公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司运营收入为8.644亿美元，2020年同期为7.021亿美元；九个月运营收入为30.724亿美元，2020年同期为16.369亿美元[20] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为2.525亿美元，2020年同期为1.774亿美元；九个月净收入为4.181亿美元，2020年同期亏损2.285亿美元[20] - 截至2021年9月30日的三个月，公司基本每股收益为1.26美元，2020年同期为0.89美元；九个月基本每股收益为2.09美元，2020年同期亏损1.14美元[20] - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动净现金使用4.941亿美元，2020年同期提供5.253亿美元[25] - 截至2021年9月30日的九个月，公司投资活动净现金使用5.469亿美元，2020年同期使用4.221亿美元[25] - 截至2021年9月30日的九个月，公司融资活动净现金提供10.414亿美元，2020年同期使用7120万美元[25] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为1500万美元，2020年同期为3.2亿美元[25] - 截至2021年9月30日的三个月，公司综合收入为2.541亿美元，2020年同期为1.796亿美元；九个月综合收入为4.239亿美元，2020年同期亏损2.263亿美元[22] - 截至2021年9月30日的九个月，公司折旧和摊销费用为3.102亿美元，2020年同期为2.922亿美元[20][25] - 截至2021年9月30日的九个月，公司长期债务所得款项为9.996亿美元，2020年同期为2.971亿美元[25] - 截至2021年9月30日，公司总资产为121.775亿美元，较2020年12月31日的107.188亿美元增长13.61%[27] - 2021年9月30日，公司总负债为83.626亿美元，较2020年12月31日的70.87亿美元增长17.99%[30] - 2021年9月30日，股东权益总额为38.149亿美元，较2020年12月31日的36.318亿美元增长4.90%[30] - 2021年前三季度，公司营业收入为30.724亿美元，较2020年同期的16.369亿美元增长87.69%[33] - 2021年前三季度，公司净利润为3.201亿美元，较2020年同期的2.983亿美元增长7.31%[33] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.5亿美元，较2020年12月31日的1.1亿美元增长36.36%[27] - 2021年9月30日，公司短期债务为3.832亿美元，较2020年12月31日的0.95亿美元增长303.37%[30] - 2021年前三季度，燃料、购电及直接输电费用为18.769亿美元，较2020年同期的4.815亿美元增长289.76%[33] - 2021年前三季度，利息费用为1.143亿美元，较2020年同期的1.157亿美元下降1.21%[33] - 2021年前三季度，所得税费用为0.37亿美元，较2020年同期的0.305亿美元增长21.31%[33] - 2021年前九个月净收入为3.201亿美元，2020年为2.983亿美元[36] - 2021年前九个月经营活动净现金使用为5.296亿美元，2020年为提供4.784亿美元[36] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为5.406亿美元，2020年为4.197亿美元[36] - 2021年前九个月融资活动净现金提供为10.717亿美元，2020年为使用2670万美元[36] - 截至2021年9月30日总资产为115.979亿美元，2020年为104.89亿美元[39] - 截至2021年9月30日总负债为70.355亿美元，2020年为65.134亿美元[43] - 截至2021年9月30日股东权益为45.624亿美元，2020年为39.756亿美元[43] - 2021年9月30日普通股股东权益为15.712亿美元，2020年为10.395亿美元[43] - 2021年9月30日留存收益为29.912亿美元，2020年为29.361亿美元[43] - 截至2021年9月30日，公司累计其他综合收益（损失）为 - 2.63亿美元，较2020年12月31日的 - 3.21亿美元有所增加[73] - 2021年第三季度和前九个月，公司从累计其他综合收益（损失）重新分类的净额分别为 - 180万美元和 - 520万美元[75] - 2021年第三季度公司总营业收入8.644亿美元，2020年同期为7.021亿美元；2021年前九个月总营业收入30.724亿美元，2020年同期为16.369亿美元[137][138] - 2021年第三季度公司净利润2.525亿美元，2020年同期为1.774亿美元；2021年前九个月净利润4.181亿美元，2020年同期亏损2.285亿美元[137][138] - 2021年第三季度公司总资产121.775亿美元，2020年同期为104.976亿美元；2021年前九个月总资产121.775亿美元，2020年同期为104.976亿美元[137][138] 公司会计政策与核算相关 - 公司会计记录按FERC规定、OCC和APSC采用的统一账户系统维护，受特定类型费率监管活动会计原则约束[58] - 公司应收账款坏账准备一般通过将过去六个月电力收入乘以准备金率计算，部分与燃料相关的坏账准备通过燃料调整条款收回[67] - 公司认为近期采用和发布但未生效的会计准则对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[76] 公司对Enable投资相关 - OGE Energy对Enable的投资采用权益法核算，双方各占50%管理所有权[53] - 公司对Enable的投资采用权益法核算，最大损失风险限于2021年9月30日的股权投资[69] - 截至2021年9月30日，OGE Energy持有Enable 1.11亿股普通股，占比25.5%，当日收盘价为每股8.12美元[79] - 2021年前三季度和前三季度，OGE Energy非合并联营公司的权益收益分别为4120万美元和1.279亿美元，2020年同期分别为1580万美元和亏损7.038亿美元[79] - 