财务状况 - 五矿资本母公司2023年初未分配利润为396,400,310.36元，本年实现净利润1,581,092,733.81元，提取法定盈余公积金158,109,273.38元，本年已对外分配利润807,814,285.76元，截至2023年末，五矿资本母公司实际可供分配利润为1,011,569,485.03元[4] - 公司2023年年度利润分配预案为：向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%，提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案[4] - 公司2023年营业总收入为977.63亿元人民币，同比下降11.42%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.38元，同比下降20.83%[13] - 公司资产总额为167.96亿元，同比增长9.86%；归属于上市公司股东净资产为52.8亿元，同比增长9.26%[20] - 公司实现营业总收入为97.76亿元，同比下降11.42%；归属于上市公司股东净利润为22.56亿元，同比下降10.82%[20] - 五矿信托报告期内实现营业总收入294,462.67万元，净利润119,015.05万元[21] - 外贸金租总资产为7,016,402.63万元，实现营业总收入317,849.37万元，净利润117,217.20万元[23] - 五矿证券总资产为2,840,502.06万元，净资产1,119,726.07万元，实现合并口径营业总收入174,511.36万元，净利润27,544.33万元[24] - 五矿期货报告期内实现合并口径营业总收入195,582.41万元，净利润7,168.05万元[27] 业务发展 - 五矿资本稳步推动业务结构、业务模式、业务领域向“产业金融、科技金融、绿色金融”转型，实现客户的分级分层精准化管理[20] - 五矿信托在业务发展方面围绕“打造服务实业与新经济、财富与资管双轮动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”战略目标[22] - 金融租赁行业进入稳步发展、提质转型阶段，致力回归租赁本源，聚焦质量提升和加强风险控制[29] - 金租公司推进金融科技，实现数字化在业务开展、风险控制、资产管理等关键环节[30] 行业趋势 - 信托行业正处于转型调整期，分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类[63] - 金融租赁行业强调回归融物本源，加强服务实体经济的能力[63] - 证券行业受股票二级市场大幅下跌影响，证监会加大对IPO、再融资节奏把控[63] - 期货行业全球市场快速发展，我国商品期货市场成交量占比超过七成[63] 公司治理 - 公司在2023年年度报告中未涉及公司治理相关情况说明[90] - 公司在2023年年度报告中提到了严格执行相关规定，确保股东大会程序合法合规，同时独立董事积极履职，提出具有战略性、前瞻性、针对性的意见和建议[91] - 公司资产独立完整、权属清晰，不存在与股东共有的情况[93] - 公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况[94] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，公司独立在银行开户，拥有独立的银行账户[94] 风险提示 - 公司面临退市风险的情况，但未披露导致退市风险的原因和拟采取的应对措施[4] - 公司在2023年面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策合规风险和声誉风险[87]