财务数据关键指标变化 - 净利润与未折旧收益 - 2023年第四季度归属于公司普通股股东的净利润为3.1465亿美元，全年净亏损9.0035亿美元[3] - 2023年第四季度未折旧收益为3.3697亿美元，全年未折旧亏损为8.1321亿美元[3] - 2023年第四季度归属公司普通股股东的净收入为31,465千美元，未折旧收益为33,697千美元，未折旧每股收益为0.37美元[41] - 2023年第三季度归属公司普通股股东的净亏损为94,819千美元，未折旧亏损为92,637千美元，未折旧每股亏损为1.02美元[41] - 2023年第二季度归属公司普通股股东的净亏损为37,202千美元，未折旧亏损为35,022千美元，未折旧每股亏损为0.38美元[41] - 2023年第一季度归属公司普通股股东的净收入为10,521千美元，未折旧收益为12,641千美元，未折旧每股收益为0.14美元[41] - 2022年第四季度归属公司普通股股东的净亏损为48,076千美元，未折旧亏损为46,116千美元，未折旧每股亏损为0.50美元[41] 财务数据关键指标变化 - 收益率与利差 - 2023年第四季度和全年平均生息资产收益率分别为6.21%和6.14%[3] - 2023年第四季度和全年净利息利差分别为1.02%和0.74%[3] - 2023年第四季度平均生息资产收益率为6.21%，2022年同期为6.49%[30] - 2023年第四季度净利息利差为1.02%，2022年同期为1.11%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司总投资组合账面价值为51.47205亿美元，净公司分配资本为15.79612亿美元[12] - 截至2023年12月31日，公司公司追索杠杆率为1.6倍，投资组合追索杠杆率为1.5倍[12] - 截至2023年12月31日，公司总资产为74.01328亿美元，2022年为62.40745亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司总负债为57.73202亿美元，2022年为43.76634亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为16.00065亿美元，2022年为18.00308亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司合并可变利益实体资产总计38.16777亿美元，2022年为42.61097亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司合并可变利益实体负债总计30.76818亿美元，2022年为34.03257亿美元[26] - 2023年12月31日，住宅贷款公允价值为30.84303亿美元，2022年为35.2508亿美元[26] - 2023年12月31日，可供出售投资证券公允价值为20.13817亿美元，2022年为0.99559亿美元[26] - 2023年12月31日，回购协议金额为24.71113亿美元，2022年为7.37023亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为15.79612亿美元，GAAP账面价值为10.25502亿美元，调整后账面价值为11.47533亿美元[48] - 截至2023年12月31日，GAAP每股账面价值为11.31美元，调整后每股账面价值为12.66美元[48] - 截至2023年12月31日，公司净股权投资包括2.112亿美元的合并多户房产净股权投资和3680万美元的待售处置组净股权投资[52] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1561.2万美元，房地产净值为9.79934亿美元，待售处置组资产为4.26017亿美元[52] - 截至2023年12月31日，公司应付房地产抵押贷款净值为7.84421亿美元，待售处置组负债为3.86024亿美元[52] - 2023年12月31日，可赎回非控股权益为2806.1万美元，可赎回非控股权益累计调整至估计赎回价值为 - 3006.2万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2023年第四季度利息收入为78,789千美元，2022年同期为62,948千美元；2023年全年利息收入为258,660千美元，2022年为258,388千美元[28] - 2023年第四季度净利息收入为16,800千美元，2022年同期为22,297千美元；2023年全年净利息收入为66,526千美元，2022年为128,969千美元[28] - 2023年第四季度房地产净亏损为6,807千美元，2022年同期为6,946千美元；2023年全年房地产净亏损为31,302千美元，2022年为113,579千美元[28] - 2023年第四季度其他收入（损失）为40,685千美元，2022年同期为 - 35,882千美元；2023年全年其他收入（损失）为 - 39,431千美元，2022年为 - 262,169千美元[28] - 2023年第四季度基本每股收益为0.35美元，2022年同期为 - 0.52美元；2023年全年基本每股收益为 - 0.99美元，2022年为 - 3.61美元[28] - 2023年第四季度未折旧收益为33,697千美元，2022年同期为 - 46,116千美元[30] - 2023年第四季度普通股每股账面价值为11.31美元，2022年同期为13.27美元[30] - 2023年第四季度普通股每股调整后账面价值为12.66美元，2022年同期为15.89美元[30] - 2023年12月31日单户GAAP利息收入为76,119千美元，多户为2,670千美元，公司/其他为0，总计78,789千美元[37] - 2023年12月31日单户GAAP利息费用为57,489千美元，多户为0，公司/其他为4,500千美元，总计61,989千美元[37] - 2023年12月31日调整后单户利息收入为69,851千美元，多户为2,670千美元，公司/其他为0，总计72,521千美元[37] - 2023年12月31日调整后单户利息费用为45,518千美元，多户为0，公司/其他为3,512千美元，总计49,030千美元[37] - 2023年12月31日调整后净利息收入为23,491千美元[37] 业务线数据关键指标变化 - 投资与资产处置 - 2023年全年公司购买约41.64亿美元的机构RMBS和约23.77亿美元的住宅贷款，出售投资证券获得约3930万美元收益[7] - 2023年全年公司出售5处合资企业股权投资持有的多户住宅物业，代表总净股权投资4320万美元[7] - 2023年全年公司因合资企业股权投资持有的多户住宅物业估计公允价值下降，确认8950万美元的减值损失[7] - 2024年公司完成商业目的贷款证券化，扣除相关费用后获得约2.232亿美元净收益[8] 财务信息披露安排 - 2024年2月22日上午9点，公司将召开财报电话会议讨论2023年三、四季度财务结果[16] - 2023年全年财务和运营数据可在预计2月23日提交的10 - K表格年报中查看[17] 业务定位与投资情况 - 2022年9月，公司宣布重新定位业务，将逐步处置多户房产的合资企业股权投资并重新分配资本[50] - 公司拥有多户实体的合资企业股权投资，除两个外，公司是其他VIE的主要受益人并进行合并[49] - 公司拥有一个VIE的优先股股权投资，截至2023年12月31日，公司是该VIE的主要受益人并进行合并[51] 财务指标衡量标准观点 - 公司认为调整后每股账面价值比未折旧账面价值更有用，能提供更一致的价值衡量标准[47]