截至2021年9月30日，Enable总资产117.8亿美元，总负债45.47亿美元；2020年12月31日，总资产117.29亿美元，总负债46.34亿美元[81] - 2021年前三季度和前三季度，Enable净收入分别为1.07亿美元和3.41亿美元，2020年同期分别为亏损1.73亿美元和亏损3500万美元[82] - 2020年，OGE Energy对其在Enable的投资计提7.8亿美元减值准备[83] - 2020年12月31日至2021年9月30日，OGE Energy在Enable的投资基础差异从13.323亿美元降至12.902亿美元[86] - 2021年2月16日，Enable与Energy Transfer达成合并协议，预计2021年完成，完成后OGE Energy将持有Energy Transfer约3%的有限合伙人单位[88] 公司运营成本与费用相关 - 2021年前三季度和前三季度，OGE Energy向OG&E收取运营成本分别为3220万美元和1.013亿美元，2020年同期分别为3270万美元和1.075亿美元[91] - 2021年前三季度和前三季度，OGE Energy向Enable收取运营成本均为10万美元，就业成本报销分别为250万美元和1030万美元，2020年同期分别为350万美元和1360万美元[92][93] - 2021年前三季度，OGE Energy基于股票的总薪酬费用7100万美元、所得税收益1800万美元，OG&E总薪酬费用1600万美元、所得税收益400万美元；2021年前三季度，OGE Energy发行154,523股库存股[105] - 2021年5月，俄克拉荷马州将企业所得税税率从6%降至4%，2022年1月1日生效；2021年前三季度，OG&E记录9770万美元监管负债，OGE Energy获得6600万美元所得税收益[107][108] - 2021年前九个月，公司因员工退休和一次性付款增加，记录了养老金计划结算费用[127] - OGE Energy 2021年前九个月养老金计划净定期福利成本为3.54亿美元，2020年为1.84亿美元[130] - OG&E 2021年前九个月养老金计划净定期福利成本为3.43亿美元，2020年为1.77亿美元[130] - 2021年前九个月，公司在俄克拉荷马州增加养老金费用1.11亿美元，2020年为5700万美元[131] - 2021年前九个月，公司在俄克拉荷马州递延与养老金结算费用相关的养老金费用3.33亿美元，2020年为1.11亿美元[131] - 2021年1月，OGE Energy向养老金计划捐款4000万美元，其中3000万美元归因于OG&E，2021年预计无额外捐款[135] 公司债务与信贷相关 - 2021年9月30日，可在未来12个月内赎回的OG&E工业管理局债券总计1.354亿美元，利率在0.11% - 0.33%之间[114] - 2021年5月，OGE Energy发行5亿美元0.703%的高级票据，OG&E发行5亿美元0.553%的高级票据，所得款项用于偿还9亿美元定期贷款[116] - 2021年9月30日和2020年12月31日，OGE Energy短期债务分别为3.832亿美元和9500万美元；2021年9月30日和2020年12月31日，OG&E从OGE Energy的预付款分别为4220万美元和2.72亿美元[117] - 2021年3月，OGE Energy签订10亿美元无担保364天定期贷款协议并全额借款；2021年9月30日，该定期贷款加权平均利率为0.832%[118] - 2021年9月30日，OGE Energy和OG&E循环信贷协议总承诺额9亿美元，未偿还金额2.836亿美元，加权平均利率0.18%[119] - OG&E与OGE Energy有一项最高3.5亿美元的内部借款协议，终止日期为2024年3月8日，2021年9月30日无内部借款[121] - 2017年3月，公司签订总额9亿美元的无担保五年期循环信贷协议，OGE Energy和OG&E各4.5亿美元[122] - 2018年3月和2021年1月，公司两次延长信贷协议到期日至2024年3月8日，但OGE Energy 5000万美元的信贷承诺将于2023年3月8日到期[122] - 2021年1月，公司修订循环信贷协议，可选择延长最多两年，并解决LIBOR逐步淘汰相关利率问题[124] - OG&E在2021年1月1日至2022年12月31日期间，经FERC批准可随时进行最多8亿美元的短期借款[126] 公司业务运营与项目相关 - 2021年前三季度OG&E客户合同收入30.337亿美元，2020年同期为16.002亿美元，主要因冬季风暴Uri致燃料、购电和直接输电费用增加[78] - 2021年第三季度天然气中游业务投资4.495亿美元，2020年同期为3.558亿美元；2021年前九个月天然气中游业务投资4.495亿美元，2020年同期为3.558亿美元[137][138] - 2021年1月28日公司与相关方达成非一致和解协议，阿肯色州费率案获670万美元收入增长[144] - 2021年5月3日公司恢复因疫情暂停的服务断开程序[146] - 2021年4月6日公司获阿肯色州批准在俄克拉荷马州建设5兆瓦太阳能设施[147] - 2021年10月公司向阿肯色州公共服务委员会（APSC）发布2021年综合资源计划（IRP），确定2023 - 2026年系统容量需求分别为145、183、417和514兆瓦[148] - 2021年2月1日公司俄克拉荷马州电网增强计划成本回收机制生效，年收入上限700万美元[149] - 2021年10月公司向俄克拉荷马州公司委员会（OCC）发布2021年IRP，确定2023 - 2026年系统容量需求分别为145、183、417和514兆瓦[151] 公司监管与政策相关 - 截至2021年9月30日，公司当前监管资产总计1.153亿美元，非当前监管资产总计12.649亿美元；当前监管负债总计630万美元，非当前监管负债总计12.477亿美元[62] - 2021年2月冬季风暴“Uri”使公司天然气成本超2020年全年，俄克拉荷马州公司委员会和阿肯色州公共服务委员会允许公司为相关递延成本创建监管资产[64] - 俄克拉荷马州递延风暴费用监管资产通过风暴成本回收附加费收回，2020年超额风暴成本相关部分将在10年内收回[65] - 若FERC下令全额退款，公司预计需退还1300万美元，其中注册人受影响费用为500万美元，客户净影响费用为800万美元，截至2021年9月30日，注册人已预留1300万美元及估计利息[1