财政预算与收入来源 - 2023财年国防和非国防资金水平较2022财年分别增长约10%和6%，2024财年国防开支上限为8860亿美元，增长3%，非国防开支与2023财年基本持平，2025财年可自由支配开支增长上限为1%[69] - 约74%的收入来自国防相关客户，其余来自非国防情报机构、国土安全和其他联邦民用客户[70] 财务数据对比 - 2024年3月31日止三个月和九个月的收入分别为19.37456亿美元和56.21537亿美元，较2023年同期增长11.1%和12.4%[73] - 2024年3月31日止三个月和九个月的直接成本分别为12.90903亿美元和38.19072亿美元，较2023年同期增长12.9%和15.9%[73] - 2024年3月31日止三个月和九个月的间接成本和销售费用分别为4.30134亿美元和12.44122亿美元，较2023年同期增长4.9%和5.4%[73] - 2024年3月31日止三个月和九个月的运营收入分别为1.81304亿美元和4.51958亿美元，较2023年同期增长16.9%和7.9%[73] - 2024年3月31日止三个月和九个月的净收入分别为1.1535亿美元和2.85267亿美元，较2023年同期增长14.5%和3.0%[73] - 2024年第一季度和前九个月折旧与摊销与去年同期持平，利息支出增加主要因利率上升和未偿债务余额增加[76] - 2024年3月31日止三个月和九个月，公司有效所得税税率分别为24.9%和23.2%，2023年同期分别为23.4%和22.8%，受研发税收抵免和州所得税影响[76] - 2024年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金增加1.042亿美元，投资活动使用的净现金增加8150万美元，融资活动使用的净现金减少3230万美元[80] - 2024年和2023年3月31日止九个月，公司国际业务收入分别占总收入的3.0%和2.8%，国际业务主要在英国[90] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月内，公司国际业务收入分别占总收入的3.0%和2.8%，国际业务总部位于英国[90] 数据增长原因 - 收入增长主要归因于新合同授予和现有项目的增长[73] - 直接成本增长主要归因于现有项目的有机增长带来的直接劳动力和分包商成本以及更高的材料成本[74] - 间接成本和销售费用增长主要归因于员工队伍扩大导致的福利费用增加以及专业服务费用的增加[74] 订单与信贷情况 - 截至2024年3月31日，公司总积压订单为286亿美元，较去年的253亿美元增长13.0%，其中已获资金支持的积压订单为32亿美元[77] - 公司有32亿美元信贷安排，包括1.975亿美元循环信贷安排和12.25亿美元定期贷款，截至2024年3月31日，循环信贷安排下有5.5亿美元未偿还，定期贷款下有11.484亿美元未偿还[78] 现金流与成本影响 - 2024财年研发成本资本化规定预计使经营活动现金流减少7530万美元[78] 利率与外汇管理 - 公司签订了总计11亿美元的浮动利率转固定利率掉期协议以管理利率波动，适用利率每波动1%，2024年3月31日止九个月可变利率债务利息支出将波动约580万美元[90] - 公司签订浮动利率转固定利率的利率互换协议，名义金额总计11亿美元，以管理部分浮动利率债务的波动[90] - 适用利率每波动1%，截至2024年3月31日的九个月内，公司可变利率债务的利息费用将波动约580万美元[90] - 截至2024年3月31日，公司在英国和荷兰持有相当于约7740万美元的欧元和英镑，以降低外汇兑换风险[90] - 截至2024年3月31日，公司在英国和荷兰持有相当于约7740万美元的欧元和英镑，以减轻外汇兑换风险[90] 资产负债表情况 - 公司无重大资产负债表外融资安排[89] - 公司无重大表外融资安排[89]