整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入7.65亿元，同比下降16.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5377.01万元，同比下降38.49%[5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5032.67万元，同比下降7.18%[5][6] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.05亿元，同比下降1166.35%[5] - 基本每股收益0.0674元/股，同比下降39.39%[5] - 稀释每股收益0.0674元/股，同比下降39.22%[5] - 加权平均净资产收益率1.55%，较上年同期下降1.13%[5] - 本报告期末总资产69.30亿元，较上年度末下降6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.03亿元，较上年度末增长1.66%[5] - 2024年一季度综合毛利率28.45%，环比略有提升[6] - 归属于母公司股东的净利润较去年同期减少38.49%，从0.87亿降至0.54亿，因去年同期公允价值变动收益较大[14] - 少数股东损益较去年同期增加114.62%，从 - 9.94万变为1.45万，因非全资子公司盈利[14] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1166.35%，从 - 0.24亿降至 - 3.05亿，受房地产等因素影响[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19329.05%，从47.41万降至 - 9117.30万，因母公司兑付银行承兑汇票[14] - 2024年第一季度末公司货币资金为17.61亿元，较期初的21.66亿元有所减少[38] - 2024年第一季度末公司应收账款为12.90亿元，较期初的14.01亿元有所减少[38] - 2024年第一季度末公司存货为12.56亿元，较期初的12.17亿元有所增加[38] - 2024年第一季度末公司资产总计为69.30亿元，较期初的74.10亿元有所减少[39] - 2024年第一季度末公司流动负债合计为33.66亿元，较期初的39.02亿元有所减少[40] - 2024年第一季度末公司负债合计为34.17亿元，较期初的39.54亿元有所减少[40] - 2024年第一季度公司营业总收入为7.65亿元，较上期的9.12亿元有所减少[42] - 2024年第一季度公司营业总成本为7.18亿元，较上期的8.48亿元有所减少[42] - 2024年第一季度公司利息收入为1065.23万元，较上期的405.80万元有所增加[42] - 2024年第一季度净利润为53784596.48元，上年同期为87321129.26元[43] - 基本每股收益为0.0674元，上年同期为0.1112元；稀释每股收益为0.0674元，上年同期为0.1109元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -304538255.63元，上年同期为 -24048586.19元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1530674.85元，上年同期为28227767.16元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -91173015.00元，上年同期为474142.01元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为951784016.27元，上年同期为1187253342.21元[44] - 收到的税费返还为20816651.72元，上年同期为23139234.41元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为951509358.16元，上年同期为876525837.88元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为223720434.37元，上年同期为228614061.15元[46] - 支付的各项税费为58029118.43元，上年同期为30914454.80元[46] 债务相关指标变化 - 短期借款较2023年年末减少56.13万，降幅100%，因附有追索权的建信融通到期[13] - 应付账款较2023年年末减少31%，从9.08亿降至6.27亿，因春节及房地产行业影响[13] - 应付职工薪酬较2023年年末减少55.11%，从1.28亿降至0.57亿，因支付2023年度年终奖[13] - 应交税费较2023年年末减少72.66%，从0.55亿降至0.15亿，因缴纳2023年度汇算清缴企业所得税[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29207人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[16] - 王友林为第一大股东，持股比例44.89%，持股数量3.59亿股[16] - 朱美娟持股比例为2.16%，持股数量为17280000股[17] - 交通银行－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.04%，持股数量为8318550股[17] - 中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金持股比例为0.88%，持股数量为7027350股[17] - 董事沈舟群、朱琳懿等多人报告期初与期末持股数及占上市公司股本总额比例情况[26] 业务订单情况 - 截至2024年3月31日，公司正在执行的有效订单为72.10亿元，未包括中标但未收到定金项目中标金额共计2.16亿元[18] - 成都轨道交通多个项目中标金额合计318426.34万元，其中设备采购安装及运维服务（建设期）合同中标总额113675.78万元已纳入有效订单统计，运维服务（质保期后常年运维）中标总额204750.56万元待后续收到定金后统计[19] - 成都轨道交通8号线二期工程（建设期）合同总金额8892.49万元，合计已履行金额4910.79万元，本报告期履行金额762.91万元，待履行金额3981.70万元[21] - 成都轨道交通13号线一期工程（建设期）合同总金额31866.95万元，合计已履行金额5126.54万元，本报告期履行金额0，待履行金额26740.41万元[21] - 成都轨道交通多个项目中标金额合计318,426.34万元，已收定金及发货款25,910.58万元，应收账款回款156.87万元[22] 员工持股与股权激励情况 - 第一期员工持股计划取消662名已离职人员资格，对应持有份额12,178份，占总份额26.04%，涉及股票占公司股本3.77%[23] - 第二期员工持股计划原高级管理人员秦成松、朱瑞华离任，涉及股票1,350,000股，占公司股本0.17%[23] - 报告期末，第二期员工持股计划剩余持股数量为12万股[27] - 2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期，本报告期行权股数5,000股，截止期末累计行权股数547,000股，公司总股本增加547,000股[27] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额48,111.42万元，未到期余额27,160.07万元，逾期未收回金额17,900万元，已计提减值金额16,400万元[29] - 银行理财产品委托理财资金30,000万元，未到期余额27,000万元[29] - 信托理财产品委托理财资金3,000万元，逾期未收回金额3,000万元，已计提减值金额3,000万元[29] - 其他类委托理财资金15,111.42万元，未到期余额160.07万元，逾期未收回金额14,900万元，已计提减值金额13,400万元[29] - 大通资产管理（深圳）有限公司信托理财产品金额3000，参考年化收益率8.30%，逾期未收回[31] - 上海良卓资产管理有限公司多笔其他产品金额为2000或3000，参考年化收益率7.00%或8.00%，均逾期未收回[31] - 上海华领资产管理有限公司两笔其他产品金额分别为900和3000，参考年化收益率10.50%，逾期未收回[31] - 国投瑞银基金管理有限公司两笔其他产品金额分别为211.42和160.07，前者按期收回0.17，后者未到期[31] - 宁波银行吴江支行银行理财产品金额4000，参考年化收益率2.95%，按期收回29.10[31] - 宁波银行和苏州银行多款理财产品金额在4000 - 5000元，收益率在2.40% - 2.95%[33] - 康力电梯2024年第一季度逾期未收回金额共计17900万元，含良卓资产11000万、大通阳明3000万、华领9号3900万[34] 理财相关法律纠纷 - 康力电梯与良卓资产相关侵权责任纠纷案涉案金额1.1亿元，已终结执行[34] - 康力电梯作为良卓公司非法吸收公众存款系列案普通投资人，将依法受偿[34] - 截止2024年3月31日，良卓票据理财可回收金额测算为1500万元，累计计提减值9500万元[35] - 康力电梯与大通阳明18号一期资产管理计划纠纷案尚在审理中[35] - 上海华领资产管理有限公司犯集资诈骗罪，被判处罚金2亿元，孙祺犯集资诈骗罪、剥夺政治权利终身、并处没收个人全部财产[36]