非流动性资产处置与投资交易 - 非流动性资产处置损益2.654602977亿元，因公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司产生投资收益[7] - 公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款和资金成本补偿金合计39.71亿元[20] - 公司拟以14.28亿元将东莞信托22.2069%的股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34893人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持有有限售条件股份4.34671714亿股[10] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持有有限售条件股份2.59879247亿股[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.2647599413亿元，较上年同期减少26.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.0259187366亿元，较上年同期增长59.30%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.4314939705亿元，较上年同期减少217.69%[14] - 基本每股收益0.3771元/股，较上年同期增长63.60%[14] - 加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期增加1.48个百分点[14] - 本报告期末总资产203.9683477608亿元，较上年度末减少30.55%[14] - 公允价值变动收益为-1693.54万元，较上期1332.25万元变动-227.12%[17] - 净利润为3.98亿元，较上期2.50亿元增长58.99%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.43亿元，较上期6.31亿元变动-217.69%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元，较上期-11.43亿元增长67.61%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1893.32万元，较上期6.96亿元变动-97.28%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-10.95亿元，较上期1.84亿元变动-693.27%[17] - 流动负债合计本期为5,734,063,420.58元，上期为6,949,934,883.91元[25] - 非流动负债合计本期为4,802,657,871.57元，上期为4,514,669,353.56元[25] - 负债合计本期为10,536,721,292.15元，上期为11,464,604,237.47元[25] - 所有者权益合计本期为9,860,113,483.93元，上期为17,904,901,376.65元[25] - 营业总收入本期为426,475,994.13元，上期为582,457,200.29元[25] - 营业总成本本期为194,036,185.39元，上期为347,811,440.86元[25] - 营业利润本期为517,723,670.33元，上期为315,461,096.27元[26] - 利润总额本期为518,206,100.73元，上期为315,903,684.81元[26] - 净利润本期为397,697,666.31元，上期为250,140,843.04元[26] - 其他综合收益的税后净额本期为6,813,137.78元，上期为2,865,873.99元[26] - 货币资金本报告期末为22.83亿元，较上年度期末减少32.47%，因报告期经营及投资活动现金净流出大于筹资活动现金净流入[33] - 其他应收款本报告期末为40.05亿元，较上年度期末增长8568.31%，因新增应收东莞市轨道一号线建设发展有限公司减资价款及资金成本补偿金[33] - 营业收入本报告期末为4.26亿元，较上年度期末减少26.78%，因东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目[33] - 投资收益本报告期末为3.05亿元，较上年度期末增长410.30%，因退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，资金成本补偿计入投资收益[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4.09亿元，上期为2.56亿元[43] - 基本每股收益本期为0.3771，上期为0.2305[43] - 经营活动现金流入小计本期为4.24亿元，上期为5.21亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为11.67亿元，上期为 - 1.11亿元[43] - 投资活动现金流入小计本期为16.75亿元，上期为41.70万元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14.08亿元，上期为11.30亿元[43] - 投资活动现金流出小计为20.4535403848亿美元，上年同期为11.4361459561亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.7029362526亿美元，上年同期为 -11.4319758608亿美元[45] - 取得借款收到的现金为30.3094429375亿美元，上年同期为26.564亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计为30.3094429375亿美元，上年同期为27.0315065亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为30.1201113881亿美元，上年同期为20.0689624039亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.1893315494亿美元，上年同期为6.9625440961亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -10.9450953946亿美元，上年同期为1.8448861655亿美元[45] - 期初现金及现金等价物余额为33.7625980856亿美元，上年同期为53.582395716亿美元[45] - 期末现金及现金等价物余额为22.817502691亿美元，上年同期为55.4272818815亿美元[45] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计78.72亿元，非流动资产合计125.25亿元，资产总计203.97亿元[23] - 2024年3月31日，公司流动负债中短期借款为46.08亿元，应付账款为2.50亿元[23] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]