营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为9.454亿美元，同比下降26.1%[18] - 2023年第三季度净利润为2.419亿美元，同比下降8.0%[18] - 2023年前九个月营业收入为21.076亿美元，同比下降20.9%[18] - 2023年前九个月净利润为3.686亿美元，同比下降40.1%[18] - 2023年第三季度综合收益为2.421亿美元，同比下降8.5%[20] - 公司2023年前九个月净收入为3.686亿美元，同比下降40.1%[23] - 2023年第三季度净收入为2.461亿美元，较2022年同期的2.531亿美元略有下降[33] - 2023年前九个月净收入为3.778亿美元，较2022年同期的3.928亿美元有所下降[33] - 2023年第三季度营业收入为3.311亿美元，较2022年同期的3.286亿美元略有增长[33] - 2023年前九个月营业收入为5.549亿美元，较2022年同期的5.697亿美元有所下降[33] - 2023年第三季度净利润为246.1百万美元，较2022年同期的253.1百万美元下降2.8%[43] - 2023年前九个月，公司净收入为3.686亿美元，基本每股收益为1.84美元，稀释每股收益为1.83美元[87] - 2023年第三季度，OGE Energy的电力公司部门营业收入为9.454亿美元，净利润为2.461亿美元[111] - 2023年前九个月，OGE Energy的电力公司部门营业收入为21.076亿美元，净利润为3.778亿美元[112] 成本与支出 - 2023年第三季度燃料和购电成本为3.338亿美元，同比下降50.4%[18] - 2023年第三季度运营支出为2.805亿美元，同比基本持平[18] - 2023年第三季度利息支出为5740万美元，同比增长36.0%[18] - 2023年第三季度燃料、购电和直接传输费用为3.338亿美元，较2022年同期的6.738亿美元大幅下降[33] - 2023年第三季度利息支出为5100万美元，较2022年同期的4020万美元有所增加[33] - 2023年前九个月资本支出为8.796亿美元，同比增长27.3%[23] - 2023年前九个月资本支出为8.796亿美元，较2022年同期的6.908亿美元有所增加[35] - 2023年前九个月，OGE Energy的养老金计划结算费用为2110万美元，而2022年同期为1830万美元[103] - 2023年前九个月，OG&E的养老金计划结算费用为1970万美元，而2022年同期为610万美元[104] - 2023年前九个月，OGE Energy的养老金计划净定期福利成本为3090万美元，而2022年同期为2340万美元[103] - 2023年前九个月，OG&E的养老金计划净定期福利成本为3050万美元，而2022年同期为1320万美元[104] - 2023年前九个月，OGE Energy的退休后福利计划净定期福利成本为250万美元，而2022年同期为-30万美元[106] - 2023年前九个月，OG&E的退休后福利计划净定期福利成本为220万美元，而2022年同期为-70万美元[106] - 2023年前九个月，OGE Energy的养老金计划服务成本为400万美元，而2022年同期为570万美元[103] - 2023年前九个月，OG&E的养老金计划服务成本为330万美元，而2022年同期为460万美元[104] - 2023年第三季度，OGE Energy的养老金计划资本化净成本为0.7百万美元，较2022年同期的0.6百万美元有所增加[109] - 2023年前九个月，OGE Energy的养老金计划资本化净成本为1.7百万美元，较2022年同期的2.2百万美元有所减少[109] - 2023年第三季度，OGE Energy的退休后福利计划资本化净成本为0.1百万美元，与2022年同期持平[109] - 2023年前九个月，OGE Energy的退休后福利计划资本化净成本为0.1百万美元，与2022年同期持平[109] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为8.489亿美元，同比增长10.6%[23] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为8.718亿美元，较2022年同期的8.439亿美元有所增加[35] - 2023年前九个月资本支出为8.796亿美元，同比增长27.3%[23] - 2023年前九个月资本支出为8.796亿美元，较2022年同期的6.908亿美元有所增加[35] - 2023年1月，公司发行了4.5亿美元的5.40%高级票据，2023年4月发行了3.5亿美元的5.60%高级票据，用于偿还到期债务和资本投资计划[89] - 公司拥有1.15亿美元的短期债务和信贷额度，加权平均利率为5.61%[95] - OG&E获得FERC批准，可在2023年1月1日至2024年12月31日期间进行高达10亿美元的短期借款[99] - OG&E与OGE Energy签订了内部借款协议，OG&E可访问高达4.5亿美元的OGE Energy循环信贷额度，协议终止日期为2027年12月17日[100] 资产与负债 - 公司2023年9月30日现金及现金等价物为280万美元，同比下降99.4%[26] - 