年和2022年上半年有效税率分别为22.0%和15.3%，2023年所得税费用为487.8万美元，较2022年增长459%，增加623.5万美元[182][183] 产品积压订单情况 - 2023年9月30日，公司总产品积压订单为430万美元，3月31日为4440万美元；可履行积压订单分别为230万美元和4110万美元[184] 现金流量变化情况 - 2023年6月30日至9月30日，经营活动使用现金4870万美元，2022年同期为240万美元，变化4630万美元[189] - 2023年6月30日至9月30日，投资活动使用现金700万美元，2022年同期提供现金1490万美元，增加2180万美元[190] - 2023年6月30日至9月30日，融资活动使用现金4990万美元，2022年同期为3.19亿美元，变化2.691亿美元[193] 股票回购和扣留情况 - 2023年6月30日至9月30日，公司在公开市场回购1117777股，花费3110万美元；2022年同期回购3255814股，花费1.5亿美元[194] - 2023年6月30日至9月30日和2022年同期，公司因限制性股票单位最低法定预扣税要求分别扣留624941股和550602股，成本分别为1870万美元和1900万美元[195] 借款偿还情况 - 2022年6月30日至9月30日，公司偿还1.5亿美元借款[196] 信贷协议情况 - 第二次修订和重述信贷协议提供8亿美元高级有担保循环信贷额度，包括最高7500万美元信用证子额度，承诺于2026年7月27日到期[198] - 第二修订和重述信贷协议规定了违约事件情形，违约发生时，行政代理人经超过50%本金贷款和承付款项持有人同意或应其要求，可终止承付款项、加速贷款到期并执行其他补救措施[208] 契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司遵守所有契约，包括规定的总合并净杠杆比率范围4.00比1.00[207] 未摊销资本化债务发行成本情况 - 未摊销资本化债务发行成本净额在2023年9月30日为310万美元，其中110万美元计入预付费用和其他流动资产，200万美元计入其他资产[209] 流动性及资金需求情况 - 公司认为现有流动性足以满足至少未来十二个月的预期资金需求，但宏观经济条件可能增加预期资金需求[210][211] - 公司部分现金可能用于收购、投资、偿债或回购股票，若现有流动性不足可能出售额外证券，但宏观经济条件可能使融资困难并导致股东稀释[212] 投资组合风险情况 - 公司持有现金、现金等价物和投资用于营运资金，部分证券有市场风险，维持投资组合多样化以降低利率波动风险，假设整体利率变动10%对经营结果和投资组合公允价值无重大影响[215] 贷款利息风险情况 - 2023年9月30日，公司贷款欠款1亿美元，利率为6.42%，若当前加权平均利率变动10%，利息费用年变动约64.2万美元[216] 外汇风险及管理情况 - 公司因海外业务面临外汇风险，主要涉及欧元、英镑、加元和印度卢比，通过外汇套期保值和远期合约管理风险，不用于投机交易[217] - 2023年9月30日，指定为套期工具的外汇远期合约名义总额为1040万美元，负债余额23万美元，资产余额0.5万美元；2023年3月31日，指定套期工具名义总额1030万美元，非指定套期工具名义金额600万美元，负债余额4.9万美元，资产余额5.9万美元，假设外汇汇率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[218] 剥离业务收益情况 - 2023年上半年剥离业务获得380.6万美元收益[180]