整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度净收入达12.6亿美元，同比增长3.9%[50] - 2023年第一季度，集团总净收入为12.02亿美元，总成本和费用为9.12亿美元，营业收入为2.9亿美元，净收入为1.48亿美元[70] 股东回报相关 - 2023年1月27日，董事会批准将季度现金股息提高50%，至每股1.35美元[50] - 2023年第一季度，公司通过回购1.75亿美元普通股和支付5000万美元股息，向股东返还约2.25亿美元资本[50] - 2023年4月1日至5月8日，公司回购202,034股普通股，花费3500万美元，截至文件提交日，股票回购授权剩余可用金额为10.48亿美元[63] 债务偿还与信贷情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司偿还定期贷款本金3000万美元[50] - 截至2023年3月31日，公司总未偿债务为69.23亿美元，占公司合并资本的72.5%[64] - 截至2023年3月31日，公司高级有担保信贷安排下未使用的循环贷款承诺为5.42亿美元[64] - 截至2023年3月31日，公司有2000万美元未到期备用信用证，其中1700万美元用于支持工人补偿保险计划[66] - 公司信用协议要求遵守最高综合第一留置权净杠杆比率4.25:1.00，截至2023年3月31日，公司遵守财务契约[66] 业务资产情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有、运营、编程或提供服务的全功率电视台达199家，AM广播电台1家[52] - 公司持有The CW 75.0%的股权、TV Food Network 31.3%的股权[52] - 2022年9月30日，公司收购The CW 75.0%的所有权权益[69] 各业务线收入变化 - 2023年第一季度核心广告收入4.17亿美元，同比减少1100万美元，降幅2.6%[54][55] - 2023年第一季度政治广告收入800万美元，同比减少1600万美元[54][56] - 2023年第一季度分销收入7.28亿美元，同比增加6000万美元，增幅9.0%[54][56] 成本费用与收益变化 - 2023年第一季度折旧和摊销费用2.49亿美元，同比增加1.04亿美元，增幅71.7%[54][56] - 2023年第一季度权益法投资净收益为2500万美元，较2022年同期减少1300万美元[59] - 2023年第一季度净利息支出为1.07亿美元，较2022年同期增加3800万美元，2023年3月31日高级有担保信贷安排下未偿贷款的利率为6.69% - 7.36%，2022年同期为1.95% - 2.95%[59] - 2023年第一季度养老金和其他退休后计划信贷净额为900万美元，较2022年同期减少200万美元[59] - 2023年第一季度所得税费用为4200万美元，2022年同期为5200万美元，有效税率分别为32.3%和17.1%，2023年有效税率较2022年增加7.5%，估值津贴变化使有效税率增加4.3%，其他永久性差异使有效税率增加2.4%[59][60] 现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4.94亿美元，较2022年同期减少2500万美元；投资活动使用的净现金为3600万美元（2022年为2200万美元）；融资活动使用的净现金为2.51亿美元（2022年为3.62亿美元）[61] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，集团流动资产分别为14.86亿美元和13.97亿美元，非流动资产分别为97.32亿美元和98.22亿美元[69] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，集团流动负债分别为7.44亿美元和7.42亿美元，非流动负债分别为89.29亿美元和89.94亿美元[69] 利率影响与债务类型 - 截至2023年3月31日，公司高级有担保信贷安排下的定期贷款借款利率为6.69% - 7.36%[73] - 截至2023年3月31日，SOFR和US LIBOR每增加100个基点，公司年度利息费用将增加4300万美元，经营现金流将减少4300万美元；每降低100个基点，年度利息费用将减少4300万美元，经营现金流将增加4300万美元[73] - 公司2027年7月到期的5.625%票据和2028年11月到期的4.75%票据为固定利率债务，不受市场利率变化影响[73] - 截至2023年3月31日，公司没有针对高级有担保信贷安排基准利率变化的套期保值金融工具[73]