2023年9月30日应收账款为3.514亿美元，同比增长40.5%[26] - 公司2023年9月30日总资产为127.432亿美元，同比增长1.6%[26] - 2023年9月30日长期债务为43.397亿美元，同比增长22.3%[29] - 公司2023年9月30日股东权益为45.407亿美元，同比增长2.9%[29] - 公司总资产从2022年的12,410.5百万美元增长至2023年的12,610.6百万美元，增长1.6%[37] - 应收账款从2022年的249.4百万美元增长至2023年的351.3百万美元，增长40.8%[37] - 燃料库存从2022年的108.8百万美元增长至2023年的123.6百万美元，增长13.6%[37] - 长期债务从2022年的3,498.9百万美元增长至2023年的4,289.9百万美元，增长22.6%[40] - 股东权益从2022年的5,045.2百万美元下降至2023年的4,925.2百万美元，下降2.4%[40] - 2023年第三季度在建工程从2022年的436.1百万美元增长至488.6百万美元，增长12.0%[37] - 2023年第三季度递延所得税负债从2022年的1,271.1百万美元增长至1,317.3百万美元，增长3.6%[40] - 当前监管资产总额从2022年的5.273亿美元下降至2023年的6100万美元，主要由于俄克拉荷马州燃料条款未收回款项从4.743亿美元大幅减少至4520万美元[59] - 非当前监管资产总额从2022年的5.243亿美元增加至2023年的5.818亿美元，主要由于俄克拉荷马州延迟风暴费用从2.063亿美元增加至2.627亿美元[59] - 当前监管负债总额从2022年的550万美元增加至2023年的1250万美元，主要由于SPP成本追踪器超额收回款项从300万美元增加至1060万美元[59] - 非当前监管负债总额从2022年的11.471亿美元下降至2023年的10.793亿美元，主要由于应退还给客户的所得税净额从8.947亿美元减少至8.531亿美元[59] - 截至2023年9月30日，公司长期债务的账面价值和公允价值分别为4145.3百万美元和3277.1百万美元，分类为Level 2[80] 股息与股东权益 - 2023年第三季度每股基本收益为1.21美元，同比下降7.6%[18] - 2023年第三季度每股股息为0.4182美元，较2022年同期的0.4141美元有所增加[31] - 2023年第三季度股东权益总额为45.407亿美元，较2022年同期的44.407亿美元有所增加[31] - 2023年第三季度宣布的普通股股息为250.0百万美元，与2022年同期持平[43] - 2023年第三季度股票补偿费用为0.7百万美元，较2022年同期的0.8百万美元下降12.5%[43] - 2023年前九个月，公司发行了82,321股新普通股，并发行了2,371股库存股以满足员工绩效单位和限制性股票单位的支付[82] - 2023年前九个月，公司授予员工213,442个绩效单位和114,926个限制性股票单位，分别以每股43.74美元和37.52美元的公允价值计算[83] 风险与不确定性 - 公司面临的风险包括通货膨胀、利率上升、供应链中断和宏观经济不确定性[15] 监管与费率 - 公司建立了监管资产以延迟与SAP S/4 HANA企业资源规划系统项目相关的运营和维护成本，这些成本将在未来的费率程序中被考虑[60] - 公司对未收回账款的准备金是根据过去六个月的电力收入乘以基于12个月历史平均实际注销余额的计提率计算的，并根据当前条件和可支持的预测进行调整[62] - 新商业客户需要提供现金、债券或不可撤销信用证形式的押金，新住宅客户如果外部信用评分显示风险较高也需要提供押金[64] - OGE Energy在2023年9月30日结束的三个月内向OG&E收取了3560万美元的运营成本，相比2022年同期的3170万美元有所增加[66] - 在2023年9月30日结束的九个月内，OG&E向OGE Energy宣布了5亿美元的股息[66] - 公司从Energy Transfer的股权投资中退出，2022年9月30日结束的三个月和九个月内分别确认了3940万美元和2.821亿美元的收益[71] - 阿肯色州2022年费率计划申请获批，年电力收入增加960万美元[119] - Horseshoe Lake现代化计划预计耗资3.31亿美元，新发电机组预计2026年底投入使用[120] - 2021年燃料调整条款审查达成和解，预计从2023年11月1日起，居民月均电费减少约21美元[122] - SPP董事会批准将规划储备金率从12%提高至15%，OG&E已通过短期双边合同满足2023年容量需求[123] - 2023年费率计划申请中，OG&E请求增加阿肯色州零售收入470万美元，新费率预计2024年4月1日生效[125] - OG&E申请批准2023年至2027年短期电力购买协议的容量成本回收方法，请求APSC在2023年12月31日前采取行动[126] - 如果FERC要求全额退款，OG&E估计需退款1300万美元，其中500万美元将影响公司，800万美元将通过费率机制影响客户[130] - 2022年燃料调整条款审查于2023年6月29日启动，OG&E于2023年8月29日提交了最低申请要求和支持证词[137] - SPP董事会批准新的常规发电机组认证方法，预计2026年生效，可能增加OG&E的增量容量需求[138]